嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-082 转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行
● 本次委托理财金额：34,000万元
● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2021654611014期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2021654621015期
● 委托理财期限：2021年10月15日至2022年3月24日（可提前终止），2021年10月18日至2021年12月28日
● 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议的审批范围内，无需另行审议。
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）近期使用首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金购买的部分公司结构性存款产品已收回本金和收益，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：
单位：万元
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注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由四舍五入造成。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、本次购买理财的资金来源于公开发行可转换公司债券闲置募集资金，金额为34,000万元。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）的核准，公司向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。
公司公开发行可转换公司债券募集资金全部用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。
截至2021年6月30日，公司已累计投入募集资金总额16,384.30万元，尚未使用募集资金余额为56,760.98万元（含存款利息及理财收益）。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。
(三)委托理财产品的基本情况
近日，公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，具体情况如下：
单位：万元
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注：预计收益金额为理财产品持有至到期日推算的金额，如提前终止将根据理财产品实际年化收益率及产品实际持有期间计算。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资于风险可控的银行理财产品。公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
近日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《结构性存款产品协议书》等文件，主要条款如下：
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(二)委托理财的资金投向
该委托理财的资金主要用于金融衍生品交易。
(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况
单位：万元
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公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
(四)风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。
四、委托理财受托方的情况
(一)受托方基本情况
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(二)受托方最近一年又一期主要财务指标
厦门国际银行股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
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(三)关联关系说明
厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
(四)公司董事会尽职调查情况
公司已对受托方厦门国际银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，认为其符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况较为良好。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为34,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为33.90%，公司可结合资金需求情况随时赎回上述部分理财产品，因此对公司未来主营业务、财务状况和经营成果和现金流量等不会造成重大影响。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。
六、风险提示
公司本次购买的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021年7月9日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过6亿元（含）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理财的情况
单位：万元
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注1：实际投入金额为公司最近12个月使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理财的单日最高余额，经2020年8月13日第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币71,300万元的可转债闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。
注2：总理财额度为经2021年7月9日第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过6亿元（含）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021年10月16日
