北京天坛生物制品股份有限公司

2021-08-27 来源：上海证券报

2021年半年度报告摘要

公司代码：600161 公司简称：天坛生物

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600161 证券简称：天坛生物公告编号：2021-040

北京天坛生物制品股份股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2021年8月13日以电子方式发出会议通知，于2021年8月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由董事长杨晓明先生主持，会议应到董事八人，实到董事八人。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于制订天坛生物经理层任期制和契约化管理工作方案、经理层契约化绩效管理办法、经理层契约化薪酬管理办法和经营层任期内经营业绩指标的议案》

同意公司《经理层任期制和契约化管理工作方案》、《经理层契约化绩效管理办法》、《经理层契约化薪酬管理办法》和《经营层任期内经营业绩指标》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任刘亚娜女士为公司副总经理，任期至第八届高管人员换届。（简历附后）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整组织机构的议案》

同意公司对组织机构作出如下调整：

（一）同意公司成立公共事务部，负责公司公共事务管理工作；

（二）同意原“纪检监察室”更名为“纪检工作部”及其新修订的部门职责。

（三）同意将浆站建设管理职责从工程与信息管理中心调整至血源管理中心。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-042）。

五、审议通过《关于兰州血制设立康县兰生单采血浆有限责任公司的议案》

同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）全额出资2,700万元以购地新建模式设立康县兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准），并持有康县兰生单采血浆有限责任公司100%股权。资金来源为兰州血制自筹。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于兰州血制设立景泰兰生单采血浆有限责任公司的议案》

同意公司所属兰州血制全额出资2,700万元以购地新建模式设立景泰兰生单采血浆有限责任公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“景泰浆站”），并持有景泰浆站100%股权。资金来源为兰州血制自筹。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于兰州血制景泰兰生单采血浆有限责任公司购置业务用地的议案》

同意公司所属兰州血制景泰浆站依法设立后，以总价不超过470万元的金额竞拍项目建设用地。资金来源为景泰浆站自有资金。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于上海血制睢宁上生生物技术有限公司改造项目的议案》

同意公司所属国药集团上海血液制品有限公司睢宁上生生物技术有限公司（睢宁浆站工商注册名）改造项目，项目改造面积约3122.3㎡。项目总投资914.07万元，其中，建设投资824.07万元，铺地流动资金90.00万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2021年半年度报告正本及其摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《2021年半年度报告》。

十、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日发布的修订后的《信息披露管理制度》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年8月25日

附：简历

刘亚娜：女,1975年生，中共党员，硕士研究生。1998年7月至2004年10月任全国妇联宣传部干部（期间：2000年3月至2001年1月在甘肃省定西地区漳县挂职锻炼）；2004年10月至2013年2月任全国妇联机关团委书记；2013年2月至2014年3月任全国妇联机关精神文明办副主任（正处级），同时主持机关党委办公室工作；2014年3月至2019年5月任全国妇联机关党委办公室主任，兼全国妇联党组理论学习中心组学习秘书；2019年5月至2020年7月任全国妇联机关党委副书记；2020年7月至今任北京天坛生物制品股份有限公司党委书记。

证券代码：600161 证券名称：天坛生物编号：2021-041

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年8月13日以电子方式发出会议通知，于2021年8月25日在北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席朱京津先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-042）。

二、审议通过公司《2021年半年度报告正本及其摘要》，并提出审核意见如下：

(一)公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；

(三)截至本意见提出之日，未发现参与2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《2021年半年度报告》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年8月25日

股票代码：600161 股票简称：天坛生物编号：2021-042

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司向易方达基金管理有限公司等15名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民币28.13元，募集资金总额为人民币3,339,999,994.11元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,425,997.42元，公司本次募集资金净额为3,330,573,996.69元。

本次募集资金到账时间为2021年4月12日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月14日出具了《验资报告》（天健验[2021]1-18号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年1-6月,公司使用募集资金人民币100,633.11万元；截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金人民币109,195.37万元。

截至2021年6月30日,本公司尚未使用募集资金余额为人民币224,035.06万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2020年10月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，将本次非公开发行股票募集资金存放于董事会决定的专项存储账户，实行专户专储管理。

公司在招商银行北京东直门支行（以下简称“东直门银行”）开立了天坛生物募集资金专项账户,账号为110907323510904。本公司已于2021年4月25日与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2021年4月26日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-014）。

成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）、国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“上海血制”）、兰州兰生血液制品有限公司（以下简称“兰州血制”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理，成都蓉生、上海血制、兰州血制分别在招商银行股份有限公司成都华阳支行、招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详见公司于2021年5月26日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》（编号：2021-027）。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，公司募集资金账户余额为224,035.06万元。募集资金专户开立及存储情况如下：

■

三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第八届董事会第三次会议和2020年度第一次临时股东大会会议审议通过的有关本次非公开发行方案的募集资金投向相关要求，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目、上海血制云南生物制品产业化基地项目、兰州血制产业化基地项目、成都蓉生血液制品临床研究项目及补充流动资金。

2021年1-6月，公司使用募集资金人民币100,633.11万元；截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金人民币109,195.37万元，具体情况详见《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（附表）。

公司尚未使用的募集资金将按照募集资金使用计划和募投项目建设进度陆续投入。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用，其中使用募集资金27,621.66万元置换以自筹资金预先投入募集资金投入项目，使用募集资金94.49万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具了《关于北京天坛生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1433号），公司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司该募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。

公司已于2021年6月完成相关募集资金的置换，具体情况如下:

单位：万元

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月25日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过24亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。具体详见2021年4月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-021）。

公司于2021年6月11日与募集资金存款银行招商银行签订了现金管理增值服务协议，当日募集资金账户余额22.54亿元，每3个月为一个计息周期，截止2021年6月30日，公司尚未收到现金管理利息收益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在此情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）拟变更实施主体或实施地点的募投项目

报告期内，公司不存在此情况。

（二）拟调减募集资金投入金额的募投项目

报告期内，公司不存在此情况。

（三）拟终止募投项目

报告期内，公司不存在此情况。

（四）拟新增的募投项目

报告期内，公司不存在此情况。

（五）拟变更募集资金投向的项目

报告期内，公司不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年8月25日

附表：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

198版信息披露