花王生态工程股份有限公司
关于延期回复有关募集资金事项的监管工作函的公告

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2021-086

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

关于延期回复有关募集资金事项的监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管二部《关于花王生态工程股份有限公司有关募集资金事项的监管工作函》（上证公函【2021】2663号）（以下简称“《工作函》”），具体内容如下：

“花王生态工程股份有限公司：

2021年8月10日，公司披露公告称，无法按期归还暂时补充流动 资金的前次公开发行的可转换公司债券募集资金。根据本所《股票 上市规则》第17.1条的规定， 请公司进一步说明并补充披露下述信 息。

一、前期，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额合计 3.18 亿元。公司董事会决议将不超过 1.5 亿元（含） 闲置募集资金 暂时补充流动资金， 使用期限不超过12 个月。截至 2021 年 8月 9 日， 公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为 1.31 亿元。请公司核 实并补充披露：（1）公司募投项目的进展情况和资金投入情况，项 目涉及的土地位置及权属现状；（2）根据前期募投项目实施计划， 说明募投项目是否将出现重大延期及其他风险， 公司后续的应对措施；（3）公司使用闲置募集资金暂时补充流动无法按期归还的具体 原因，相关资金的具体流向；（4） 结合公司实际经营情况，说明公 司预计归还募集资金的具体时间，以确保相关资金用于上市公司主 营业务的经营和发展。

二、请保荐机构说明在募投项目立项、实施、推进等相关事项中所做的具体工作，是否对募投项目可能面临的实施难度和市场前景变化风险等进行了充分审慎评估，是否履行了应尽的勤勉尽责义务，以及经核实的本次未归还募集资金的具体原因

三、根据公告，截至2020年12月31日，公司实控人及控股股东对公司的非经营性资金占用本金及利息余额为11,508.40万元。请公司核实并补充披露：（1）截至目前，公司是否存在其他未披露的资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形；如存在，请尽快披露相关情况及拟采取的解决措施；（2）目前非经营性资金占用的解决进展情况 。

四、结合目前公司目前运营情况及实际控制人、控股股东的资信情况，请公司补充披露：（1）是否存在其他应披露未披露的重大事项；（2）公司日常生产经营是否受到严重影响，主营业务持续经营能力是否存在较大风险。

请你公司在收到本函之日起的5个交易日内进行补充披露。你公司、控股股东、全体董事及中介机构应高度重视前述工作要求，本着对投资者负责的态度，妥善处理上述事项，并及时履行相应的信息披露义务。”

以上为《工作函》的全部内容，公司收到《工作函》后，积极组织相关人员并会同中介机构就《工作函》中的有关问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《工作函》中的问题回复尚需进一步确认，且需保荐机构进行说明，公司拟延期5个交易日披露《工作函》的回复。

公司提示广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司

董事会

2021年8月24日