甘肃靖远煤电股份有限公司

（上接151版）

金额单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金2,800,000,000.00元。本报告期，公司本次公开发行可转债募投项目实际使用158,650,060.00元，支付有关中介服务等发行费用1,280,000.00元，具体情况如下：

（1）2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金34,180,060.00元。其中：用自有资金向募投项目公司支付投资款30,000,000.00元，支付项目前期费用3,650,060.00元，支付发行费用530,000.00元。

公司独立董事对使用募集资金置换先期投入自筹资金事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金事项情况进行了专项审核，并出具了《甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第9-00011号）。

（2）截止2021年6月30日，根据募投项目公司需求，公司陆续向募投项目公司靖煤刘化支付投资款125,000,000.00元。

（3）支付有关中介服务等发行费用750,000.00元。

公司募集资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金现金管理情况

经2021年1月25日公司第九届董事会第二十四次会议、2021年3月29日第九届董事会第二十五次会议，以及2021年4月21日公司2020年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过19亿元募集资金进行现金管理，投资品种为安全性 高、流动性好的低风险投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，额度内可以循环滚动使用。截止2021年6月30日，公司使用募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届监事会第二十二次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-58

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2021年9月13日（星期一）下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2021年9月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月13日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2021年9月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2021年9月7日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》。

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》。

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案；

本议案经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《第九届监事会第二十二次会议决议公告》。

4、关于2021年半年度利润分配预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

5、关于修订《公司章程》的议案；

本议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》。

6、关于调整独立董事津贴的议案。

本议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整独立董事津贴的公告》。

特别提示：

1、议案1、2、4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2021年9月8-10日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为10人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将所拥有的选举票数在10 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为5人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举监事（如提案编码表所示，采用差额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日09:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．第九届董事会第二十七次会议决议；

2．第九届监事会第二十二次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年8月24日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2021-59

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2021年1月25日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2021年1月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-07）。

2021年3月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，2021年4月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，公司增加额度不超过5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计余额不超过27亿元，具体内容详见公司2021年3月31、2021年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-25）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-35）。

根据公司资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理。2021年6月15日，公司披露了现金管理进展情况，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-45）。自2021年6月15日至本公告披露日，公司现金管理实施进展情况如下：

一、公司现金管理实施情况

单位：万元

■

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司闲置募集资金和自有资金现金管理以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。

3、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等。

4、独立董事、监事会对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，产生一定的投资收益，增加股东回报。公司对募集资金的现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。

四、备查文件

公司与银行、证券公司签署的理财产品服务协议、结构性存款协议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2021年8月24日