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2021年

8月25日

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浙江寿仙谷医药股份有限公司

2021-08-25 来源:上海证券报

公司代码:603896 公司简称:寿仙谷 债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-051

债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年8月13日以电子邮件形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度报告》(全文及摘要)

公司2021年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司定期报告业务指南》等有关规定编制,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,公司董事会批准对外报出。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-052

债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2021年8月24日在公司会议室召开,会议通知于2021年8月13日以电子邮件形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度报告》(全文及摘要)

公司监事会认为,公司2021年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司定期报告业务指南》等有关规定编制,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为,公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-053

债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”或“寿仙谷”)2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞520号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票34,950,000股,募集资金总额为403,323,000.00元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计45,160,000.00元,募集资金净额为358,163,000.00元。

上述募集资金已于2017年5月4日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10516号)。

2、募集资金使用及结余情况

公司2017年度实际使用募集资金106,785,113.14元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为451,247.58元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,625,170.59元。

公司2018年度实际使用募集资金116,565,078.18元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,451.03元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益7,890,925.66元。

公司2019年度实际使用募集资金60,083,146.11元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为143,743.85元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,822,968.77元。

公司2020年度实际使用募集资金35,963,482.46元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为1,158,457.26元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益1,602,128.70元。截至2020年12月31日,募集资金余额为59,755,273.55元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为57,700,000.00元。

截至2021年6月30日,公司2021年半年度实际使用募集资金18,440,733.40元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为15,266.20元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益377,703.75元。截至2021年6月30日,募集资金余额为41,707,510.10元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为39,700,000.00元。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 658号)核准,公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共3,600,000张,期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司2020年度实际使用募集资金1,177,000.00元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为810,992.29元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益519,346.85元。截至2020年12月31日,募集资金余额为349,308,999.52元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为340,000,000.00元。

截至2021年6月30日,公司2021年半年度实际使用募集资金14,694,830.00元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为79,447.22元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益2,541,989.43元。截至2021年6月30日,募集资金余额为337,235,606.17元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为334,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金,不存在募集资金管理违规的情形。

(一)首次公开发行股票募集资金

2017年4月19日,公司分别与中国银行股份有限公司武义县支行(以下简称“中国银行武义支行”)、中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)、中国工商银行股份有限公司武义支行(以下简称“工商银行武义支行”)、招商银行股份有限公司金华分行(以下简称“招商银行金华分行”)以及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年5月17日,公司在招商银行金华分行开设的账号为579900719110902的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于2017年5月18日完成注销,公司与招商银行金华分行、国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止(详见公司于2017年5月19日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募集资金专项账户的公告》);2017年5月24日,公司、武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”)、中信银行杭州分行以及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公司于2017年5月25日披露的《寿仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》)。

2019年12月4日,公司在中国银行武义支行开设的账号为357172714656的募集资金专户资金已全部支出完毕并于2019年12月4日完成注销,公司与中国银行武义支行、国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止;2019年12月6日,公司在中信银行杭州分行开设的账号为8110801014001106117的募集资金专户资金已全部支出完毕并于2019年12月6日完成注销,公司与中信银行杭州分行、国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止(详见公司于2019年12月7日披露的《寿仙谷关于注销部分募集资金专项账户的公告》);2020年6月22日公司在工商银行武义支行开设的账号为1208060029000458732的募集资金专户资金已全部支出完毕并于2020年6月22日完成注销(详见公司于2020年6月23日披露的《寿仙谷关于注销部分募集资金专项账户的公告》)。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格履行了上述监管协议。

截至2021年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

2020年6月16日,公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司武义支行(以下简称“建设银行武义支行”)、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》;2020年6月16日,公司、寿仙谷饮片、工商银行武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》;2020年6月16日,公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司(以下简称“寿仙谷药业”)、中国银行武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异(详见公司于2020年6月18日披露的《寿仙谷关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告》)。

截至2021年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金实际使用情况详见附件1《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月27日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元暂时闲置的募集资金和不超过5亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2021年6月30日,公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理余额为39,700,000.00元,具体如下:

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2019年3月11日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期都调整为2020年5月4日。

2020年4月1日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于中药饮片生产线建设募投项目延期的议案》,决议将“中药饮片生产线建设项目”预定可使用状态日期延长至为2021年5月4日。

公司研发中心扩建项目由寿仙谷组织实施,建设期为12个月。受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响,公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上,对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,本着对股东负责及谨慎投资的原则,公司将研发中心扩建项目达到预计可使用状态日期调整为2020年5月4日。

公司中药饮片生产线建设项目由寿仙谷全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司组织实施,建设期为24个月。“中药饮片生产线建设项目”与公司公开发行可转换公司债券募投项目“保健食品生产线建设项目”位于同一地块上,位置相邻,同时,保健食品生产线建设项目需使用中药饮片生产线建设项目生产加工的部分原材料,为有效形成集约化、节约化的生产模式,实现前后两个募投项目的无缝对接,公司对中药饮片生产线建设项目之部分原设计规划进行了调整优化,进而拖延了中药饮片生产线建设项目的实施进度。公司决定将“中药饮片生产线建设项目”预定可使用状态日期延长至2021年5月4日。

8、节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1、募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金实际使用情况详见附件2《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年4月27日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4亿元暂时闲置的募集资金和不超过5亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2021年6月30日,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理余额为334,000,000.00元,具体情况如下:

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

8、节余募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

9、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年8月25日

附1:浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附2:浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件1:

浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币(元)

附件2:

浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币(元)