三六零安全科技股份有限公司
公司代码：601360 公司简称：三六零
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-047号
三六零安全科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2021年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意《公司2021年半年度报告》及摘要的内容，《公司2021年半年度报告》及摘要与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
二、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021年半年度募集资金的实际使用情况等内容，公司独立董事针对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049号）。
三、《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050号）。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据闲置自有资金情况调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财额度，从原不超过人民币30亿元调整至不超过人民币50亿元，其它内容不变。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度公告》（公告编号：2021-051号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-048号
三六零安全科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第三次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2021年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2021年半年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
二、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021年半年度募集资金的实际使用情况等内容。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049号）。
三、审议通过了《关于调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，公司监事会认为本次调整使用自有资金进行委托理财额度的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据公司闲置自有资金情况，调整使用闲置自有资金开展理财产品投资的额度，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司将2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度从原不超过人民币30亿元调整至不超过人民币50亿元，其它内容不变。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度公告》（公告编号：2021-051号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司监事会
2021年8月31日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-049号
三六零安全科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。
2020年12月23日，华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关保荐承销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户，实际到账金额为人民币4,855,285,524.84元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月24日出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。
（二）募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司累计实际使用募集资金1,035,547,300.00元，其中，2021年1-6月，实际使用募集资金1,035,547,300.00元（含置换预先已投入募投项目自筹资金且已扣除相关发行费用置换金额），募集资金余额为3,854,876,511.06元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况
2021年1月13日，公司分别与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年6月30日，公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
■
三、2021年半度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先已投入募投项目自筹资金1,035,547,300.00元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用为人民币9,337,830.28元。
公司独立董事发表了独立意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第E00394号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于三六零安全科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
具体情况详见公司于2021年6月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-042）。
公司已于2021年6月完成了募集资金置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年4月20日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2,635,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，闲置募集资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体情况详见公司2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
报告期内，公司将部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司北京/深圳分行的大额存单产品，具体情况如下：
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截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理金额为15.55亿元，尚未到期的闲置募集资金进行现金管理余额为15.55亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件：
募集资金使用情况对照表
2021年半年度
单位：人民币万元
■
注：由于本次非公开发行股票A股股票实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，本公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足本部分由公司以自筹资金解决。
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-050号
三六零安全科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。
德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人李思嘉先生自1995年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。李思嘉先生从事证券服务业务超过25年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。李思嘉先生近三年签署的境内上市公司审计报告共1份。李思嘉先生自2020年开始为公司提供审计专业服务。
质量控制复核人刘虓女士自1997年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘虓女士从事证券服务业务超过23年，曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。刘虓女士近三年未签署过上市公司审计报告。刘虓女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师李思嘉先生执业信息同以上项目合伙人。
拟签字注册会计师杨洁女士自2005年加入德勤华永，长期从事审计与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨洁女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。杨洁女士近三年签署的上市公司审计报告共2份。杨洁女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司与德勤华永商定的审计收费标准是按照报告期内审计工作量以及其合伙人、经理及其他员工在审计工作中所耗费的时间成本确定。
2020年度，公司聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付德勤华永2020年度审计费用合计人民币830万元（其中财务报告审计费用为人民币680万元，内部控制审计费用为人民币150万元）。
2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为德勤华永所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议进行审议。
独立董事意见：德勤华永具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。德勤华永在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任德勤华永担任公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2021年8月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项独立意见。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2021-051号
三六零安全科技股份有限公司
关于调整2021年度公司及子公司
以闲置自有资金进行委托理财的额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构；
● 调整后本次委托理财金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币50亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
● 委托理财期限：自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内；
● 履行的审议程序：本次委托理财额度调整经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、本次调整委托理财额度概况
（一）本次调整委托理财额度的目的
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了2021年度公司及子公司以不超过30亿元的闲置自有资金进行委托理财的事项。在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，根据公司闲置资金具体情况，将委托理财额度调整至不超过50亿元，用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，有利于提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）委托理财产品的基本情况
截至2021年8月15日，公司已经委托理财产品的基本情况如下：
单位：万元
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注：上表中收益1、收益2、收益3、收益4、收益5、收益6合计为42.03万元，收益7、收益8、收益9合计为28.17万元，以上金额系理财产品分红金额。
公司将继续按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，购买具有较安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。截至本公告披露日，公司已经委托理财的事项均与相关主体签署了书面协议。
（二）委托理财的资金投向
银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。
（三）风险控制分析
公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。
公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
公司2021年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。截至本公告披露日，公司委托理财的受托方均为招商银行，属已上市金融机构。
（二）受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年一期的主要财务指标
单位：万元
■
截至2020年12月31日，公司资产负债率为16.95%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形，按照2021年拟用于委托理财的最高额度人民币500,000万元计算，占公司最近一期期末（即2021年6月30日）货币资金余额的比例为21.07%。
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
（二）会计处理方式
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）审议程序
公司于2021年8月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
2021年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，并根据闲置自有资金具体情况调整委托理财的额度，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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备注：上述统计期间为2020年8月16日至2021年8月15日，以上数据均未经审计。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年8月31日
