泰瑞机器股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-061
泰瑞机器股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021年8月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24个月，其期限为2021年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2021-053、2021-055）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2021年8月30日与财通证券资产管理有限公司签署协议，购买理财产品2,500.00万元人民币。基本情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）2021年8月30日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：财通证券资管双周赢1号集合资产管理计划
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：开放式集合资产管理计划
4、理财产品起始日：2021年8月30日
5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）
6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%
7、购买理财产品金额：1,000.00万元人民币
8、风险等级：本计划风险等级为R2
9、本次理财受托方情况：
■
财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。
10、本次理财的资金投向
本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的80%-100%。
（二）2021年8月30日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：财通证券资管双周赢5号集合资产管理计划
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：开放式集合资产管理计划
4、理财产品起始日：2021年8月30日
5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）
6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%
7、购买理财产品金额：500.00万元人民币
8、风险等级：本计划风险等级为R2
9、本次理财受托方情况：
■
财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。
10、本次理财的资金投向
本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的80%-100%。
（三）2021年8月30日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：财通证券资管双周赢7号集合资产管理计划
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：开放式集合资产管理计划
4、理财产品起始日：2021年8月30日
5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）
6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%
7、购买理财产品金额：500.00万元人民币
8、风险等级：本计划风险等级为R2
9、本次理财受托方情况：
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财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。
10、本次理财的资金投向
本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的80%-100%。
（四）2021年8月30日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：财通证券资管双周赢9号集合资产管理计划
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：开放式集合资产管理计划
4、理财产品起始日：2021年8月30日
5、理财产品终止日：自行赎回（每14个自然日开放赎回）
6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%
7、购买理财产品金额：500.00万元人民币
8、风险等级：本计划风险等级为R2
9、本次理财受托方情况：
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财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。
10、本次理财的资金投向
本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的80%-100%。
三、风险控制分析
为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
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截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币39,000.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、2021-043、2021-049），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年9月4日
