安徽皖通科技股份有限公司

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-153

安徽皖通科技股份有限公司 ■

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年4月27日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了非标准意见审计报告，公司董事会、独立董事、监事会出具了相关说明或意见。具体内容详见公司于2021年4月28日发布的相关公告。

2、公司起诉易增辉公司增资纠纷一案，公司已于2021年2月19日向合肥市中级人民法院提交了《撤诉申请书》，并于2021年3月1日收到合肥市中级人民法院于2021年2月23日做出的同意撤诉的《民事裁定书》。具体内容详见公司于2021年3月2日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-033）。

3、易增辉、唐世容、姚宗诚起诉公司股权转让纠纷一案，易增辉、唐世容、姚宗诚已于2021年2月25日向成都市成华区人民法院提交撤诉申请，公司于2021年3月8日收到成都市成华区人民法院于2021年3月2日做出的同意撤诉《民事裁定书》。具体内容详见公司于2021年3月9日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-038）。

4、南方银谷起诉公司股权决议纠纷一案，南方银谷已于2021年6月1日向合肥高新技术产业开发区人民法院提交撤诉申请，公司于2021年6月7日收到合肥高新技术产业开发区人民法院于2021年6月3日做出的同意撤诉《民事裁定书》。具体内容详见公司于2021年6月9日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-122）。

5、公司起诉公司监事会主席袁照云、公司监事陈延风损害公司利益责任纠纷一案，公司已2021年7月1日向合肥市中级人民法院提交了《撤回上诉申请书》，并于2021年7月8日收到合肥市中级人民法院于2021年7月1日做出的同意撤诉的《民事裁定书》。具体内容详见公司于2021年7月9日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-138）。

6、甄峰起诉公司决议效力纠纷一案，根据甄峰出具的说明，其已于2021年7月20日向合肥高新技术产业开发区人民法院提交撤回起诉书等相关诉讼材料，现法院已同意撤诉申请。具体内容详见公司于2021年7月27日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-145）。

7、西藏景源起诉公司决议效力确认纠纷一案，公司于2021年7月29日收到合肥市中级人民法院出具的西藏景源提交的《民事上诉状》，本案由安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院管辖。具体内容详见公司于2021年7月30日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-146）。

8、郭育沛起诉公司以及西藏景源损害股东利益责任纠纷一案，公司于2021年8月16日收到合肥市中级人民法院出具的《民事裁定书》，郭育沛未在规定时间内预交案件受理费，本案已按郭育沛撤回起诉处理。具体内容详见公司于2021年8月17日公布的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-150）。

9、公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件未成就，除原17名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件外，294名激励对象因公司层面业绩未达到考核要求而导致其第三个解除限售期解除限售条件未成就。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,687,560股，占公司股份总数的0.4095%。具体内容详见公司于2021年4月28日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告》（公告编号：2021-079）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-080）。

公司于2021年6月18日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-123），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021年6月17日完成。公司变更后的注册资本为人民币411,933,509元，实收资本（股本）为人民币411,933,509元。

10、2021年6月28日，西藏景源和安徽中战签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。约定西藏景源将在可以合法转让股份时将持有的6180.2625万股股份（持股比例15%）转让给安徽中战；同时自2021年7月5日开始，将所持41,193,351股份（股权比例10%）对应的表决权委托给安徽中战行使，并自安徽中战将2亿元预付款支付至西藏景源的指定账户之日开始，将20,609,274 股股份对应的表决权委托给安徽中战行使。2021年7月6日，西藏景源和安徽中战签署了《解除协议》，约定双方于2021年6月28日签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》自2021年7月6日解除。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-151

安徽皖通科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中毛志苗先生、刘漪先生、罗守生先生、周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

本议案同意7票，反对0票，弃权1票。

独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：控股子公司对外资金拆借违反规定决策、往来款项形成原因复杂，审批程序及内部控制不够完善，要求公司进一步获取相对充分的外部证据核查交易背景。综上，无法对本议案作出客观、合理的判断。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告》刊登于2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行和杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行分别申请综合授信额度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修改〈安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

鉴于深圳证券交易所于2020年修订发布了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，公司将修改《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2021年8月）》刊登于2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理孟宪明先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任郭敬姐女士为公司副总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件一。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于选举孟宪明先生为第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司空缺1名董事，根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名委员会提名孟宪明先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件二。

董事会认为孟宪明先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任2021年度审计机构的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日

附件一：公司副总经理简历

郭敬姐女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、注册工程咨询师、公路试验检测师。曾任北京华帆集团副总经理、南方中金环境股份有限公司监事、南方中金环境股份有限公司综管中心总监、北京中咨华宇环保技术有限公司董事、北京中天路通工程勘测有限公司董事、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

附件二：公司非独立董事候选人简历

孟宪明先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-152

安徽皖通科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告》刊登于2021年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司对未授权闲置募集资金和超额闲置募集资金进行现金管理情况进行了事后确认，监事会表示理解和认可。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司对上述募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任2021年度审计机构的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2021年8月30日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-154

安徽皖通科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金情况

根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875号）的核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股，每股发行认购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,902.6058万股，募集人民币377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币363,629,014.58元，已由国元证券股份有限公司于2014年9月18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为7350310182600083422的人民币账户；扣减其他发行费用人民币1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2014] 000365号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2019年4月22日，公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金为人民币29,381.45万元，尚有募集资金结余6,813.55万元，占募集资金总额18.82%，利息收入924.55万元，合计7,738.10万元。

经公司2019年4月22日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过：（1）将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设项目”节余募集资金1,304.42万元和利息464.84万元用于永久补充流动资金；（2）将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目节余募集资金169.99万元和利息27.69万元永久补充流动资金。（3）将“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募集资金投资项目尚未投入的结余的募集资金5,339.14万元及利息收入327.02万元用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项目”。另上述公告后至实际节余募集资金永久补充流动资金结转之间产生的利息收入105.01万元也随之永久补充流动资金。

以上三项合计补充永久流动资金2,071.94万元 （其中结余的募集资金1,474.41万元，利息收入597.53万元），募集资金合计变更至“大路网运营管理服务平台建设项目”5,666.16万元（其中结余募集资金5,339.14万元，利息收入327.02万元）。变更后，原募集资金项目对应的资金专户均已销户。

截至2021年6月30日，公司已经实际使用募集资金31,797.61万元（其中补充永久流动资金1,474.41万元），募集资金余额4,399.37万元；公司募集资金专户余额合计为4,851.33万元，与尚未使用的募集资金余额的差异451.96万元，为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

（二）2018年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457号）的核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2,401.3157万股，每股发行认购价格为人民币7.60元。截至2018年11月14日，公司实际已非公开发行人民币普通股2,401.3157万股，募集人民币182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的募集资金为人民币180,674,993.27元，已由华泰联合证券有限责任公司于2018年11月15日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户；扣除其他发行费用人民币14,284,013.16元后，实际募集资金净额为人民币166,390,980.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日，公司已经实际使用募集资金7,511.43万元，募集资金余额9,127.68万元；公司募集资金专户余额合计为9,599.88万元，与尚未使用的募集资金余额的差异472.2万元，为收到的银行利息。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过；公司根据相关规定，对《管理办法》进行修改完善，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2017年9月7日第四届董事会第八次会议审议通过。

（一）2014年非公开发行股票募集资金

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于2014年9月24日与国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥潜山路支行签署了《募集资金三方监管协议》，2014年10月14日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，2015年9月1日，公司及安徽行云天下科技有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司2015年8月7日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》，2015年9月15日，公司及烟台华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015年10月16日，公司及烟台华东数据科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2016年9月21日根据公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并于2016年12月1日，公司及华东科技、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人。

三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日，原募集资金项目设立的专户的资金余额用于永久补充流动资金和转至变更的募集资金项目专户以后均已销户。变更后的募集资金项目专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

*1 公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将尚未投入“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募投项目的剩余募集资金及部分利息5,666.16万元用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项目”，同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述募投项目变更及节余募集资金永久补充流动资金完成后，公司“智能路网管理系统建设项目”募集资金专户-中国光大银行合肥潜山路支行（账号52140188000040894）、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”募集资金专户-中信银行合肥潜山路支行（账号7350310182600084582）、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的募集资金专户--兴业银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（账号499050100100204631）余额为零，公司已办理完毕上述部分专户的注销手续；公司“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户-中信银行合肥潜山路支行（账号8112301013000508855）余额为4,800.37万元（含银行利息收益）。

*2 公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中的“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设项目”结项，并将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金。上述节余募集资金永久补充流动资金完成后，公司“港口物流软件及信息服务平台建设项目”募集资金专户-交通银行烟台青年路支行（账号376899991010003003894）、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”募集资金专户-交通银行烟台分行营业部（账号376001048018800000874）、“市场营销和服务网络建设项目”募集资金专户-招商银行股份有限公司合肥卫岗支行（账号551902112210618）余额为零。公司已办理完毕上述专户的注销手续。

（二）2018年非公开发行股票募集资金

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司合肥望江路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于2018年12月13日与华泰联合证券有限责任公司、广发银行股份有限公司合肥望江路支行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年 3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》，并于2019年4月8日与成都赛英科技有限公司、成都银行股份有限公司成华支行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》规定，公司独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及开设专户的商业银行应当及时通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送独立财务顾问。

三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2021年上半年募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

2、2018年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

除附表1中列示募集资金投资项目实施主体、地点的变更情况以外，公司未发生其他变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83元。募集资金到位后，经2014年12月9日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至2014年10月31日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计12,039,048.83元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2014]005008号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。

2、2018年非公开发行股票募集资金

在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入14,883,740.91元。募集资金到位后，经2019年3月15日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至2019年3月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计14,883,740.91元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2019]001434号专项审核报告。公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了同意的意见。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，将当前闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2015年12月18日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金14,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2016年12月23日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司2017年1月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2017年12月25日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2、2018年非公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、2014年非公开发行股票募集资金

公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，在募投项目实施期间，公司优化资源配置、合理安排施工，进一步提升了项目建设效率，“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设项目”已建成且已达可使用状态，故对上述三个项目予以结项，并将节余募集资金及利息1,769.26万元用于永久补充流动资金、同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金及利息197.68万元永久补充流动资金。

2、2018年非公开发行股票募集资金

无。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司2020年8月25日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金（其中：2014年非公开发行股票闲置募集资金不超过4,000万元；2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过6,000万元）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募集资金监管专户。

（八）募集资金其他使用情况

公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为响应国家“进一步促进物流降本增效，推动取消高速公路省界收费站”的政策，以及高速路网从省级上升到国家级路网的管理方向，鉴于原募投项目中“智能路网管理系统建设项目”和“交通运输智慧信息服务平台建设项目”按照投入运行计算达到预计收益，公司于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将尚未投入“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募投项目的募集资金及部分利息5,666.16万元（其中本金5,339.14万元，利息金额327.02万元）用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项目”。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日

附件1： 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

■

*1：截至期末已累计投入募集资金总额为31,797.61万元（含补充流动资金账户的利息金额1.99万元）。

附件2: 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

■

附表3 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-155

安徽皖通科技股份有限公司

关于补充确认使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月27日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、对未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于2020年8月25日前利用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

（下转26版）