广州白云电器设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2021-063
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。对公司2020年1月23日至2020年9月8日未经授权使用不超过25,474万元（含25,474万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认，同时同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的 《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）。
一、本次理财产品赎回的情况
截至2021年8月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额共为3,000万元，购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品，委托期限为36个月（大额存单持有满三个月可转让或提前支取，公司拟根据资金需求安排，持有不超过12个月）。根据项目建设资金需求，公司已于2021年8月31日将上述产品全部赎回，具体情况如下：
单位：万元
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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2021年9月2日
