金牌厨柜家居科技股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-066

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券

经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）核准，公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,920,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币39,200.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元（不含税），其他发行费用人民币253.70万元（不含税），实际募集资金净额为人民币38,323.66万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字F-004号）。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金34,020.25万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,144.80万元，募投项目新增投入24,875.06万元，银行手续费0.39万元），截至2021年6月30日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计825.58万元。

截至2021年6月30日，募集资金余额为5,210.46万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为5,200.00万元，募集资金专用账户余额为10.46万元。

（二）2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金0.036万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 0万元，募投项目新增投入0万元，银行手续费0.036万元），截至2021年6月30日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计5.14万元。

截至2021年6月30日，募集资金余额为28,205.10万元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为22,900.00万元，募集资金专用账户余额为5,305.10万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

（一）2019年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司2019年公开发行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）。为满足募投项目资金需求，公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管理，总金额不超过人民币10,000.00万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

■

注：除上述所列示金额外，截至2021年6月30日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为5,200.00万元。

（二）2021年非公开发行股票

依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：万元

■

注：除上述所列示金额外，截至2021年6月30日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为22,900.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、2021年非公开发行股票

详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

2020年3月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2020年度全部置换完毕。

2、2021年非公开发行股票

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金投资产品情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

公司于2021年1月8日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 9,400万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021年半年度，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

单位：万元

■

2、2021年非公开发行股票

■

（五）节余募集资金使用情况

无

（六）募集资金使用的其他情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

2020年因突发新冠肺炎疫情，募投项目的土建施工单位受复工进度、物流等多方面因素影响，募投项目土建及辅助设施的施工进度延后，同时国外设备采购、交付周期也出现延长，导致该募投项目无法按期完成，故公司决定将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2020年12月31日延期至2021年 9月30日。

2021年4月7日，金牌厨柜召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同意“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”延期事项，金牌厨柜监事会、独立董事发表了同意意见。

2、2021年非公开发行股票

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

不适用

2、2021年非公开发行股票

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表1：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表

（2019年公开发行可转换公司债券）

单位：万元

■

附表2：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况对照表

（2021年非公开发行股票募集资金项目）

单位：万元

■

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-063

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月25日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》

具体内容详见公司于2021年8月26日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2021年8月26日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-066号）。

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于为澳洲子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年8月26日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-065号）。

表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-064

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月25日在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》

监事会认为：《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年上半年的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况，2021年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2021年8月25日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-065

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称“澳洲金牌公司”）

● 本次担保金额：公司本次为澳洲金牌公司提供的担保金额不

超过500万澳元（折合人民币约2500万元）。

● 本次是否有反担保：无

● 无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为澳洲子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为拓展澳洲市场，在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司澳洲金牌公司向金融机构申请不超过500万澳元（折合人民币约2500万元）的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由澳洲金牌公司根据业务需要决定。

本担保事项审批程序：公司于2021年8月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为澳洲子公司提供担保的议案》，同意公司为澳洲金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自董事会审议通过相关议案之日起一年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

金牌厨柜澳洲有限公司，成立日期： 2016年10月14日，注册资本： 20万澳元，董事：LI SHUO/HU JIAXING，注册地址：10 TECHNOLOGY CIRCUIT , HALLAM VIC 3803，经营范围：服务及厨柜批发。

截至2020年12月31日，澳洲金牌公司总资产为7,222,399.91元人民币，净资产为2,413,441.85元人民币。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额: 不超过500万澳元（折合人民币约2500万元）；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理；

是否有反担保：无。

四、董事会、保荐机构意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为澳洲子公司提供担保的议案》，同意公司为澳洲金牌公司提供担保，担保金额合计不超过500万澳元（折合人民币约2500万元）。根据公司章程规定，本担保事项无需提交股东大会审议。

独立董事认为：澳洲金牌公司承载公司开拓澳洲市场重要任务，为澳洲金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展。因此，独立董事同意公司进行此项担保。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，上述事项无需提交金牌厨柜股东大会审议批准，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司澳洲金牌公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展，保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日，公司对外担保余额为131,519,698.63元，约占公司2021年6月30日归属于上市公司股东净资产的6.20%，其中为全资子公司江苏金牌厨柜有限公司提供的担保金额为110,000,000元，为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为164,602.10美元（折合人民币约120万元），为澳洲全资子公司金牌厨柜澳洲有限公司提供的担保金额为911,180.60澳元（折合人民币约455.59万元），其他对外为工程代理商提供的担保金额为15,763,795.63元。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-067

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2021年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2021年半年度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

■

说明：

1、上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜,整体厨柜综合毛利率下降，主要是工程厨柜收入占比提高及原材料价格上涨所致；

2、整体衣柜综合毛利率提升，主要是收入增长带来规模效应逐步体现；

3、木门综合毛利率下降主要是上年同期木门未达规模量产及个别订单的毛利率波动较大所致。

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

■

说明：

1、上表中经销店包含厨柜经销店和衣柜经销店，因上半年原材料价格上涨暂未传导到终端，导致毛利率略有下降；

2、直营店综合毛利率下降主要是部分直营店转成经销店，店面样柜折价转让及原材料价格上涨所致；

3、大宗业务综合毛利率有所下降主要是大宗业务大多为战略标，所执行价格未做调整，及今年原材料价格上涨所致；

4、境外综合毛利率下降主要是受疫情影响，海外航运等成本增加，以及海外外协厂成本上升所致。

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

说明：上表中门店统计包含在建店；金牌木门包含了专卖店、专区、综合店。

以上经营数据为初步统计数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-068

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月2日(星期四)上午11:00－12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2021年8月31日下午17:00 前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系信箱：goldenhome@canc.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日披露了《2021年半年度报告及其摘要》，为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略规划等，公司拟于2021年9月2日通过网络方式召开“2021年半年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年9月2日（周四）上午11:00－12:00

（二）会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及有关部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年9月2日11:00－12:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

为提升交流效率，欢迎广大投资者于2021年8月31日下午17:00 前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系信箱：goldenhome@canc.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部-李朝声

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

公司代码：603180 公司简称：金牌厨柜

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

■

上海泰坦科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2021年8月16日以书面方式送达全体监事，会议于2021年8月24日在上海市徐汇区石龙路89号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及摘要〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》，公司编制了2021年半年度报告及摘要。

经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-049

上海泰坦科技股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，发行价格为每股44.47元。截止2020年10月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315.00股，募集资金总额847,701,148.05元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用74,997,628.93元后，实际募集资金净额为人民币772,703,519.12元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第4-00038文号的验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2021年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况为：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2020年3月17日经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年10月26日公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2020年12月9日，公司、公司全资子公司上海泰坦企业发展有限公司、中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2020年12月10日，公司、公司全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、中信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年4月22日公司、公司全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司、中信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年5月7日公司、公司全资子公司上海万索信息技术有限公司、中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,252.44万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币314.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第4-00291号），截至2020年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。公司于2020年11月13日首次补充流动资金，截至2021年6月30日，公司已归还暂时补充流动资金金额2,000.00万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第六次会议 、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿元）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案。

截至2021年6月30日，公司已使用3.1亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2021年 8 月26 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

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公司代码：688133 公司简称：泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要