山东出版传媒股份有限公司
公司代码：601019 公司简称：山东出版
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-024
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（定期）会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，公司全体董事于2021年8月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事王乐锦女士因工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事钟耕深先生代为表决，独立董事刘燕女士电话参会。公司全体监事和全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公2021年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-027）。
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年8月30日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-025
山东出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十六次（定期）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（定期）会议于2021年8月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2021年8月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意《山东出版传媒股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2021-027）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2021年8月30日
证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号： 2021-026
山东出版传媒股份有限公司
关于2021年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一一新闻出版》的相关规定，现将2021年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年8月30日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-027
山东出版传媒股份有限公司
2021年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1.募集资金及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元，该募集资金已于 2017 年11月14日全部到账。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。
2.募集资金的使用及余额情况
截至2020年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额108,667.29万元，其中，特色精品出版项目投入9,341.93万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入14,663.52万元，物流二期项目投入7,761.27万元，印刷设备升级改造项目投入22,680.85万元，补充流动资金投入54,219.72万元。
2021年上半年，公司投入募投项目募集资金总额15,151.05万元，其中，特色精品出版项目投入1,870.99万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入1,986.82万元，物流二期项目投入11,069.24万元，印刷设备升级改造项目投入160.00万元,综合管理信息系统平台项目投入64.00万元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为158,255.65万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额20,069.03万元），其中，使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款或保本型理财产品的余额为8.50亿元，募集资金账户余额为73,255.65万元。
二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。
2.募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2021年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：
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2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店有限公司、募集资金专户开户行及保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了4笔结构性存款产品，具体情况如下：
（1）2020 年 6 月 9 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 3.50 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型 2020 年第 91 期 C 款（产品编码：20ZH091C），产品期限为 364 天（2020年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日）。该笔结构性存款已于2021年6月10日到期收回。
（2）2020 年 6 月 28 日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了 3.00 亿元共赢智信利率结构 35310 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01XL），产品期限为 365 天（2020 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 29 日）。该笔结构性存款已于2021年6月29日到期收回。
（3）2020 年 7 月 20 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 2.00 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 118 期 G 款（产品编码：20ZH118G），产品期限为 365 天（2020年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 22 日）。
（4）2021年4月20日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.00亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第104期M款（产品编码：21ZH104M），产品期限为359天（2021年4月20日-2022年4月14日）。
2、2021年5月25日召开的公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在本报告期内购买1笔结构性存款产品，具体情况如下：
2021年6月25日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了3.50亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第183期B款（产品编码：21ZH183B），产品期限为359天（2021年6月29日-2022年6月23日）。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款或保本型理财产品的余额为8.50亿元。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7.结余募集资金使用情况
公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8.募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2021年8月30日
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