桂林三金药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期交易性金融资产期末10,000,000.00元，较期初余额355,339,002.29元减少97.19%，主要系赎回理财产品较多、结构性存款转回较多所致。

2、本期应收账款期末余额60,297,920.43元，较期初余额44,897,793.72元增加34.30%，主要系经销商的使用信用额度，较多款项未收回所致。

4、本期预付款项期末余额46,018,589.31元，较期初余额29,629,874.51元增加55.31%，主要系预付营销费用较多所致。

5、本期其他应收款期末余额25,197,938.00元，较期初余额13,585,079.33元增加85.48%，主要系应收暂付款及备用金增加所致。

6、本期持有待售资产期末余额0元，较期初余额17,989,942.43元减少100%，主要系子公司处置持有待售资产完毕。

7、本期投资性房地产期末余额4,670.79元，较期初余额40,115.30元减少88.36%，主要系收回投资性房地产所致。

8、本期应付票据期末余额23,409,845.65元，较期初余额4,000,000.00元增加485.25%，主要系公司开具较多银行承兑汇票支付材料及费用款所致。

9、本期合同负债期末余额77,331,707.56元，较期初余额163,651,115.42元减少52.75%，主要系年初较多预收款本期实现收入所致。

10、本期应付职工薪酬期末余额3,175,358.34元，较期初余额26,624,972.75元减少88.07%，主要系期初计提年终奖所致。

11、本期应交税费期末余额42,548,185.57元，较期初余额32,660,060.46元增加30.28%，主要系本期末收入较大实现较多税金所致。

12、本期其他应付款期末余额138,955,460.22元，较期初余额88,265,352.24元增加57.43%，主要系增加较多应付营销费用所致。

13、本期一年内到期的非流动负债期末余额52,127,426.93元，较期初余额16,114,698.95元增加223.48%，主要系上海子公司长期负债、租赁负债重分类至此项目所致。

14、本期其他流动负债期末余额0元，较期初余额20,358,473.04元减少100%，主要系期初的合同负债对应的销项税额本期转为实现所致。

15、本期长期应付款期末余额0元，较期初余额5,139,831.03元减少100%，主要系上海子公司长期负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

16、本期递延收益期末余额123,368,785.57元，较期初余额94,895,418.15元增加30.00%，主要系本期新收到较多政府补助所致。

17、本期其他综合收益期末余额-1,854,021.31元，较期初余额-1,143,000.43元增加62.21%，主要系子公司外币报表折算差额增加所致。

18、本年初到报告期末研发费用169,712,734.98元，较上年同期数109,705,777.33元增加54.70%，主要系公司加大研发力度所致。

19、本年初到报告期末其他收益57,415,540.45元，较上年同期数15,197,275.36元增加277.80%，主要系母公司收到用于补偿以前年度成本费用的大额政府补助在本期摊销所致。

20、本年初到报告期末信用减值损失-3,024,063.51元，较上年同期-824,556.82元增加266.75%，主要系应收账款、其他应收款增加较多所致。

21、本年初到报告期末资产处置收益15,541,890.13元，较上年同期7,012.07元增加221544.82%，主要系本期子公司处置完毕持有待售资产所致。

22、本年初到报告期末营业外支出424,426.56元，较上年同期3,495,101.42元减少87.86%，主要系去年同期因疫情的捐赠较多所致。

23、本报告期7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,422,725.25元，较上年同期60,337,096.25元减少87.70%，主要系本期研发费用增加所致。

24、本年初到报告期末收到的其他与经营活动有关的现金181,568,534.70元，较上年同期32,363,531.97元增加461.03%，主要系公司收到的政府补助较大所致。

25、本年初到报告期末收回投资收到的现金343,000,000.00元，较上年同期4,000,000.00元增加8475.00%，主要系收回年初的理财产品、结构性存款所致。

26、本年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,985,800.60元，较上年同期225,179.31元增加23874.58%，主要系本期处置固完毕持有待售资产所致。

27、本年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金194,493,818.57元，较上年同期1,356,041,490.66减少85.66%，主要系定期存款减少所致。

28、本年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,249,864.17元，较上年同期133,419,319.45元增加33.60%，主要系母公司及上海子公司扩大生产设备及基建投入所致。

29、本年初到报告期末投资支付的现金32,000,000.00元，较上年同期60,500,000.00元减少47.11%，主要系理财投资减少所致。

30、本年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金44,612,156.84元，较上年同期1,593,000,000.00元减少97.20%，主要系定期存款投资额减少所致。

31、本年初到报告期末偿还债务支付的现金176,855,430.10元，较上年同期44,251,136.17元增加299.66%，主要系本期子公司偿还长期负债本金较多所致。

32、本年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,963,969.45元，较上年同期137,696,062.41元增加77.18%，主要系母公司分红较去年增加所致。

33、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金84,641,417.86元，较上年同期60,542,490.80元增加39.80%，主要系支付融资租赁款较多所致。

34、本年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响-719,522.68元，较上年同期0元增加100%，主要系境外子公司外币报表折算所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林三金药业股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-022

桂林三金药业股份有限公司

关于2021年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、2021年前三季度利润分配预案情况

根据公司2021年第三季度报告（未经审计），公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润292,898,189.25元，截至2021年09月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,620,957,347.49元（未经审计），母公司报表可供股东分配的利润为1,775,269,556.63元（未经审计）。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会提议以2021年09月30日公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数，按每10股派发现金股利4.00元（含税），预计共分配现金股利230,109,059.60元(含税)；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》。经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

3、独立董事意见

经对公司提交的相关资料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，认为：公司2021年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该利润分配预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于2021年前三季度利润分配预案的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-023

桂林三金药业股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议并通过决议，决定于2021年11月12日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2021年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议审议同意召开公司2021年第一次临时股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间：

现场会议的召开时间：2021年11月12日（星期五）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年11月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年11月05日（星期五）

7. 出席对象：

（1）于2021年11月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1．审议《2021年前三季度利润分配预案》。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详细内容见2021年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2021年11月08日（星期一）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；

3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

4．会议联系方式

联系人：李云丽、朱烨

联系电话：0773－5829106、9109 传 真：0773－5838652

邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．公司第七届董事会第八次会议决议及公告；

2．公司第七届监事会第七次会议决议及公告。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人： 受托人身份证号码：

■

投票说明：

1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-024

桂林三金药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021年10月15日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2021年10月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事长邹节明以通讯方式出席会议，董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2021年11月12日（星期五）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

【详细内容见2021年10月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-025

桂林三金药业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2021年10月15日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第七次会议通知，并于2021年10月27日上午10时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2021年10月28日

2021年第三季度报告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2021-021