新疆天润乳业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2021-043

新疆天润乳业股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行股票项目

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股3,109,540股，每股发行价格28.30元，募集资金总额人民币87,999,982.00元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10元。上述资金截至2015年8月21日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077号验资报告。

（二）2019年配股项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股61,484,919股，发行价为每股人民币7.24元，募集资金总额445,150,813.56元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币436,724,494.76元。上述资金截至2020年1月14日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。

二、募集资金专项账户的开立情况

根据《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户集中管理，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其它用途。

（一）2015年非公开发行股票项目

2015年9月10日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、发行保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专项账户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。

公司该募集资金专项账户情况如下：

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（二）2019年配股项目

2020年1月17日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、发行保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专项账户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。

公司该募集资金专项账户情况如下：

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三、本次注销募集资金专项账户情况

为提高募集资金的使用效率，经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过，同意公司将2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）。2021年9月10日，公司将存放于上述募集资金专项账户的募集资金合计16,392,565.39元全部转至公司普通账户用于永久补充流动资金。

截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021年9月11日