中信泰富特钢集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

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注：2021年4月6日，中信泰富特钢集团有限公司将持有的中信泰富特钢国际贸易有限公司（以下简称中特国贸）100%的股权转让给本公司之子公司中信泰富特钢经贸有限公司（以下简称中特经贸），交易完成后，中特经贸直接持有中特国贸100%的股权。根据同一控制下企业合并原则，公司对2021年三季度财务数据进行追溯调整，因此上述财务指标与公司已披露季度报告相关财务指标存在差异。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.年初至报告期末营业收入较上年同期增长33.04%，主要原因为：

一方面，报告期内国内矿砂、焦煤等大宗原材料价格上涨，驱动公司产品售价相应提升；另一方面，随着我国工业化深入和装备制造向高端化升级，公司产品向高品质、高性能持续迈进，产品结构不断优化，产品售价相应提高，营业收入同比增长。

2. 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长39.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长40.85%；基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长39.49%，主要原因为：

一方面，报告期内公司积极优化产品结构，同时根据市场需求定位及原材料价格波动积极调整销售价格，从而保持了产品较高的毛利率水平；另一方面，报告期内公司严格控制成本费用支出，在成本方面，面对原材料价格大幅上涨等不利因素，公司多举措降本增效，通过采购降本、工艺降本、管理降本等多种路径，有效控制成本的增长。在费用方面，公司严格把控各项费用发生，在2020年同期三项期间费用较低的基础上，报告期内同比涨幅仅为4.81%。从而实现了归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的稳定增长。

本报告期公司发行普通股数量未发生改变，本报告期基本每股收益及稀释每股收益与利润较上年同期同步实现同比增长。

3.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.20%，主要原因为：

一方面，由于国内铁矿石、焦煤等大宗原材料价格上涨，报告期内存货占用资金大幅上升；另一方面，本期公司经营性应收款项有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，该项目主线已基本建成，目前正在进行全线联合调试和试生产准备工作，具体调试进度将按照限产政策进行适度调整。

2020年4月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订〈退城搬迁补偿协议书〉的议案》，公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，江阴兴澄特种钢铁有限公司将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁，江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。目前已收到首笔搬迁补偿款5.17亿元。

2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，截至本报告期末，公司可转债发行进入证监会审核阶段，正在有序推进。

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,796,646.57元，上期被合并方实现的净利润为：1,228,404.88元。

董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

董事长：钱刚 总裁：李国忠 总会计师：倪幼美

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月11日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-050

关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2021-030

关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步建立健全公司法人治理，公司第十届董事会第十一次会议拟对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

■

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2021年10月12日

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2021-034

南京化纤股份有限公司

关于全资子公司受供电影响临时停产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日刊登了《南京化纤股份有限公司关于全资子公司受供电影响临时停产的公告》（临2021-027），披露了公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）受江苏省电力供应紧张的影响而临时停产。

一、本次停产以来的工作进展情况

江苏金羚在临时停产期间，对粘胶短纤生产线设备进行了检修维护，并对部分设备进行技改升级，查找安全隐患，提高了安全管理水平，具备随时复产条件。

目前江苏金羚所在地的电力供应仍不能保持稳定，存在随时拉闸限电的风险。鉴于上述实际情况以及江苏金羚连续化稳定生产的需要，江苏金羚决定暂不复产。

二、风险提示

1、截至本公告日，江苏金羚仍处于停产状态。江苏金羚将在电力供应能够稳定保障后立即复产。

2、江苏金羚本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月第十四次修订）》第13.9.1条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形。

3、公司将严格遵照《上海证券交易所上市交易规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2021年10月12日

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2021-029

南京化纤股份有限公司

第十届董事会第十一次会议(通讯方式表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2021年9月29日以邮件方式送达。

（三）本次董事会于2021年10月11日(星期一)以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；

为进一步建立健全公司法人治理，公司董事会对《南京化纤股份有限公司章程》的相应条款进行了修订，具体修订内容如下：

■

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的议案；

2014年本公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开发有限公司控股权。为符合相关政府主管部门要求、维护已入住小区业主的利益、保证出售股权事项的顺利进行，本公司成立了控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司，由其负责组织实施为小区配套的公共设施建设。

现南京金鑫羚物业管理有限公司承担的为小区建设配套公共设施的任务已完成。南京金鑫羚物业管理有限公司未再开展其他经营活动，拟决定办理公司清算注销工作。

为提高本公司资产运营效率，降低经营管理成本，经研究决定同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的提案；

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议：

■

召开公司2021年第一次临时股东大会的通知另行公告。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2021年10月12日

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2021-031

南京化纤股份有限公司关于同意控股子公司

南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第十届董事会第十一次会议(通讯方式表决)，审议通过了《关于同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销的决议》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司基本情况

1、设立登记时间：2014年7月

2、统一社会信用代码：913201043025095233

3、注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室

4、注册资本：2000万元人民币

5、股东情况：南京化纤股份有限公司出资1400万元，持股比例70%；南京东华高新技术发展有限公司出资600万元，持股比例30%。

6、法定代表人：蒋笛

7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：物业管理、房地产经纪、自有房屋租赁、房产信息咨询。

9、财务情况：截止2021年8月31日，南京金鑫羚物业管理有限公司总资产为2083.98 万元，负债为 36.65 万元，净资产为2047.33 万元；2021年1-8月，营业收入为 0 万元，营业利润为-128.41万元，净利润为-128.42 万元。

二、注销南京金鑫羚物业管理有限公司的原因说明

2014年本公司通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的南京金羚房地产开发有限公司控股权。为符合相关政府主管部门要求、维护已入住小区业主的利益、保证出售股权事项的顺利进行，本公司成立了控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司，由其负责组织实施为小区配套的公共设施建设。

现南京金鑫羚物业管理有限公司承担的为小区建设配套公共设施的任务已完成。南京金鑫羚物业管理有限公司未再开展其他经营活动，拟决定办理公司清算注销工作。

为提高本公司资产运营效率，降低经营管理成本，公司第十届董事会第十一次会议决定同意控股子公司南京金鑫羚物业管理有限公司清算注销。

三、注销南京金鑫羚物业管理有限公司对公司的影响

1、注销南京金鑫羚物业管理有限公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；

2、注销南京金鑫羚物业管理有限公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他事项

1、注销南京金鑫羚物业管理有限公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；

2、南京金鑫羚物业管理有限公司无对外担保事项。其清算注销后，亦不涉及业务、债权债务承继事宜。金鑫羚物业的人员均由股东双方委派，清算注销完成后由原股东方负责安置。

3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2021年10月12日

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2021-032

南京化纤股份有限公司

关于监事会主席离职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，邓杨先生不再担任南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会主席。

公司对邓杨先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会提名艾兴海先生为第十届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2021 年10月12日

附件：艾兴海先生简历

艾兴海，男, 1962 年6 月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2000年3月至2003年2月任南京化建产业(集团)有限公司资产财务部主任科员；2003年2月至2004年4月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部副部长；2004年4月至2006年1月任南京化建产业（集团）有限公司企业管理部部长；2006年1月至2010年3月任南京化建产业（集团）有限公司产权管理部部长；2010年3月至2012年7月任南京化建产业（集团）有限公司资产管理部部长；2012年07月至2013年7月任南京新工投资集团有限责任公司财务管理部部长；2013年7月至2017年03任 G108项目副总经理；2017年3月至2021年5月任南京华东电子信息科技股份有限公司总会计师。

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2021-033

南京化纤股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月27日 9点 30分

召开地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月27日

至2021年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月12日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

2、联系电话：025-84208005

传 真：025-57518852

邮 编：210019

联 系 人：郑卉、许兴

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2021年10月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

南京化纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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