天津创业环保集团股份有限公司

公司代码：600874 公司简称：创业环保

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-045

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中2人为现场参加，6人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2021年8月20日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

二、关于审议公司会计政策变更的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司会计政策变更的公告”。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、关于申请备案挂牌债权融资计划的议案

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十四五”战略规划，为拓宽融资渠道、优化债务结构、做好资金储备，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）向合格投资者以非公开方式挂牌债权融资计划，挂牌金额不超过人民币5亿元，募集资金用于补充运营资金、项目建设及偿还债务等符合相关法规及监管部门要求的用途。

经审议，董事会同意公司在北京金融资产交易所向合格投资者以非公开方式挂牌债权融资计划，挂牌金额不超过人民币5亿元，并提交公司股东大会审议。

(一)具体方案

挂牌金额：总额度不超过人民币5亿元；

期限：不超过3年（含3年）；

挂牌价格或利率确定方式：采用固定利率计息，通过挂牌定价、集中配售的结果确定；

募集资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用包括但不限于补充运营资金、项目建设及偿还债务等；

还本付息资金来源：公司自有资金及畅通的融资渠道；

结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期挂牌产品。

(二)提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次债权融资计划的备案、挂牌工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次挂牌债权融资计划有关事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司备案挂牌债权融资计划的具体方案及修订、调整申请挂牌备案债权融资计划的具体挂牌条款，包括但不限于挂牌金额、挂牌日期、挂牌方式、挂牌安排、期限、挂牌价格或利率、是否分期挂牌及挂牌期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保方式、本息兑付的方式、募集资金用途等与备案挂牌债权融资计划相关的一切事宜；

2.负责修订、签署和申报与本次债权融资计划备案挂牌有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理债权融资计划备案挂牌的申报、备案手续；

3.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次备案挂牌债权融资计划具体方案等相关事项进行相应调整；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与本次备案挂牌债权融资计划备案挂牌有关的其他事项；

6.具体办理相关事宜并签署相关文件；

上述授权在本次北金所发放的接受备案通知书有效期内持续有效。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

四、关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

根据公司目前的资金需求、融资结构及“十四五”战略规划，为拓宽融资渠道，尝试融资创新，公司拟在全国银行间债券市场公开发行非金融企业债务融资工具（中期票据、乡村振兴票据及权益出资型票据），募集资金用于偿还债务，项目建设、补充运营资金，其中乡村振兴票据将主要用于乡村振兴项目的项目建设、偿还债务及补充营运资金；权益出资型票据将主要用于增资、参股投资、支付并购价款、偿还并购贷款、基金出资。

经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过人民币15亿元的非金融企业债务融资工具（中期票据、乡村振兴票据及权益出资型票据），并提交公司股东大会审议。

(一)发行方案

发行规模：本金总额不超过人民币15亿元（中期票据、乡村振兴票据及权益出资型票据各品种本金总额不超过人民币5亿元）；

期限：不超过10年；

发行利率：债券利率拟采用固定利率，发行利率通过簿记建档方式确定。计息方式为每年计息一次，每年支付一次；

募集资金用途：用于偿还公司债务，项目建设及补充运营资金，其中乡村振兴票据还将用于乡村振兴项目的项目建设、偿还债务及补充营运资金；权益出资型票据还将用于增资、参股投资、支付并购价款、偿还并购贷款、基金出资；

还本付息资金来源：还本付息资金来源为债券存续期内公司的各项经营收入及畅通的融资渠道；

结合公司资金需求、债务结构及资金市场情况，公司计划分期发行债券。

(二)提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次非金融企业债务融资工具的注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会全权负责本次发行非金融企业债务融资工具有关事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行 非金融企业债务融资工具的具体发行方案及修订、调整申请发行非金融企业债务融资工具的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

2.负责修订、签署和申报与本次申请发行非金融企业债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理非金融企业债务融资工具发行的申报、注册手续；

3.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行 的具体方案等相关事项进行相应调整；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与本次发行非金融企业债务融资工具有关的其他事项；

6.具体办理相关事宜并签署相关文件；

7.上述授权在本次发行的非金融企业债务融资工具的注册通知书有效期内持续有效。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

五、关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的公告”。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

六、关于天津中水有限公司投资实施天津市主城区再生水管网连通工程的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于子公司对外投资的公告”。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-046

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十七次会议于2021年8月25日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于2021年8月20日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 关于审议公司2021年半年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为2021年半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，监事会同意2021年半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

二、关于审议公司会计政策变更的议案

经审议，监事会认为本次会计政策变更，基于财政部颁布的企业会计准则解释，符合公司的实际情况，因此同意该议案。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2021年8月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-047

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，是公司按照财政部2021年2月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》，对公司会计政策进行相应变更。涉及本公司会计处理发生变化的内容详见正文“本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响”。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2021年2月发布《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》，《企业会计准则解释第14号》对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”进行了规定，要求自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

涉及本公司会计处理发生变化的内容包括以下几方面：

1、社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第14号一收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，进行相应会计处理并确认合同资产。

2、社会资本方根据PPP项目合同约定，提供多项服务（如既提供PPP项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第14号一收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

3、社会资本方根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为金融资产，并按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

管理层已评估应用新会计政策对本公司财务报表的影响，并确定将有如下影响：

1、本公司应当自本年就PPP项目建设期间的营业收入、营业成本进行可靠计量并确认。

2、PPP项目中满足有权收取可确定金额的可行性服务费确认为长期应收款，并在收回当期确认为利息收入，不再将可行性服务费确认为营业收入。

3、PPP项目若日后采用金融资产模式计量，则建造期间的利息费用不能资本化。

除上述新准则外，本公司其他会计政策未变更。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据中国财政部相关会计准则的调整而进行，符合中国财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，并符合本公司的实际情况及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和本公司的《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东利益的情况，因此同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为该会计政策变更，基于财政部颁布的企业会计准则解释，符合公司的实际情况，因此同意该会计政策变更。

四、备查文件

（一）本公司第八届董事会第五十六次会议决议；

（二）本公司第八届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-048

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保公司名称：山东创业环保科技发展有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,650万元；已实际为其提供的担保余额为30,244.96万元

● 本次担保是否有反担保：山东创业环保科技发展有限公司以其未来收益向本公司提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

● 本次担保事项无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）成立于2016年4月，主要从事固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣等处理处置及综合回收利用资源化相关业务等。

为了满足山东公司正常运行，其拟向银行申请流动贷款3,000万元，按照贷款银行的要求，需由山东公司股东提供担保。本公司及其他股东拟按出资比例为山东公司提供保证担保，本公司担保额度为1,650万元。山东公司将以其未来收益向本公司提供反担保。

（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为457,537.21万元，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。根据本公司2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37亿元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东大会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

（一）山东公司基本情况如下：

1.住所：山东省沂水县庐山中路C00392号

2.法定代表人：张建

3.经营范围：一般项目：固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；资源再生利用技术开发；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目:危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；发电、输电、供电服务；热力生产和供应；污水处理及再生利用；道路运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险废物）。

4.财务情况：

截至2020年12月31日，山东公司资产总额58,057.26万元、净资产20,474.80万元、负债37,582.46万元、流动资产8,774.05万元、流动负债8,283.22万元、年度营业收入6,141.94万元，净利润598.64万元，资产负债率为64.73%。

截至2021年7月31日，山东公司资产总额58,409.77万元、净资产21,053.75万元、负债37,356.02万元、流动资产9,962.14万元、流动负债8,983.72万元、年度营业收入8,875.37万元，净利润529.95万元，资产负债率63.96%。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有山东公司55%股份，大连东泰产业废弃物处理有限公司及其一致行动人持有45%股份，因此山东公司是本公司控股子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的按本公司出资比例的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币1,650万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

山东公司以其未来收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第五十六次会议于2021年8月25日召开，会议审议通过《关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意为山东公司提供总额不超过人民币1,650万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。贷款须全额用于山东公司日常运营，并授权董事/总经理具体实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为457,537.21万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2020年12月31日）净资产的69.41%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-049

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网

连通工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：天津市主城区再生水管网连通工程项目

● 投资金额：该项目预估总投资约6.4亿元

● 风险提示:详见本公告中第四部分“对外投资的风险分析”

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升天津中心城区再生水利用率，扩大再生水供水范围，做稳做强中水产业，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）拟投资实施天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），以完善厂外供水系统，实现管网连通。

该项目总投资约6.4亿元，预计以5年为建设周期，分批次实施，视情况综合安排，总计新建管网长度约61.56公里。

（二）董事会审议情况

2021年8月25日，本公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于天津中水有限公司投资实施天津市主城区再生水管网连通工程的议案》。

经审议，董事会认为实施天津市主城区再生水管网连通工程项目符合天津市专项规划要求，可以大大提高天津市再生水利用率，能够有效保持中水公司在天津主城区供水区域的主导地位，对中水公司长远经营发展具有重要的战略意义，因此同意中水公司投资实施该项目。

本议案表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）根据上海证券交易所股票上市规则及有关法律法规的规定，该项目相关事项应当披露，无须经股东大会批准，但须经政府有关部门的批准。

本公司投资该项目相关事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、该项目基本情况

依据《天津市再生水利用规划》，结合管网规划和管网现状，综合考虑用户需求、企业承受能力和盈亏平衡等情况，该项目计划安排117个建设项目，其中北辰系统31项、咸阳路系统24项、津沽系统29项、东郊系统23项，分别位于南开区、河西区、河北区、红桥区、河东区、西青区、北辰区、东丽区、津南区，预计以5年为建设周期，分批次实施，视情况综合安排，总计新建管网长度61.56公里。

该项目实施后，计划连通现状管网403公里，通水管网将达到972公里，管网通水率可达到90%，供水服务面积新增360平方公里，逐步实现年售水量增加约3,000万吨。新增海河柳林、中东欧特色小镇、长江道和黄河道沿线、大寺新家园、海河教育园、精武镇和光荣道沿线等供水区域。

2、总投资额

该项目估算总投资为6.4亿元。

3、项目建设期

该项目分5个批次实施，计划总建设期为5年，每批次管网建成后均同步投产使用。

4、项目运作模式

中水公司作为建设单位出资建设，项目完成后，由中水公司作为新建再生水供水设施的产权单位，负责设施、管网的运行维护工作。中水公司以售水收入为主，同时拓展管网接驳业务。

三、对外投资对上市公司的影响

该项目符合天津市专项规划要求，产业政策上符合天津市和国家政策要求；投资实施该项目，可以大大提高天津市再生水利用率，一方面可缓解天津市水资源短缺，改善天津市水环境，为天津城市发展拓展更多的水资源空间；另一方面有助于提高中水公司的控制力、影响力和抗风险力，能够有效保持中水公司在天津主城区供水区域的主导地位，对中水公司长远经营发展具有重要的战略意义。

四、对外投资的风险分析

再生水作为可替代水资源，用户用水意愿存在差异，或会影响再生水的实际使用。中水公司一方面积极与市水务局配合，依法依规推动再生水的使用，同时加大再生水利用的宣传，发展用户，在保障供水安全的基础上，提升供水营销环节综合服务质量，提高用户认可度，提高再生水利用率。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年8月25日