泰瑞机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-058
泰瑞机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2021-053、2021-055）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2021年8月25日与财通证券资产管理有限公司签署协议，购买理财产品500.00万元人民币。基本情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
2021年8月25日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：财通证券资管双周赢3号集合资产管理计划
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：开放式集合资产管理计划
4、理财产品起始日：2021年8月25日
5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）
6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%
7、购买理财产品金额：500.00万元人民币
8、风险等级：本计划风险等级为R2
9、本次理财受托方情况：
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财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。
10、本次理财的资金投向
本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的80%-100%。
三、风险控制分析
为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
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截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币36,500.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年8月28日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-059
泰瑞机器股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2504号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价6.47元/股，募集资金总额为人民币194,100,000元，扣除主承销商的承销保荐费1,200,000元，减除其他发行费用人民币548,100元，实际募集资金净额为人民币192,351,900元。上述募集资金已于2021年3月24日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月25日出具了天健验[2021]129号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司于2021年4月2日与海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金账户情况如下：
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在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。
三、募集资金专项账户销户情况
公司在宁波银行股份有限公司杭州分行开立了募集资金专户，专户账号71010122002155024，专户用途：仅用于甲方非公开发行股票募集资金的验资、甲方“补充流动资金”募集资金投资项目专用账户存储和使用，以及用于支付非公开发行股票等相关费用，不得用作其他用途。公司于2021年4月2日与海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详情请参见公司于2021年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-008）。
上述募集资金专户资金已按照规定用途使用完毕，截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司就该募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年8月28日
