广州禾信仪器股份有限公司
关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司
高端质谱仪器生产项目的公告

(上接111版)

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-005

广州禾信仪器股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司

高端质谱仪器生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目

● 实施主体：全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司

● 投资金额：项目计划总投资1.5亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准。

● 资金来源：昆山禾信质谱技术有限公司自筹资金。

● 本投资项目已经广州禾信仪器股份有限公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

● 相关风险提示：

1、受资源投入、当地配套政策支持等因素影响，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险；

2、受宏观经济环境等不确定因素的影响，项目实施过程中，存在资金筹集、项目建设、项目经济效益不确定性风险。

一、项目投资概述

为了进一步提升整体产业发展布局，满足未来战略规划，同时通过扩大产能增强市场竞争力以实现业绩的持续增长，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟投资建设“昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目”，目标于华东地区建设高端科学仪器产业园，为昆山禾信及公司的可持续发展奠定良好的基础。本项目实施地点位于昆山市巴城镇东荣路北侧、东平路东侧，占地面积为13,333.3平方米，规划建筑面积约30,000平方米，计划总投资为1.5亿元人民币。昆山禾信已于2020年9月16日取得该地块国有建设用地使用权（苏（2020）昆山市不动产权第3080513号）。

公司于2021年10月25日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目建设的基本情况

（一）项目名称：昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目

（二）实施主体：昆山禾信质谱技术有限公司

（三）建设地点：昆山市巴城镇东荣路北侧、东平路东侧

（四）建设目标与建设内容：项目拟新建8层车间一栋，主要用于研发及生产场地建设。项目拟新购置精密数控加工中心、离子源开发平台、高精密电源系统平台等设备，建成SPIMS在线挥发性有机物检测质谱仪，DT-100便携式挥发性有机物检测质谱仪，LC-TOF液相色谱飞行时间质谱仪，LTP-MS低温等离子体电离质谱仪产品生产线4条，预计达产年实现年产150台（套）质谱产品。

（五）计划总投资额：1.5亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准。

（六）资金来源：昆山禾信自筹资金。

（七）资金使用分配：计划总投资为1.5亿元人民币，其中土建及机电工程费用10,500万元，研发和生产设备2,000万元，流动资金2,500万元。

（八）项目建设周期：计划在2021年至2023年，建设周期18个月。

（九）项目建设的可行性

本项目围绕公司主营业务方向，旨在打造质谱产业生态而进行的战略投资，符合国家加快发展高端科学仪器的有关产业政策要求，是推动技术进步、经济效益良好的项目；公司技术在国内一直保持领先地位，产品填补国内空白，产品质量接近国际中高档水平，实施昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目后，目标实现将行业的技术提高到一个新的水平。本建设工程是有必要、有条件进行的。

三、项目实施主体基本情况

（一）公司名称：昆山禾信质谱技术有限公司

（二）注册地址：巴城镇学院路88号

（三）法定代表人：傅忠

（四）注册资本：6,000万

（五）成立时间：2010年4月9日

（六）经营范围：仪器仪表、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及售后服务；汽车销售（不含二手车）；机械设备、五金交电及电子产品的批发、零售；质谱技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

（八）最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

■

四、项目投资对公司的影响

昆山禾信本次项目投资符合公司发展趋势及未来战略发展规划，有利于完善公司在不同地域的产能布局，对促进公司与客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系及长期稳定发展具有重要意义。本次投资不会对昆山禾信及公司的财务和生产经营产生不利影响，从长远来看对昆山禾信及公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

五、项目风险分析

（一）建设风险

由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于资源投入、当地配套政策支持等因素，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。

（二）投资风险

由于项目建设、达产需要一定的时间周期，项目实施过程中，可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险。本次项目投资资金来源为昆山禾信自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化将使公司承担一定的财务风险。

公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2021-006

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信

额度及接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》和《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

（一）公司拟向中国银行申请授信额度

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“中国银行广州开发区分行”）分行申请综合授信额度（包括短贷、银承、非融资性保函），总额度不超过人民币8,000万元（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信有效期为1年。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

（二）公司拟向浦发银行申请授信额度

因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）申请综合授信额度（包括短贷、银承），总额度不超过人民币8,000万元（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信有效期为1年。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

为保障银行融资的及时性，公司董事会授权董事长在具体办理上述银行融资时签署相关文件和手续。上述申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。

二、公司关联方为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生及子公司昆山禾信作为关联方，拟为公司向中国银行广州开发区分行申请综合授信额度无偿提供全额连带责任保证担保；周振先生和傅忠先生拟为公司向浦发银行广州分行申请综合授信额度无偿提供个人连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生、傅忠先生和昆山禾信系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于2021年10月25日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》和《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟向中国银行广州开发区分行和浦发银行广州分行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生及昆山禾信为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。该事项审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司拟向中国银行广州开发区分行和浦发银行广州分行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生及昆山禾信为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。同意公司本次向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2021-007

广州禾信仪器股份有限公司

关于变更股份总数、注册资本、

公司类型、修改经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更

登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。公司将提请2021年第五次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以工商登记机关核准的内容为准。具体情况如下：

一、关于变更股份总数、注册资本、公司类型的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2320号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,750.00万股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由5,249.7606万股变更为6,999.7606万股，公司注册资本由5,249.7606万元变更为6,999.7606万元。公司已完成本次发行，并于2021年9月13日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）” （最终以工商登记机关核准的内容为准）。

二、关于修改公司经营范围的基本情况

2020年6月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于修改公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司在原有经营范围的基础上增加“非许可类医疗器械经营，医疗设备租赁服务”。2020年7月1日，广州市市场监督管理局下发准予变更登记（备案）通知书【穗工商（市局）内变字[2020]第01202007010053号】，公司完成了前述新增经营范围的备案登记。

2020年7月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会通过的《广州禾信仪器股份有限公司章程〈上市草案〉》中，第二章“经营宗旨和范围”第十三条未包含上述的“非许可类医疗器械经营，医疗设备租赁服务”,该章程已于公司股份在上海证券交易所挂牌交易之日起生效。为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，拟在《广州禾信仪器股份有限公司章程〈上市草案〉》现有经营范围的基础上新增“非许可类医疗器械经营，医疗设备租赁服务”。

二、修改公司章程的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及公司于2020年7月24日召开的2020年第二次临时股东大会通过的《广州禾信仪器股份有限公司章程〈上市草案〉》，结合公司发行上市的实际情况，现将《广州禾信仪器股份有限公司章程〈上市草案〉》（以下简称“《公司章程〈草案〉”》名称变更为《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程〈草案〉》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。公司将提请2021年第五次临时股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以工商登记机关核准的内容为准。修改后的公司章程内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年10月26日