淄博齐翔腾达化工股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经过审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他重要事项

1、可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,116,769,600 元（21,167,696 张）“齐翔转 2”转换成公司股票，累计转股数为258,043,172股(其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股）。截至2021年9月30日，“齐翔转 2”剩余可转债金额为873,230,400元，剩余债券8,732,304 张。详情参见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网披露的《2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-093）。

2、诉讼进展

本公司于2018年10月31日接到上海知识产权法院传票，上海华谊丙烯酸有限公司（以下简称"上海华谊"）以侵害商业秘密纠纷为由向上海知识产权法院提起诉讼，诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、齐翔腾达停止侵权，共同赔偿经济损失及案件支出合理费用5000万元。2020年4月8日，原告上海华谊撤回前述起诉，并基于同一案由重新分案提起两起诉讼，诉讼请求为要求汪青海、齐翔华利、山东易达利、齐翔腾达、中国化学赛鼎宁波工程有限公司停止侵权，共同赔偿案件支出合理费用每案36.57万元。2021年6月24日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司收到上海华谊丙烯酸有限公司针对氧化吸收单元提起的（2021）泸知民初805号案的立案通知。2021年9月10日召开第一次庭前会议，主要对（2021）泸知民初805号案的基本情况进行了初步了解。

3、子公司分拆上市进展

2020年9月11日公司召开的第五届临时董事会第五次会议和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。2021年7月22日齐鲁科力分拆上市辅导备案被山东证监局受理。截至本公告披露日，齐鲁科力分拆上市尚处于辅导期，相关工作有序推进中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

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法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：荣芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：荣芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

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2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

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(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-098

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议通知于2021年10月22日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式形成以下决议：

审议并通过了《2021年第三季度报告全文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司2021年第三季度报告全文内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-099

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临时会议通知于2021年10月22日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出，2021年10月27日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈莉敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式形成以下决议：

审议并通过了《2021年第三季度报告全文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2021年第三季度报告全文。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021年10月28日

2021年第三季度报告

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2021-100

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

（上接237版）

《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。因山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司二家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于新增与山东国际纸业太阳纸板有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于新增与山东万国太阳食品包装材料有限公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

（二）2021年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2021 年度日常关联交易预计情况

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

1、基本情况：

注册资本：62,342万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至2020年12月31日，国际太阳（经审计）总资产295,467.18万元，总负债171,921.16万元，净资产123,546.02万元，营业收入313,700.30万元，净利润23,241.24万元。

最近一期财务数据：截至2021年9月30日，国际太阳（未经审计）总资产387,138.78万元，总负债243,921.43万元，净资产143,217.36万元，营业收入266,212.62万元，净利润19,671.34万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、预计新增2021年度日常交易额度为8,000万元，具体如下：

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（二）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至2020年12月31日，万国食品（经审计）总资产213,284.88万元，总负债106,713.62万元，净资产106,571.26万元，营业收入391,654.79万元，净利润30,582.87万元。

最近一期财务数据：截至2021年9月30日，万国食品（未经审计）总资产343,854.61万元，总负债205,128.20万元，净资产138,726.41万元，营业收入344,709.36万元，净利润32,155.15万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

发生坏账的可能性较小。

4、预计新增2021年度日常交易额度为23,000万元，具体如下：

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三、关联交易主要内容

公司根据2021年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2021年1月1日到2021年12月31日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为新增2021年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议进行审议。

（二）独立意见

公司新增2021年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增2021年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月二十八日