彤程新材料集团股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-107

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于使用

闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司

● 本次赎回委托理财金额：3,000万元人民币

● 委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款

● 委托理财期限：106天

● 履行的审议程序：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日、2021年2月5日、2021年2月9日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币10亿元（其中首发募集资金授权额度2亿元，可转债募集资金授权额度8亿元）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日、2021年2月6日和2021年2月10日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、本次委托理财到期赎回情况

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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备注1：尾数误差系四舍五入所致。

备注2：总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年10月9日

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-108

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

2021年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●转股情况：“彤程转债”的转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日。自2021年8月2日至2021年9月30日期间，转股的金额为262,956,670.20元，因转股形成的股份数量为8,061,210股，占“彤程转债”转股前彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的1.38%。截至2021年9月30日，累计已有262,956,670.20元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,061,210股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.38%。

●未转股可转债情况：截至2021年9月30日，“彤程转债”尚未转股金额为537,223,329.80元，占可转债发行总量的67.14%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427号）核准，公司于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券，存续期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64号文同意，公司80,018万元可转换公司债券将于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股，当前转股价格为32.62元/股。

公司于2021年5月6日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共分配股利199,235,750.00元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2021年6月8日起由原来的32.96元/股调整为32.62元/股。具体内容详见公司于2021年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日。

（二）“彤程转债”自2021年8月2日至2021年9月30日期间，转股的金额为262,956,670.20元，因转股形成的股份数量为8,061,210股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.38%。截至2021年9月30日，累计已有262,956,670.20元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,061,210股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.38%。

（三）截至2021年9月30日，“彤程转债”尚未转股金额为537,223,329.80元，占可转债发行总量的67.14%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-62109966

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年10月9日