安信信托股份有限公司
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-105
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于实施“新凤转债”赎回的最后一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回登记日：2021年8月31日
● 赎回价格：100.526元/张
● 赎回款发放日：2021年9月1日
● 赎回登记日收市前，“新凤转债”持有人可选择继续交易，或者以转股价格15.65元/股转为公司股份。2021年8月31日（可转债赎回登记日）收市后，“新凤转债”将停止交易和转股，特提醒“新凤转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
● “新凤转债”持有人持有的“新凤转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
● 赎回登记日收市后，未实施转股的“新凤转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.526元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“新凤转债”将在上海证券交易所摘牌。
● 风险提示：因目前二级市场价格（“新凤转债”当前收盘价为117.83元/张）与赎回价格（100.526元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月29日至2021年7月26日连续20个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“新凤转债（113508）”（以下简称“新凤转债”）当期转股价格的130%（含130%），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发新凤转债的有条件赎回条款。
2021年7月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“新凤转债”的议案》，决定行使本公司“新凤转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“新凤转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“新凤转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款：
在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2021年6月29日至2021年7月26日连续20个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）“新凤转债”当期转股价格（15.65元/股）的130％（含130%，即20.35元/股），已满足“新凤转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2021年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新凤转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.526元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2021年4月26日至2022年4月25日）票面利率为1.5%；
计息天数：2021年4月26日至2021年9月1日共128天（算头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t/365=100*1.5%*128/365=0.526
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.526=100.526元/张
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100元可转债赎回金额为人民币100.526元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.421元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每100元可转债实际派发赎回金额为人民币100.526元（含税）。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每100元可转债派发赎回金额为人民币100.526元。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本公司选定的中国证监会指定媒体上发布“新凤转债”赎回提示公告至少3次，通知“新凤转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年9月1日）起所有在中登上海分公司登记在册的“新凤转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2021年9月1日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“新凤转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日2021年8月31日前（含当日），“新凤转债”持有人可按公司可转债面值（100元/张），以当前转股价格15.65元/股转为公司股份。
赎回登记日次一交易日（2021年9月1日）起，“新凤转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：新凤鸣集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系人：吴耿敏 庄炳乾
地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路888号
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2021年8月31日
公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科B
海航科技股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司控股子公司天海物流将其下属子公司GCL IM与交易对方Imola Acquisition Corporation新设子公司Imola Merger根据美国特拉华州法律进行合并，合并完成后GCL IM作为存续公司，并由交易对方持有其100%股权，Imola Merger终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有GCL IM股权。
公司分别于2020年12月9日召开第十届董事会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议；2021年5月19日召开第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议；2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2021年7月2日上午8时46分（美国纽约时间），GCL IM向特拉华州州务卿公司部提交合并证书。在该等合并证书提交时（以下简称“合并生效时间”），GCL IM与Imola Merger合并，GCL IM作为存续公司，本次合并生效。于本次合并生效时间，GCL IM及Imola Merger的所有资产、财产、权利、特权、权力及特许经营权均归属于存续公司GCL IM，GCL IM及Imola Merger的所有债务、责任和义务均变更为存续公司GCL IM的债务、责任和义务。于本次合并生效时间后，卖方不再拥有GCL IM任何股份，买方持有GCL IM的所有股份。
2021年7月5日，天海物流收到付款代理人支付的1,615,982,524.09美元（低于应收取的1,615,982,546.09美元的22美元为银行所收取的手续费用）。公司预计英迈国际的出售交割可增加本年度净利润约6,486万元，其中归属于母公司股东的净利润预计可增加约4,443万元。
2021年7月2日（美国纽约时间），公司完成对GCL IM及其下属公司英迈国际100%股权的出售，不再拥有GCL IM及英迈国际任何股份。公司主营业务不再包含IT供应链综合服务及相关业务。
公司及其董事（朱颖锋董事除外）、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团、控股股东一致行动人大新华物流、间接控股股东海航集团、实际控制人慈航基金已出具相关资产置入承诺，承诺公司（或协助公司）不晚于2021年12月31日前，将符合条件的资产置入公司。公司将妥善利用出售回流资金积极布局新业务并切实履行相关承诺，集中力量转型发展，不断提升持续经营能力。
公司代码：601127 公司简称：小康股份
公司代码：600816 公司简称：安信信托
重庆小康工业集团股份有限公司
2021年半年度报告摘要
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-117
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日发出第四届董事会第十六次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年8月30日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2021年8月31日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-118
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日发出第四届监事会第十三次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年8月30日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
三、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：
1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年8月31日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-120
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)的有关规定，现将重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2021年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格为46.00元/股，募集资金2,592,969,998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2021年6月30日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计69,150.00万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金账户余额为187,728.87万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
■
三、募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（四）暂时闲置募集资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：非公开发行A股股票募集资金使用情况表
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年8月31日
附表1：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
截止2021年6月末，安信信托净资产首次出现负数，归属于母公司所有者权益金额为-2.55亿元。至2021年初，公司净资产8.93亿元，2021年上半年公司亏损11.48亿元，导致净资产为负。主要系：2021年上半年，公司根据合同约定计提银行等机构借款利息，及兜底承诺相关败诉项目违约金等，引起亏损所致。
证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2021-070
安信信托股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
监事会认为：本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。
详见公司同日披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司编制《安信信托股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2021年半年度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○二一年八月三十一日
证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2021-071
安信信托股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯表决的方式召开，公司五名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2021年半年度报告》。
董事会授权董事邵明安先生作为“公司负责人”签署本次半年度报告所需相关资料，包括但不限于半年度报告全文、摘要、半年度财务报告、半年度稽核审计报告等。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2021年上半年度稽核审计报告》
为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定，依照公司的相关制度要求，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，2021年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银保监局。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○二一年八月三十一日
证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临 2021-072
安信信托股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、 本次计提资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为充分、审慎反映公司的财务状况，公司根据相关金融资产的情况实施了减值测试，具体情况如下：
（一）计提减值准备或公允价值变动损益的依据及方法
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量，及减值处理。
（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，对存在可观察市场报价的金融工具，以该报价为基础确定其公允价值；对不存在可观察市场报价的金融工具，采用估值技术确定其公允价值，公允价值变动计入当期损益。
（2）以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（二）计提减值准备及公允价值变动损益的情况
经初步测算，公司2021年半年度需计提金融资产信用减值损失及公允价值变动收益约 1.21亿元，其中主要包括：债权投资类资产减值准备约1.02 亿元，交易性金融资产公允价值变动收益约0.12亿元，应收及其他应收款资产减值损失约0.13亿元及预期信用损失约0.18亿元。
单位：亿元
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二、 对公司财务状况及经营成果的影响
经过公司核算，2021年半年度计提各项资产减值准备及公允价值变动收益合计1.21亿元。
三、 相关审议程序
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，董事会、监事会经审议同意公司对上述资产计提减值损失，并进行相应的会计处理。
本次计提资产减值不涉及关联交易，根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审批。
四、 董事会风险控制与审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。
五、 独立董事意见
经公司测算，公司2021年上半年需计提金融资产减值损失约1.21亿元，就该事项董事会风险控制与审计委员会事前召开会议进行了讨论审议，公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司章程的规定，充分考虑了相关资产发生资产减值的情况，符合谨慎性原则。同时该事项履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。
六、 监事会意见
本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。
七、 备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二〇二一年八月三十一日
证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2021-074
安信信托股份有限公司
关于高级管理人员任职资格
获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开第八届董事会第十一次会议，董事会经审议同意聘任高俊担任公司副总经理（副总裁）、聘任丛树峰担任公司财务总监，上述人员的任职资格尚需报上海银保监局核准。根据《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》及《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》的有关规定，公司近期向上海银保监局报送了关于上述高级管理人员的任职资格核准申请。
2021年8月27日，上海银保监局出具了《关于核准高俊任职资格的批复》（沪银保监复[2021]648号）、《关于核准丛树峰任职资格的批复》（沪银保监复[2021]649号），上海银保监局核准高俊的副总裁任职资格、核准丛树峰的财务总监任职资格。高俊、丛树峰的简历详见本公司披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：临2021-054）。
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
