蓝帆医疗股份有限公司

2021-10-27 来源：上海证券报

2021年第三季度报告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

■

注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加477,569.60元，较期初增长579.36%，主要系本报告期销售商品收到的银行承兑尚未到期或对外支付所致；

注2：其他应收款期末余额较期初余额增加43,343,432.62元，较期初增长97.26%，主要系本报告期末应收押金增加所致；

注3：存货期末余额较期初余额增加269,095,701.93元，较期初增长35.00%，主要系本报告期末原材料及库存商品增加所致；

注4：其他流动资产期末余额较期初余额减少136,042,186.81元，较期初下降46.03%，主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致；

注5：长期股权投资期末余额较期初余额增加148,995,677.94元，较期初增长100.86%，主要系本报告期新增联营企业所致；

注6：固定资产期末余额较期初余额增加1,209,771,316.44元，较期初增长54.71%，主要系本报告期“2亿副/年医用乳胶手套” 、“75亿支/年健康防护（新型手套）项目”、“高端健康防护丁腈手套项目（一期）” 部分生产线建成投入使用所致；

注7：在建工程期末余额较期初余额增加1,165,014,429.45元，较期初增长452.33%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目尚未建成投产所致；

注8：长期待摊费用期末余额较期初余额增加54,641,598.16元，较期初增长118.69%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目导致摊销增加所致；

注9：其他非流动资产期末余额较期初余额减少176,696,073.90元，较期初下降71.40%，主要系本报告期预付在建项目设备款到货所致；

注10：短期借款期末余额较期初余额减少249,030,114.10元，较期初下降80.32%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；

注11：应付票据期末余额较期初余额减少96,391,109.65元，较期初下降95.65%，主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致；

注12：应付账款期末余额较期初余额增加699,923,838.67元，较期初增长102.25%，主要系本报告期生产规模增加所致；

注13：合同负债期末余额较期初余额减少128,188,347.81元，较期初下降63.39%，其他流动负债期末余额较期初余额减少4,644,372.15元，较期初下降48.81%，主要系本报告期期初预收货款订单发货所致；

注14：应交税费期末余额较期初余额减少23,893,460.75元，较期初下降34.06%，主要系本报告期盈利减少导致实现税金下降所致；

注15：其他应付款期末余额较期初余额减少129,687,448.08元，较期初下降44.20%，主要系本报告期支付股权收款及应付营销费用减少所致；

注16：长期借款期末余额较期初余额增加654,545,108.94元，较期初增长70.53%，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,052,608,986.87元，较期初下降56.45%，主要系本报告期长期借款到期续作重分类所致；

注17：应付债券期末余额较期初余额减少1,096,239,348.06元，较期初下降44.64%，主要系公司发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）在本报告期内部分债转股所致；

注18：使用权资产期末余额较期初余额增加50,733,466.02元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期初余额增加35,931,045.33元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元，较期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致；

注19：预计负债期末余额较期初余额增加6,387,620.17元，较期初增长84.03%，主要系本报告期预计销售退回增加所致；；

注20：其他权益工具期末余额较期初余额减少190,222,798.83元，较期初下降45.20%，主要系本报告期可转债转股所致；

注21：其他综合收益期末余额较期初余额增加51,817,125.40元，较期初增长85.27%，主要系本报告期汇率变动所致；

注22：未分配利润期末余额较期初余额增加3,016,041,408.57元，较期初增长109.16%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；

2、利润表项目

■

注23：营业收入本期较上年同期增加1,917,778,126.84元，较上年同期增长41.20%，主要系本报告期公司产品销量、售价增长所致；

注24：营业成本本期较上年同期增加1,300,499,214.97元，较上年同期增长75.13%，主要系本报告期公司产品销量增长及成本增加所致；

注25：税金及附加本期较上年同期增加14,234,772.90元，较上年同期增长50.72%，主要系本报告期公司销售额增加所致；

注26：销售费用本期较上年同期减少107,065,142.41元，较上年同期下降31.79%，主要系本报告期公司业务宣传费减少及运输费重分类所致；

注27：管理费用本期较上年同期增加81,984,984.42元，较上年同期增长44.37%，主要系本报告期合并范围增加、职工薪酬、办公租赁等运营费用增加所致

注28：研发费用本期较上年同期增加113,222,861.23元，较上年同期增长58.62%，主要系本报告期研发投入增加所致；

注29：其他收益本期较上年同期增加17,780,549.42元，较上年同期增长88.45%，主要系本报告期收到政府补助增加所致；

注30：投资收益本期较上年同期减少20,810,394.95元，较上年同期下降35.19%，主要系本报告期确认对联营企业投资收益较上年同期减少所致；

注31：公允价值变动收益本期较上年同期增加1,095,918,860.75元，较上年同期增长1537078.54%，主要系本报告期确认业绩补偿收益所致；

注32：信用减值损失本期较上年同期减少43,984,373.59元，较上年同期下降106.87%，主要系本报告期应收账款变动额较上年同期减少导致坏账准备计提减少所致；

注33：资产减值损失本期较上年同期增加49,340,520.98元，较上年同期增长1209.11%，主要系本报告期计提存货跌价准备所致；

注34：资产处置收益本期较上年同期增加1,182,225.07元，较上年同期增长116.93%，主要系本报告期处置资产确认收益所致；

注35：营业外收入本期较上年同期减少13,576,970.00元，较上年同期下降71.25%，主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助减少所致；

注36：净利润本期较上年同期增加1,525,928,264.74元，较上年同期增长80.62%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；

3、现金流量表项目

■

注37：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加606,120,264.93元，较上年同期增长31.95%，主要系本报告期公司产品销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

注38：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,181,397,624.03元，较上年同期下降142.14%，主要系去年同期收到可转债募集资金及本报告期偿还到期债务支付的现金所致；

注39：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少68,913,932.02元，较上年同期下降937.02%，主要系本报告期汇率变动所致；

注40：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少2,541,041,710.48元，较上年同期下降120.38%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：刘文静主管会计工作负责人：孙传志会计机构负责人：白雪莲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘文静主管会计工作负责人：孙传志会计机构负责人：白雪莲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

■

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2021-094

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年10月26日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于拟进行内部重组的议案》。

为优化公司整体业务框架，进一步提高经营管理效率，同意公司对心脑血管事业部全部子公司和业务主体进行内部重组，从股权架构和管理架构上实现冠脉业务和结构性心脏病业务的完全融合，为公司高值耗材业务板块的长远战略发展和下一步经营、资本规划奠定坚实基础。内部重组方案如下：

（1）公司全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）拟将持有的Bluesail New Valve Technology Asia Limited（以下简称“NVT Asia”)100%股权和NVT AG 100%股权转让给公司直接和间接持股100%的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”），其中：

NVT Asia 100%股权的转让对价为人民币90,640,000元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT Asia的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行20,959,632股普通股的方式支付；

NVT AG 100%股权的转让对价为人民币794,153,711.73元，以截至2021年6月30日NVT HK母公司报表口径对NVT AG的长期股权投资成本为基础确定，由CBCH II以向NVT HK发行183,640,438股普通股的方式支付；

CBCH II 本次向NVT HK发行普通股的发行价格约合人民币4.32元/股，以CBCH II截至2021年6月30日合并报表口径净资产人民币3,523,337,670.82元确定。

除前述股权转让对价外，CBCH II还将在本次内部重组同时承接现由NVT HK向NVT AG提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括本金合计49,258,780.67欧元及16,151,016.53瑞士法郎及相应利息），NVT HK拟对此予以同意。

（2）公司拟将持有的全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（以下简称“百康晖健”）100%股权转让给公司间接持股100%的子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”），股权转让对价为人民币2,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对百康晖健的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。

（3）公司拟将持有的全资子公司淄博蓝帆博心医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆博心”）100%股权转让给吉威医疗，股权转让对价为人民币20,000,000元，以截至2021年6月30日蓝帆医疗母公司报表口径对蓝帆博心的长期股权投资成本为基础确定，吉威医疗将以现金支付前述对价。此外，吉威医疗还将在本次内部重组同时承接现由公司向蓝帆博心提供的全部尚未清偿的股东借款本息（截至2021年9月30日，该等股东借款包括3,059万元人民币本金及相应利息），公司拟对此予以同意。

上述交易标的中，NVT Asia、NVT AG系公司瓣膜业务生产、研发相关主体，百康晖健主要提供高值耗材业务临床服务，蓝帆博心承担公司高值耗材业务部分研发职能。通过内部重组，CBCH II将作为公司心脑血管高值耗材业务的持股平台持有相关主体。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟进行内部重组的公告》（公告编号：2021-097）；独立董事发表的独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2021-095

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2021年10月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年10月26日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议蓝帆医疗股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（2021-096）。

2、审议并通过了《关于拟进行内部重组的议案》。

CBCH II 本次向NVT HK发行普通股的发行价格约合人民币4.32元/股，以CBCH II截至2021年6月30日合并报表口径净资产人民币3,523,337,670.82元确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟进行内部重组的公告》（公告编号：2021-097）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2021-098

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

■

上述股份的原质押情况，详见公司于2020年11月3日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2020-124）。

二、股东股份累计质押、设定信托的基本情况

截至本公告披露日，蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持股份累计质押、设定信托股份情况如下：

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2021-096

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

（下转252版）

251版信息披露