关于提高建信睿怡纯债债券型
证券投资基金
C类份额净值精度的公告
建信睿怡纯债债券型证券投资基金C类份额(基金代码:012413)于2021年9月27日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自2021年9月27日起提高本基金C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年9月28日
建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
关于非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)、根据建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放。鉴于2021年9月29日至2021年10月7日为非港股通交易日,期间本基金将暂停办理申购、赎回业务,并自2021年10月8日恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时不再另行公告。
(2)、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
(3)、若证券交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他实际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
(4)、投资者可访问建信基金管理有限责任公司(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途通话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年9月28日