宇通重工股份有限公司关于理财的进展公告

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2021-073

宇通重工股份有限公司关于理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

● 本次理财金额：人民币38,000万元。

● 理财产品名称：利多多公司稳利21JG6272期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品27、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品122、招商银行点金系列看涨三层区间33天结构性存款（产品代码:NZZ00162）、利多多公司稳利21JG6296期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG6321期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款。

● 理财期限：30天、92天、31天、33天、31天、92天。

● 履行的审议程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

一、本次理财概况

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金

（三）理财产品的基本情况

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本次理财不构成关联交易。

（四）公司对理财相关风险的内部控制

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，符合董事会及股东大会的相关要求。

二、本次理财的具体情况

（一）理财合同主要条款

1、利多多公司稳利21JG6272期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

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2、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品27

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3、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品122

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4、招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款（产品代码:NZZ00162）

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5、利多多公司稳利21JG6296期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

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6、利多多公司稳利21JG6321期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

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（二）风险控制分析

公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、理财受托方的情况

本次理财的受托方均为上市金融机构，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

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受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年6月30日，公司持有货币资金15.24亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

五、风险提示

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、审议程序

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

金额：万元

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特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二一年九月六日