科力尔电机集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2021-057

科力尔电机集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2021年8月17日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过35,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-041）。

根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2021年9月29日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：

■

二、关联关系说明

公司与长沙银行永州分行营业部、中国光大银行股份有限公司、广东华兴银行深圳分行营业部、兴业银行长沙分行、平安银行深圳分行营业部和中信证券股份有限公司不存在关联关系。

三、现金管理的风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规则制度对使用闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金现金管理的投资与损益情况。

（1）公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除上述披露的现金管理外，截至本公告日前十二个月内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-058

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于2021年9月25日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意拟将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、“信息化升级建设项目”予以结项，并将募集资金余额2,658.34万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已就公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

董事会审议后一致同意：公司增加不超过人民币10,000万元进行现金管理，即使用总额度不超过45,000万元的闲置募集资金用于现金管理，投资品种须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。该增加额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。拟授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事已就公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，同意公司（含控股子公司）建设银行、中国银行、光大银行、交通银行、工商银行、中国农业银行和招商银行申请不超过98,500万元人民币的无抵押综合授信额度，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事已就公司关于向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年10月18日下午14:30召开公司2021年第二次临时股东大会并审议相关议案。

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

3、平安证券股份有限公司出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

4、平安证券股份有限公司出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2021-059

科力尔电机集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第二届监事会第十八次会议。会议通知已于2021年9月25日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意将本次节余募集资金2,658.34万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事已就公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过人民币45,000.00万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过人民币45,000.00万元进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事已就公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2021年9月30日

证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2021-060

科力尔电机集团股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年9月29日，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、 “信息化升级建设项目”予以结项，并将募集资金余额2658.34万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]48320004号验资报告。

根据《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金，用于实施以下投资项目：

单位：万元

■

（二）募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及实施募投项目的子公司深圳市科力尔电机有限公司作为共同一方，会同保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年9月4日分别与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在首次发行股份募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”“深圳研发中心建设项目”“信息化升级建设项目”的建设周期延长至2020年8月31日。公司于2019年8月21日披露了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》（公告编号：2019-045）。首次公开发行股票持续督导机构对上述事项发表了同意的核查意见，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2020年9月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意公司将“罩极电机、贯流风机技改与扩能项目”“深圳研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机系统产业化项目” “信息化升级建设项目”募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期至2021年8月31日。上述议案已经2020年第一次临时股东大会审议通过。

公司因再次申请发行证券已另行聘请平安证券股份有限公司作为保荐机构，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》以及《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，平安证券股份有限公司、公司及深圳市科力尔电机有限公司分别与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行重新签署了《2017年度首次公开发行募集资金专户储存三方监管协议》，公司于2021年1月26日披露了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

截至2021年9月29日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集资金管理制度》的情形。

二、本次结项项目募集资金的存储及节余情况

（一）募集资金专户存储情况

公司本次结项的募集资金项目为“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、 “信息化升级建设项目”，目前上述项目已建设完毕。截至2021年9月29日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

■

（二）募集资金节余情况

截至2021年9月29日，本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

截至2021年9月29日，公司高效直流无刷电机产业化项目、3KW及以下伺服电机系统产业化项目和信息化升级建设项目的募集资金账户余额2,658.34万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额466.87万元）。

三、本次募集资金节余原因及使用计划

（一）节余募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、根据签订的项目建设、采购合同，募投项目的部分尾款、质保金等款项需在项目验收投产后一定期限内支付，支付周期较长。由于目前尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

（二）节余募集资金使用计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金投资项目“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、 “信息化升级建设项目”节余的募集资金共计2,658.34万元(包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、独立董事意见

经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，与公司募集资金的招股说明书承诺一致。本次节余募集资金2,658.34万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟用于永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用节余募集资金2,658.34万元，永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

五、监事会意见

2021年9月29日召开的第二届监事会第十八次会议审议,通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十八会议决议》

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002892 证券简称：科力尔公告编号：2021-061

科力尔电机集团股份有限公司

关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2021年9月29日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司董事会决定拟增加额度不超过10,000.00万元人民币进行现金管理，即使用总额度不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券于2021年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。

公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

二、本次部分暂时闲置资金用于现金管理的情况

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，现拟增加的部分暂时闲置资金用于现金管理，其具体情况如下：

1、投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的使用额度不超过10,000.00万元，即使用总额度不超过45,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

3、投资品种

投资品种须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（二）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。

4、投资期限

本次公司拟增加的不超过10,000.00万元的额度，实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。

5、资金来源

公司募投项目实施过程部分暂时闲置募集资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司拟授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

7、关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年8月17日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。 在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。且独立董事就此发表了同意的独立意见。

截至2021年9月29日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：

单位：万元

■

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规则制度对使用闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金现金管理的投资与损益情况。

（1）公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2021年9月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用总额度不超过45,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理，投资品种须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。该增加额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。拟授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，发表如下意见：

公司本次拟增加不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用总额度不超过45,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理，即投资品种须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，一致同意本次增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过45,000.00万元进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并发表如下意见：

在保障投资资金安全的前提下，公司增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过45,000.00万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过45,000.00万元进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

4、保荐机构意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，发表如下意见：

公司本次拟增加不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用总额度不超过45,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理，即投资品种须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，一致同意本次增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过45,000.00万元进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、平安证券股份有限公司出具的《关于科力尔电机集团股份有限增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2021-062

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度。该议案尚需提高股东大会审议，具体情况如下：

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司祁阳支行申请不超过6,500万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

2、公司拟向中国银行股份有限公司祁阳支行申请不超过2,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

3、公司拟向光大银行股份有限公司永州分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

4、公司拟向交通银行股份有限公司永州市分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过3年；

5、公司拟向工商银行股份有限公司祁阳支行申请人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

6、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年。

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年。

综上，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币98,500万元，公司及控股子公司可在授信期限内滚动使用上述授信额度。

上述授信方式均为公司无抵押信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准，具体使用金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求确定，以实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2021-063

科力尔电机集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：科力尔电机集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2021年9月29日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月18日 9：15~15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年10月13日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年10月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

注意事项：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2021年10月13日（星期三）或之前送达本公司。

2、登记时间：2021年10月8日（星期五）至2021年10月13日（星期三）（法定假期除外）。

3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

4、现场会议联系方式：

联系人：李伟、李花

电话：0755-81958899-8136

传真：0755-81858899

电子邮箱：stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第二届监事会第十八次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年9月29日

附件 1：

科力尔电机集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会表决授权委托

兹委托 _________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表如下：

■

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件 2：

科力尔电机集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2021年10月13日（星期三）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

科力尔电机集团股份有限公司

网络投票的具体操作流程

科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月18日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月18日上午9:15，结束时间为2021年10月18日下午15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。