新疆天润乳业股份有限公司
2021年半年度报告摘要
公司代码：600419 公司简称：天润乳业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 经营情况的讨论与分析
上半年，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中向好态势。上半年国内生产总值同比增长12.7%，消费对经济增长拉动作用明显增强，线上零售快速增长，线下零售继续改善。随着健康饮食意识的不断提高，我国公众对乳制品的需求越发旺盛，在强劲内需驱动下，乳制品市场逐步走出疫情影响呈现明显复苏，线上渠道成为行业竞争的重要赛道，各大乳企纷纷加快布局，开拓消费新场景。
2021年是实施公司“十四五”战略规划的开局之年。面对后疫情时代的机遇与挑战，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“质量、创新、坚持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调，充分发挥以销售为主体、乳品加工和牧业养殖为两翼的“一体两翼”作用，调整优化市场销售体系，持续提升加工产能保障，加大自有奶源布局，有序推进非公开发行股票项目，推动公司健康持续高质量发展。
2021年上半年，公司总体生产经营保持稳中趋好局面，实现营业收入105,549.66万元，归属于上市公司股东的净利润8,120.45万元，分别较上年同期增长19.54%、1.33%；经营活动产生的现金流量净额17,819.92万元，缴纳各项税费3,885.44万元。
（一）销售板块
销售板块是公司全产业链的龙头。2021年上半年，公司加大对销售团队的激励措施，调整优化疆外市场管理架构，加大对重点经销商的支持力度，进一步强化渠道开发，重点产品推广和线上业务拓展初见成效，较好地完成各项销售任务。报告期内，公司实现乳制品销量12.12万吨，较上年同期增长22.55%。
1.疆内外市场开发各有侧重
在疆内市场，公司结合天润唐王城投产运营，开展“百日会战”活动，挖掘南疆市场消费潜力；同时通过打造景区游客中心旗舰店、与电台合作等方式加大推广力度，进一步巩固市场地位。对于疆外市场，公司综合考量各区域销售业绩、发展潜力、未来规划等因素，划分为重点市场、培育市场和潜力市场，落实重点区域扶持政策，与大客户共同成长。
2.加大线上业务投入力度
公司按照“线上突围、线下承载”的营销策略，强化线上业务拓展，一方面加强对各电商平台的运营管理，梳理完善电商管理制度和考核机制；另一方面借助新媒体平台进行推广引流，与知名主播合作直播带货，开通抖音官方旗舰店等，提高产品曝光率、提升品牌知名度，取得了较好的效果。
3.奶啤产品持续发力
针对奶啤“非奶非啤”的产品特点，公司奶啤项目组采取饮料化的营销模式，调整重点客户布局，抓住典型消费场景加大餐饮等渠道开发，规范卖场产品陈列标准，亮相大型博览会进行试饮推广，2021年上半年奶啤产品销量实现较好增长。
4.着力品牌提升建设
精准的品牌定位助推品牌价值。公司结合地域特点、企业文化和产品特性，对品牌核心价值、产品卖点等进行重新梳理和提炼，确立“天选牧场，自然营养”的品牌定位，配套建立产品标志等全新VI体系，实现品牌焕新、定位升级，吸引更多年轻消费者的关注，提升品牌影响力。
（二）乳业板块
乳业板块以天润科技、沙湾盖瑞及天润唐王城三家乳品加工企业为生产主体，是公司全产业链的中坚力量。2021年上半年，公司巩固精细化管理成果，紧抓产品质量生命线不放松，不断开拓新品研发思路，增强产品市场竞争力，同时积极推进天润唐王城正式投产运营，进一步完善产能布局。
1.向精细化管理要效益
公司巩固“精细化管理年”实施成果，统筹协调各乳品加工厂的生产计划安排，实施精益化生产管理，维持原材料合理库存，优化物流业务流程提高运输效率，各项重点工作力图做到精细化、标准化、常态化，实现降本增效。
2.严格把控产品质量关
质量是乳品企业赖以生存和发展的生命线。公司高度重视食品质量安全，严格落实国家质量安全制度体系，开展“质量月”活动，完善质量安全责任机制，营造“人人关心质量、人人重视质量”的良好氛围，加强对生产关键环节的管控，加大培训学习和产品抽检力度。
3.开拓新品研发思路
报告期内，结合行业发展趋势和消费者喜好，公司先后推出“车厘子自由”大果粒酸奶、乳蛋白含量达4.0g/100ml的夏牧场纯牛奶、具有浓郁新疆特色的“吸葡萄了”风味酸奶等新产品，满足消费者对健康、营养、美味的更高需求，获得了市场的认可和好评。同时，公司研发团队深入疆内外主要市场进行新品调研，加强行业技术交流，不断开拓新品研发思路，完成二十余款新产品储备，将给消费者带来不一样的新鲜体验。
（三）牧业板块
牧业板块是公司优质产品的第一车间。2021年上半年，牧业板块落实“强繁育、净牛群、控成本、增产量、创效益”的方针，从精准饲喂、狠抓繁育、技术改造等方面多管齐下，着力构建优质原料奶的保供基地。截至报告期末，公司共拥有16个规模化养殖牧场，其中8个为学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地，牛只存栏3.12万头，为全产业链提供基础保障。
1.全方位把控牛奶质量
牧业板块以提升原奶质量、提高奶牛单产为目标，对精准饲喂、牛只繁育、疫病防治、指标检测、饲草料收储进行重点把控，有针对性地开展技术培训和外部指导合作，实现原料奶质量保持较高水平，牛奶产量迈上新台阶，上半年公司生产优质鲜奶8.02万吨，原料奶自给率约69%。
2.加大自有奶源布局
“得奶源者得天下”，在我国原料奶紧张的大形势下，公司通过灵活的合作方式继续加大自有奶源投资布局。2021年3月，公司与兵团十二师222团就万头规模化奶牛养殖场项目达成协议，该项目以及与巴楚县合作的5000头标准化奶牛养殖示范项目均已开工，各项建设工作有序推进。项目建成后将进一步提高公司自有奶源比例，对公司原料奶供应形成有力补充。
第四节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
新疆天润乳业股份有限公司
董事长：刘让
董事会批准报送日期：2021年8月25日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-035
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2021年8月15日以电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于2021年8月25日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2021年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：
公司2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营资金需求。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司2021年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：
公司本次为下属全资子公司提供担保，能够满足其经营资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。公司能够及时掌握子公司的经营情况和资信状况，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
具体内容详见公司2021年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的公告》。
（五）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。
（六）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-036
新疆天润乳业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2021年8月15日以电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2021年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次事项。
具体内容详见公司2021年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次担保事项是公司为了满足子公司经营资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司的全资子公司,公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。因此，同意公司本次担保事项。
具体内容详见公司2021年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的公告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2021年8月26日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2021-037
新疆天润乳业股份有限公司
2021年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票项目
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股3,109,540股，每股发行价格28.30元，募集资金总额人民币87,999,982.00元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10元。上述资金截至2015年8月21日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077号验资报告。2021年上半年公司使用募集资金2,038,476.63元，截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金73,212,221.43元，公司募集资金账户余额为人民币3,334,598.01元（含利息）。
（二）2019年配股项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股61,484,919股，发行价为每股人民币7.24元，募集资金总额445,150,813.56元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币436,724,494.76元。上述资金截至2020年1月14日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。2021年上半年公司使用募集资金492,678.96元，截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金426,704,621.22元，公司募集资金账户余额为人民币13,106,227.47元（含利息）。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2014年9月29日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
（二）募集资金的存储情况
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
1、2015年非公开发行股票项目
2015年9月10日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至2021年6月30日止，公司募集资金专项账户的余额如下：
■
注：上述募集资金余额含利息。
2、2019年配股项目
2020年1月17日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至2021年6月30日止，公司募集资金专项账户的余额如下：
■
注：上述募集资金余额含利息。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2015年非公开发行股票项目及2019年配股项目的资金使用情况分别参见附表1、附表2。
（二）募投资金先期投入及置换情况
1、2015年非公开发行股票项目
公司于2016年2月20日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。后公司以募集资金2,523,945.00元置换了截至2016年12月31日公司预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、2019年配股项目
2020年4月23日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，自2019年3月27日第六届董事会第十六次会议审议通过募集资金投资项目后至2020年1月21日止期间，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为36,410,049.97元。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）募投资金的其他使用情况
截至2021年6月30日止，公司不存在募投资金的其他使用情况。
四、变更募投资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《新疆天润股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年8月26日
附表一：2015年非公开发行股票项目
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
附表二：2019年配股项目
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：日产40吨奶啤改造项目承诺效益按2021年上半年折算为952万元，实际实现税后利润1,468.90万元，达到预期效益。
注2：3000头规模化奶牛示范牧场建设项目因牛群购置与进场进度较预期滞后，成母牛数量低于可研预期数量，导致该项目报告期内未实现预期效益。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-038
新疆天润乳业股份有限公司关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司同意对上述募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票项目
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股3,109,540股，每股发行价格28.30元，募集资金总额人民币87,999,982.00元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10元。上述资金截至2015年8月21日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077号验资报告。
截至2021年8月25日，公司该募集资金专项账户余额如下：
■
注：上述募集资金余额含利息。
（二）2019年配股项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股61,484,919股，发行价为每股人民币7.24元，募集资金总额445,150,813.56元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币436,724,494.76元。上述资金截至2020年1月14日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。
截至2021年8月25日，公司该募集资金专项账户余额如下：
■
注：上述募集资金余额含利息。
二、募集资金投入及节余情况
截至2021年8月25日，各募投项目募集资金投入及节余情况如下：
（一）2015年非公开发行股票项目
单位：万元
■
注：结余募集资金金额合计数含利息。
（二）2019年配股项目
单位：万元
■
注：结余募集资金金额合计数含利息。
三、募集资金节余原因及使用计划
公司在募投项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至2021年8月25日，公司2015年度非公开发行股票及2019年度配股募投项目均已建设完毕，达到预定使用状态，公司拟将项目结项。
为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币合计1,634.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
公司本次将结余募集资金永久补充流动资金不影响后续募投项目尾款的支付，在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关协议的约定以公司自有资金支付。
四、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）履行的审议程序
公司于2021年8月25日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）专项意见
1.独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营资金需求。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
2.监事会意见
公司监事会发表意见认为：公司2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对天润乳业2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-039
新疆天润乳业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆天润北亭牧业有限公司、新疆天润唐王城乳品有限公司（以下分别简称“天润北亭”、“天润唐王城”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟分别为天润北亭和天润唐王城提供担保各1亿元；截至本公告披露日，已实际为天润北亭和天润唐王城提供的担保余额为0元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）之子全资公司天润北亭、天润唐王城因经营发展资金需要，拟分别在商业银行申请各1亿元贷款，公司拟为上述银行贷款提供担保。目前尚未签署担保协议。
本次担保事项已分别经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议批准，本次担保事项为公司向合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆天润北亭牧业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所： 新疆昌吉州阜康市222团子规街1号楼108室
法定代表人：陈东升
注册资本：11,000万元人民币
经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：天润乳业持有100%股权
主要财务数据：
单位：人民币万元
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（二）新疆天润唐王城乳品有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：新疆图木舒克市华阳路8号
法定代表人：尤宏
注册资本：10,000万元
经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：天润乳业持有100%股权
主要财务数据：
单位：人民币万元
■
三、本次担保的基本情况
为满足天润北亭和天润唐王城的生产经营资金需求，公司拟分别对其通过商业银行申请的各1亿元贷款提供连带责任保证担保。
在上述额度内发生的担保事项，由公司董事会授权公司法定代表人负责签订相关合同，公司经营层负责办理具体业务，具体内容以最终签订的担保合同及相关文件为准。
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保事项是公司为了满足子公司经营资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司的全资子公司,公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。
公司独立董事发表独立意见认为：公司本次为下属全资子公司提供担保，能够满足其经营资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。公司能够及时掌握子公司的经营情况和资信状况，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元，亦不存在逾期担保情形。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年8月26日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-040
新疆天润乳业股份有限公司关于
2021年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造（2020年修订）》第十四条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021年半年度主要经营数据
1、主营业务按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务按照销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
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3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
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二、2021年半年度经销商变动情况
单位：个
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以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2021年8月26日
