上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2021-014

上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）上海徐汇支行

● 本次委托理财金额：3,500万元人民币

● 委托理财产品名称：公司结构性存款（挂钩汇率三层区间A款）2021653911011期

● 委托理财期限：91天

● 履行的审议程序：公司第九届董事会第二次会议和公司2020年年度股东大会审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，同意公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展的前提下，使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金滚动开展财务性投资，用于风险较低的理财产品的投资，累计额度不超过4.5亿元，授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日之前一日止。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展的前提下，使用闲置资金购买结构性理财产品，提高资金的使用效益。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司购买理财产品以维护全体股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

2.公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督。公司审计部每季度均会对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

3.公司将严格根据监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.产品编号：JGXHLA2021653911011

2.本金及收益：客户所认购存款产品到期时一次性结算支付（如遇节假日，按顺延下一个工作日结算支付）。

3.产品期限：91天

4.起息日：2021年10月12日

5.到期日：在产品正常持有到期情形下，到期日为2022年1月11日。在产品提前终止的情况下，提前终止日即为到期日。

6.产品收益挂钩标的：欧元兑美元即期汇率（EUR/USD）。

7.观察期：产品到期日前第二个工作日。

8.预期年化收益率：本产品按产品计划所列到期日持有到期的，产品最高收益率为3.5%。在最不利的极端情况下，投资者的最大风险或损失是：本金返还。提前终止的，产品收益率按下表所列收益率为准：

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9.产品收益计算方式：产品收益＝产品本金×预期年化收益率×所认购产品起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数/360。

10.手续费用：无

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为厦门国际银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司此次使用闲置自有资金购买厦门国际银行结构性存款产品，属于保本收益类的低风险产品，但是仍然会受到宏观政策、市场、流动性、不可抗力等风险影响，产品收益率会有所波动，公司将及时关注理财产品的相关情况，把资金安全放在第一位，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）受托方最近三年主要财务指标

1、经营业绩

单位：千元

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2、规模指标

单位：千元

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（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对厦门国际银行基本情况作相应了解，该行2020年度主体长期信用等级为AAA。

四、对公司的影响

公司近期财务数据情况

单位：万元

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公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

截至2021年6月30日，公司资产负债率为16.94%。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为3,500万元，占公司最近一期期末（2021年6月30日）货币资金的比例约为57.09%，占公司最近一期期末（2021年6月30日）净资产的比例约为34.13%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响从而影响收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2021年10月12日

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2021-012

上海汇丽建材股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日以通讯方式召开第九届董事会第五次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司拟签订重大租赁合同的议案》。

公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（以下简称“汇丽地板公司”）于2009年6月30日起将位于上海市康桥工业区康桥东路201号的厂房出租给利乐食品机械（上海）有限公司（以下简称“利乐公司”），该租赁关系即将于2021年12月31日到期终止。为继续发挥该厂房的经济效益，公司拟在前述租赁关系到期终止后将该厂房出租给上海东驰汽车有限公司（以下简称“东驰公司”）并签订相关租赁合同，以确保公司业务收入的持续与稳定。

（一）租赁标的物

坐落于上海市浦东新区康桥镇康桥东路201号，建筑面积为18,557.15平方米的厂房。

（二）出租方概况

汇丽地板公司注册资本人民币9,502万元，公司持有其75％的股权，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司持有其25％的股权。

（三）承租方情况

1、承租方名称：上海东驰汽车有限公司

2、统一社会信用代码：91310115607354657G

3、法定代表人：DR. CONRAD TILL HENRIK

4、住所：上海市浦东新区康梧路386号

5、注册资本：230万美元

6、公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

7、营业期限：1995年12月29日至2025年12月28日

8、经营范围：汽车销售（不含批发）业务并提供相关服务；二手车经纪，二手车经销；汽车租赁；汽车的维修、保养和汽车装饰及美容；汽车刹车圆盘、座套等简单零件及附件的加工，提供相关的技术咨询服务；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；汽车零配件及工艺品、礼品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；商务咨询；代办（车辆）上牌服务。

9、主要股东及出资比例：中国汽车贸易有限公司，持有100%股权。

10、承租方主要业务情况

东驰公司为梅赛德斯-奔驰品牌的授权经销商，总部位于上海浦东，并在上海市内设有多处4S店、城市展厅及维修中心。东驰公司目前从业人数190人，专业人员比例为37%。

11、承租方近三年主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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12、承租方除本议案拟签合同外与公司及公司控股子公司之间不存在其他关联关系，亦无产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（四）拟签合同主要条款摘要

1、租赁用途：汽车销售、二手车经纪、二手车经销、汽车租赁、汽车的维修、保养和汽车装饰及美容等业务

2、租赁期限：自交付日起至2031年12月31日止

3、租金标准

单位：元 币种：人民币

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4、租金结算方式：先付后用、按季支付。

5、租赁保证金：履约保证金的金额等于该厂房的平均季度租金。

6、主要违约责任：

1）如承租方未能按时足额支付租赁合同项下的或与租赁合同有关的任何应付款项（包括但不限于未能按时支付租金、公用事业费或其他各项费用，或未能按时缴纳或补足履约保证金，或未能按时支付赔偿款等），在不影响出租方行使其他权利的前提下，出租方有权要求承租方每逾期一日，按照逾期款项的万分之五向出租方支付违约金。

2）如承租方发生根本违约行为的，在不影响出租方行使其他权利的前提下，出租方有权单独或同时行使以下权利：

① 出租方有权采取强制性措施，由此造成的承租方损失由承租方自行承担，即使该等措施导致承租方暂时无法使用该厂房，不影响承租方租金、各项费用的支付义务；

② 如承租方发生根本违约行为后，出租方有权没收承租方缴纳的履约保证金作为额外违约金，履约保证金被没收后，承租方应在出租方首次书面通知后十五个工作日内重新缴纳履约保证金；

③ 如承租方发生根本违约行为后，经出租方首次书面通知要求改正后五个工作日内仍未改正的，出租方有权经提前书面通知承租方后立即解除租赁合同，并且不予退还承租方已预付的租金及其他各项费用；

④ 承租方应当赔偿由此导致的出租方的全部损失。

3）若完全因出租方原因导致该厂房在交付日后三个工作日内仍未完成交付的，在不影响承租方行使其他权利的前提下，承租方有权要求出租方每逾期一日，按照出租方所收取的履约保证金的万分之五向承租方支付违约金。

4）若出租方发生根本违约行为，经承租方书面通知要求改正后五个工作日内仍未开始改正的，承租方有权经提前书面通知出租方后立即解除租赁合同，并且出租方应退还承租方已预付的该厂房返还工作全部完成之日之后的对应租金，并在承租方根据约定完成全部该厂房返还工作后应退还承租方缴纳的保证金且向承租方支付等额于承租方缴纳的履约保证金作为额外违约金，同时赔偿由此导致的承租方全部损失。

5）违约方应赔偿守约方因违约方违约而采取救济措施所发生的全部费用，包括但不限于审计费、律师费、公证费、诉讼费、差旅费等。

7、争议解决方式：协商解决，若协商解决不成的，提交上海仲裁委员会仲裁。

8、合同以下列条件全部成就之日起生效：

1）出租方收到承租方支付的首笔履约保证金；

2）经出租方法定代表人签字并加盖公章；

3）经承租方授权代表签字并加盖公章。

9、合同签署：待本议案提交股东大会审议并批准后签署

（五）拟签合同的履行对公司的影响

该厂房租赁业务是公司重要的收入来源，合同签订后能继续发挥该闲置厂房的经济效益，为公司业务收入的持续与稳定打下基础。

现有租赁业务的租金标准系利乐公司因其搬迁目的地工程进度延后申请临时延长租赁期而与公司协商的结果，不具有市场参考意义。拟签合同初期租金标准是公司根据目前厂房所在地周边市场的标准而确定，并将在租赁期内逐渐提高。故拟签合同履行后公司因收入租金而对净利润产生的积极影响将逐渐提高，同时也将对公司资产总额及资产净额产生积极影响。

因厂房租赁系公司主要业务，该合同能否正常履行将对公司产生重要的影响，公司将密切关注东驰公司的履约情况以尽可能规避业务风险。

（六）合同履行的风险分析

1、出租方可能面临的风险

因城市改造、规划变更等政策影响导致厂房被征收、征用、依法拆除或厂房所在的土地被动迁、储备、收回导致无法履行合同的风险

2、承租方可能面临的风险

1）因下列原因承租方收入减少间接导致租金给付困难的风险：

①梅赛德斯-奔驰品牌授权取消或到期后未获得续约授权。

②上游车规芯片供应不足影响梅赛德斯-奔驰品牌产品的供应。

③梅赛德斯-奔驰在新能源及AI领域技术储备不足，市场份额减少。

④上海区域车辆管理政策的变化（牌照额度、道路限行）等。

2）承租方在消防、环保及安全生产方面的经营合规性的风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年10月27日（星期三）下午2:30在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2021年10月12日

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2021-013

上海汇丽建材股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月27日 下午2点30分

召开地点：上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月27日

至2021年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议并通过。详见公司于2021年10月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

1、 法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

2、 个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

(二) 登记时间：

2021年10月25日和10月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，传真以2021年10月26日16:00前公司收到为准。

(三) 登记地点：

上海市浦东新区周浦镇横桥路406号213室公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(二) 本次会议食宿、交通费用自理。

(三) 联系方式：

联系人：计慧 联系电话：021-68066756、58138717

传 真：021-58134499 邮政编码：201318

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2021年10月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。