中国交通建设股份有限公司

2021-08-31 来源：上海证券报

(上接289版)

（2）对中交集团及其附属公司提供贷款并收取利息费用。

4.定价原则：财务公司向关联人提供金融服务均采用市场化的公允定价原则。其中：提供存款服务时，中交集团及其附属公司获得的存款利息的利率，遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不高于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率范围；也不高于财务公司向中国交建及其附属公司提供的同期、同类型存款的利率。提供贷款服务时，向中交集团及其附属公司贷款资金额度日均不高于其在财务公司日均存款余额的75%，如2022年贷款上限为140亿元，则2022年吸收中交集团及其附属公司存款不低于187亿元。贷款利率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，同时不低于财务公司向中国交建及其附属公司提供的同期、同类型贷款的利率。

5.有效期：自2022年1月1日起至2024年12月31日止，为期三年。

6.年度上限金额：

单位：亿元

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注：财务公司吸收关联方存款时，支付的利息计入关联交易金额，存款本金根据上市规则不作为关联交易金额计算。

（五）《金融服务一保函业务框架协议》

1.名称：《金融服务一保函业务框架协议》

2.签署方：财务公司与中交集团

3.主要内容：财务公司为中交集团及其附属公司提供金融服务：开具保函并收取费用。

4.定价原则：财务公司向关联人提供金融服务均采用市场化的公允定价原则。财务公司为中交集团及其附属公司开具保函及收取费用，业务取费标准参照中国人民银行或中国银行保险业监督管理委员会收费标准，不低于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用，同时亦不低于财务公司向公司及附属公司提供同类服务的收费标准。

5.有效期：自2022年1月1日起至2024年12月31日止，为期三年。

6.年度上限金额：

单位：亿元

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（六）《金融服务一其他信贷类业务框架协议》

1.名称：《金融服务一其他信贷类业务框架协议》

2.签署方：财务公司与中交集团

3.主要内容：财务公司为中交集团及其附属公司提供以下金融服务：对中交集团及其附属公司提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助实现交易款项的收付；办理委托贷款；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等。

4.定价原则：财务公司向关联人提供金融服务均采用市场化的公允定价原则。上述业务取费标准参照中国人民银行或中国银行保险业监督管理委员会收费标准，并且不低于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用，同时亦不低于财务公司向公司及附属公司提供同类服务的收费标准。

5.有效期：自2022年1月1日起至2024年12月31日止，为期三年。

6.年度上限金额：

单位：亿元

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（七）《融资租赁、商业保理框架协议》

1.名称：《融资租赁、商业保理框架协议》

2.签署方：中交租赁与中交集团

3.主要内容：

（1）中交租赁向中交集团及其附属公司提供融资租赁服务。该融资租赁方式包括但不限于直接租赁、售后回租等形式。上述融资租赁服务项下的固定资产主要包括工程设备、酒店设备及器械及商业地产物业及其设备等。

（2）中交租赁向中交集团提供商业保理服务。该商业保理方式包括但不限于有追索权保理、无追索权保理等形式。

4.定价原则：中交租赁向中交集团及其附属公司提供融资租赁和商业保理服务时均采用市场化的公允定价原则。融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例，由中交租赁与承租人协商确定；商业保理价格采用可比非受控价格法确定，由中交租赁根据年限不同提出计息利率，经中交集团参考独立第三方提供同类型保理服务的报价并考虑相关因素后协商确定。

5.有效期：自2022年1月1日起至2024年12月31日止，为期三年。

6.年度上限金额：

单位：亿元

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四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第五十四次会议审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。

根据《上市规则》，上述关联交易金额经计算后，需提交公司股东大会审议批准。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

五、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》

（三）《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2021-070

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第四十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会第四十七次会议通知于2021年8月20日以书面形式发出。会议于2021年8月30日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2021年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

(一)公司2021年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2021年度半年度报告（A股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2021年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2021年度半年度报告（A股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。

(三)未发现公司2021年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2021年度半年度报告（A股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。

(四)监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意自2021年1月1日开始，公司按照《企业会计准则解释第14号》的规定，调整和规范PPP项目合同会计处理。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于会计政策变更的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的议案》

(一)同意公司为约翰霍兰德公司提供融资担保，担保金额由10亿澳元增加至15亿澳元。

(二)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于为约翰霍兰德提供银团授信担保的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区项目融资担保条款变更的议案》

(一)同意公司附属的中国路桥为巴基斯坦拉沙卡伊区项目公司提供融资担保，担保金额由约1.75亿元变更为1.67亿元，受益人由国家开发银行变更为中国建设银行。

(二)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于中国路桥巴基斯坦拉沙卡伊园区项目融资担保条款变更的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于中交地产舟山置业有限公司减少注册资本金所涉关联（连）交易的议案》

(一)同意公司附属中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）与关联方华通置业有限公司（简称华通置业）按照49%：51%的持股比例，等比例对项目公司减资5亿元。其中，三航局减资2.45亿元。

(二)华通置业为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，根据相关规定，华通置业为公司的关联方。本次等比例减资构成关联交易，涉及关联交易金额约2.45亿元。

(三)本事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于中交地产舟山置业有限公司等比例减少注册资本金所涉关联（连）交易公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于调整2021年度日常性关联（连）交易一接受劳务与分包交易上限的议案》

(一)同意公司2021年度日常性关联交易一接受劳务与分包交易金额上限由45亿元调整至65亿元，增加20亿元。

(二)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整2021年度日常性关联交易类别以及交易金额上限的公告》。

(三)本议案尚需提交公司股东大会审议批准

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于调整2021年度日常性关联（连）交易一销售产品交易上限的议案》

(一)同意公司2021年度日常性关联交易一销售产品交易金额上限由12亿元调整至20亿元，增加8亿元。

(二)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整2021年度日常性关联交易类别以及交易金额上限的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于2022-2024年度日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案》

(一)同意公司与中交集团签署《租赁和资产管理服务框架协议》，并同意2022年-2024年交易上限金额。