神州数码集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

■

（1）交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加3475.88%，主要原因是本报告期衍生品评估增值；

（2）应收票据期末余额与上年末余额相比增加56.90%，主要原因是本报告期收到商业承兑汇票结算货款增加；

（3）预付账款期末余额与上年末余额相比增加78.77%，主要原因是本报告期销售收入增加，相应采购备货增加；

（4）其他应收款期末余额与上年末余额相比增加56.70%，主要原因是本报告期新增对北京神州数码置业发展有限公司的财务资助；

（5）一年内到期的非流动资产期末余额与上年末余额相比增加99.82%，主要原因是本报告期末待抵扣进项税额增加；

（6）长期股权投资期末余额与上年末余额相比减少81.84%，主要原因是本报告期出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权；

（7）其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比增加464.52%，主要原因是本报告期购买股票 ；

（8）其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加165.48%，主要原因是本报告期对投资公司增资；

（9）在建工程期末余额与上年末余额相比增加34.86%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入；

（10）使用权资产期末余额与上年末余额相比增加100.00%，主要原因是本报告期执行新租赁准则调整列报；

（11）长期待摊费用期末余额与上年末余额相比增加118.82%，主要原因是本报告装修投入增加；

（12）递延所得税资产期末余额与上年末余额相比增加47.01%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加；

（13）合同负债期末余额与上年末余额相比增加67.32%，主要原因是本报告期销售收入增加，预收款增加；

（14）应交税费期末余额与上年末余额相比增加64.75%，主要原因是本报告期主营业务利润增长，相应计提税金增加；

（15）一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加56.13%，主要原因是本报告期根据还款计划重分类至一年内到期的长期借款增加；

（16）递延收益期末余额与上年末余额相比减少58.79%，主要原因是本报告期将与资产相关的政府补助转损益；

（17）资本公积期末余额与上年末余额相比增加57.73%，主要原因是少数股东增资溢价；

（18）库存股期末余额与上年末余额相比增加32.11%，主要原因是从二级市场回购股份；

（19）其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加317.24%，主要原因是其他权益工具投资公允价值变动；

（20）少数股东权益期末余额与上年末余额相比增加18684.49%，主要原因是少数股东增资。

（二）利润表项目变动的原因说明

单位：元

■

（21）营业收入本期发生额与上年同期相比增加35.05%，主要原因是本报告期主营业务及战略业务持续增长；

（22）营业成本本期发生额与上年同期相比增加35.57%，主要原因是本报告期收入较同期增加，成本随之增加；

（23）税金及附加本期发生额与上年同期相比增加34.59%，主要原因是本报告期收入较同期增加，税金及附加随之增加；

（24）研发费用本期发生额与上年同期相比增加43.30%，主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入；

（25）投资收益本期发生额与上年同期相比增加9385.91%，主要原因是出售北京迪信通商贸股份有限公司19.62%的股权产生亏损；

（26）公允价值变动收益本期发生额与上年同期相比减少52.36%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估亏损较同期减少；

（27）资产减值损失本期发生额与上年同期相比增加125.95%，主要原因是本报告期存货跌价准备金增加；

（28）资产处置收益本期发生额与上年同期相比减少96.98%，主要原因是本报告期处置固定资产取得收益减少；

（29）营业外支出本期发生额与上年同期相比减少103.10%，主要原因是上年同期计提预计负债。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量12,632,272股，持股比例1.91%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司整体业务保持良好增长，前三季度实现营业收入860.11亿元，同比增长35.05%；扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，同比增长12.05%。其中，第三季度公司实现营业收入293.11亿元，同比增长27.07%；扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比增长14.16%。

2020年12月30日，公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，现合肥神州数码信创控股有限公司已完成工商变更登记手续，领取了营业执照，详见2021年1月4日、3月12日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月，合肥神州数码信创控股有限公司引入广发乾和投资有限公司进行增资扩股，详见2021年4月13日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大会审议通过了《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》，详见2021年4月30日巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

无

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十月二十八日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-133

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议，于2021年10月21日以电子邮件发出会议通知，于2021年10月26日在公司会议室以现场和视讯方式召开。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

公司拟增加与关联方神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）预计关联交易销售额度17,000万元,其中增加销售商品的额度人民币15,000万元，增加销售服务的额度人民币2,000万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为已依法回避表决。

表决结果：表决票5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营管理工作的需要，根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冰峰先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（王冰峰先生的简历附后）

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议

2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十月二十八日

附件：简历

王冰峰，男，50岁，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021年9月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

王冰峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-134

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2021年10月21日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，于2021年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2021年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保后续业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二一年十月二十八日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-136

神州数码集团股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，增加与关联方神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）的预计关联交易销售额度17,000万元,其中增加销售商品的额度人民币15,000万元，增加销售服务的额度人民币2,000万元。

一、基本情况

1、日常关联交易概述

公司2021年1月26日第九届董事会第三十一次会议和2021年2月23日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，公司2021年度预计与关联方神州信息的关联交易总额度为35,300万元，其中销售商品额度为人民币25,000万元，销售服务额度为人民币2,800万元；采购商品额度为人民币3,500万元，采购服务额度为人民币4,000万元。根据实际业务开展需要，公司决定就2021年的日常关联交易销售额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额无需提交公司股东大会审议。

2、2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：神州数码信息服务股份有限公司

英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.

注册资本：人民币97,631.0327万元

住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元

主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦

成立日期：1996年11月18日

法定代表人：郭为

主营业务：软件与信息技术服务业

最近一期财务数据：截至2021年6月30日神州信息的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币114.42亿元，净资产为人民币56.72亿元，自2021年1月1日至2021年6月30日实现营业收入人民币49.30亿元，净利润为人民币1.76亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长，神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，郭为先生作为关联董事需回避表决。

3、履约能力分析

神州信息作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州信息不属于失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的增加2021年度日常关联交易额度事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意提交公司第十届董事会第十次会议审议。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，增加关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议本议案的会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关联交易额度。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

3、日常关联交易补充协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十月二十八日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-135

江苏中捷精工科技股份有限公司

2021年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2021-009

江苏中捷精工科技股份有限公司

2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司2021年第三季度报告全文已于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

杭州可靠护理用品股份有限公司

2021年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-029

杭州可靠护理用品股份有限公司

2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司

董事会

2021年10月28日

南京商络电子股份有限公司

2021年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-042

南京商络电子股份有限公司

2021年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月26日，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等情况，公司《2021年第三季度报告》于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2021年10月28日