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    中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制等并相应修订基金合同、托管协议的公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,中庚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议等法律文件,增加侧袋机制相关条款,同时根据相关法律法规的修订等对相关条款进行更新。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将修改情况公告如下:

      1、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,补充旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款,同时根据相关法律法规的修订等对相关条款进行更新。对基金合同的修订对照表详见附件。

      2、本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

      3、上述修改自本公告发布之日起生效。本基金管理人于本公告日在公司网站(http://www.zgfunds.com.cn)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后上述基金的基金合同及托管协议。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。

      如有任何疑问,可通过客户服务热线021-53549999咨询。

      风险提示:

      基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

      特此公告。

      中庚基金管理有限公司

      2021年10月14日

      附件:基金合同修改对照表(以中庚小盘价值股票型证券投资基金为例)

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      因各基金的具体表述等不完全相同,各基金基金合同、托管协议中相应条款表述及修订位置可能存在略微差异,详细修改内容请见各基金修改后的基金合同、托管协议。