山西兰花科技创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2021年7月14日，经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，决定对阳化分公司实施整体关停，并在进行资产评估基础上，制定资产处置方案，按国资管理相关法律法规要求，对其实物资产在产权市场公开挂牌处置。 (详见公司公告临2021-026、临2021-030)
2、根据晋城市大气污染防治工作领导组《关于明确2021-2022年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》（晋市气防[2021]2号）文件通知，对重点行业企业在2021-2022年秋冬季（2021年10月1日-2022年3月31日）采取区域统筹额的方式，实行轮流停产减排和差异化管控。根据上述通知要求，公司所属山西兰花清洁能源有限责任公司2021 年 10 月1日至2022年3月31日停产，所属山西兰花煤化工有限责任公司、田悦分公司、化工分公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、新材料分公司5家企业2022 年1月25 日至2022 年 3 月 15 日停产。（详见公司公告临2021-034）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部相关要求，公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号一租赁》，公司按准则要求对期初数进行了调整。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年10月22日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-037
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021年前三季度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2021年前三季度主要生产经营数据如下：
2021年前三季度主要生产经营数据
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注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年10月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-038
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年10月12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021年第三季度报告
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于兰花口前煤业出资参与设立山阴县城发玉井集中供热公司及向其提供借款的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为有效改善区域环境质量，集中解决山阴县玉井镇、马营乡范围内的煤矿及群众冬季取暖问题，山阴县政府决定实施玉井镇、马营乡区域集中供热工程。鉴于公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“口前煤业”）位于山阴县玉井镇，综合考虑项目实施不仅有利于优化区域环境质量，也有利于降低企业运行成本，提高运行效率，董事会同意口前煤业出资参与山阴县玉井镇区域供热工程西热源厂项目。
山阴县玉井镇区域集中供热工程西热源厂项目（以下简称“西热源厂项目”）主体为山阴县城发玉井集中供热有限责任公司（以下简称“玉井集中供热公司”），注册资本2,000万元，其中山阴县城发集团下属的山阴县城发热力有限公司认缴出资1,020万元，持股比例51%，口前煤业认缴出资127.80万元，持股比例6.39%。剩余出资由山阴县其他5家煤矿认缴。
根据西热源厂项目工程实施方案，项目概算总投资17,480万元，需由包括口前煤业在内的六家煤炭企业负责筹集，口前煤业共需出资2,280万元，其中资本金为127.8万元，项目借款为2,152.2万元。
综上，董事会同意口前煤业出资127.8万元参与设立山阴县城发玉井集中供热有限责任公司，并向其提供无息项目借款2,152.20万元。《借款合同》将明确约定在项目竣工结算之日起180日内将该项目借款转为玉井集中供热公司的股权，若在上述约定期满后未办理完成股权变更手续，则要求在30日内归还借款；若在30日内仍未归还借款，则以该借款逐年抵偿兰花口前煤业应支付的采暖费用。
（三）关于投资建设大阳煤矿分公司水平延深项目的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司所属大阳煤矿分公司为年产180万吨/年生产矿井，主要生产3#无烟煤，现为公司主力生产矿井。伴随着多年开采，该矿3#煤层资源日渐枯竭，综合考虑资源赋存、企业可持续发展等因素，为有效利用好现有资源，进一步挖掘企业发展潜力，提升企业发展能力，董事会同意投资建设大阳煤矿水平延深（配采）项目。
项目初步设计预计建设总工期52个月，概算总投资52,853.96万元。其中：井巷工程22,429.12万元、土建工程1,070.79万元、设备及工器具购置12,830.24万元、安装工程5,041.28万元、工程建设其它费用48,58.16万元、工程预备费3,236.08万元、瓦斯抽采专项设计3,388.29万元。
本项目实施前，大阳煤矿单独生产3#煤可采年限为7-8年。项目建成后，通过实施配采，服务年限可延长至30.1年。其中单独生产3号煤可采年限为4.3年；3号煤与15号煤配采，可采年限为5.9年；15号煤与9号煤配采，可采年限为9.9年；剩余时间为15号煤单独开采。
（四）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2021-040）
（五）山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）
（六）山西兰花科技创业股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿）
经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年10月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-039
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年10月12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
二、监事会会议审议情况
（一）2021年第三季度报告
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，经对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业资产组进行减值测试，监事会同意对兰兴煤业计提资产减值共计34,745.66万元，其中：固定资产计提减值1,737.28万元、在建工程计提减值16,330.46万元、无形资产计提减值16,677.92万元。
兰兴煤业提取上述资产减值准备后，监事会同意对山西兰花焦煤有限公司同步对其持有的兰兴煤业的长期股权投资25,463.63万元以及收购形成的商誉894.02万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业提供的借款按债权比例提取信用损失34,263.55万元。
监事会认为，公司对兰兴煤业计提资产减值准备符合会计准则的相关要求，符合兰兴煤业的实际情况，能够更加公允的反映企业的财务状况和资产价值，监事会同意对兰兴煤业本次计提资产减值准备。
（三）山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
经审议，以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021年10月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-040
债券代码：163086 债券简称：19兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于所属孙公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
提取资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
2021年10月22日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过《关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰兴煤业”）系公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”，其中本公司持股比例80%）所属子公司，注册资本1200万元，其中兰花焦煤持股71.7%。兰兴煤业成立于2012年2月28日，是经山西省煤炭企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发[2009]55号文批准的资源整合矿井，由原中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子煤业整合重组设立。兼并重组后，兰兴煤业进行了60万吨/年矿井技改项目，2014年8月进入联合试运转，试运行到期后，矿井一直保持“一停四不停”状态。
近期，公司拟筹备办理兰兴煤业竣工验收手续，根据最新矿井建设标准和行业要求，结合兰兴煤业实际情况，综合考虑兰兴煤业后续资金投入和生产成本增加等因素，公司对兰兴煤业截止2021年9月30日的长期资产组进行减值测试，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产组计提资产减值准备。
为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，根据减值测试结果，董事会同意对兰兴煤业需提取资产减值准备共计34,745.66万元，其中：固定资产计提减值1,737.28万元、在建工程计提减值16,330.46万元、无形资产计提减值16,677.92万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
兰兴煤业提取上述资产减值准备后，山西兰花焦煤有限公司对其持有的兰兴煤业的长期股权投资25,463.63万元以及收购形成的商誉894.02万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业提供的借款按债权比例提取信用损失34,263.55万元。
经公司财务部门测算，本次计提资产减值将减少公司截止2021年9月30日合并报表归属于母公司所有者净资产19,930.11万元万元，减少公司2021年1-9月归属于母公司所有者净利润19,930.11万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，符合企业的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，能够客观公允反映了公司财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
? ? 公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映了公司的财务状况不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意对兰兴煤业计提减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年10月26日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创
2021年第三季度报告
