汉马科技集团股份有限公司
(上接341版)
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公司负责人：范现军 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：汉马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：范现军 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：汉马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：范现军 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－088
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年10月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知。本公司第八届董事会第十三次会议于2021年10月27日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2021年第三季度报告》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开了第八届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币110,000.00万元。
公司分别于2021年7月21日、2021年9月13日召开了第八届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
具体内容详见2021年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临2021-090）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》。
为进一步加强公司关联交易管理，完善公司治理结构、保障公司有效决策及公司业务发展需要，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司已对《公司章程》中关于关联交易决策内容进行了部分修订，现公司对《公司关联交易决策管理制度》进行相应修订。
具体内容详见2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关联交易决策管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－089
汉马科技集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年10月17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知。本公司第八届监事会第十二次会议于2021年10月27日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2021年第三季度报告》。
根据《证券法》第82条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2021年第三季度报告后认为：
1、公司2021年第三季度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年第三季度的经营情况和财务状况。
3、在本次监事会进行审议前，我们未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关规定的行为。
4、我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开了第八届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币110,000.00万元。
公司分别于2021年7月21日、2021年9月13日召开了第八届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021年10月28日
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021－090
汉马科技集团股份有限公司
关于新增为控股子公司
上海徽融融资租赁有限公司
开展相关融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
●本次担保金额：不超过人民币20,000.00万元。
●本次担保是否有反担保:有反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司分别于2021年3月30日、2021年4月20日召开了第八届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币110,000.00万元。
公司分别于2021年7月21日、2021年9月13日召开了第八届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司新增为控股子公司上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
2、注册地址：上海市徐汇区上中路462号520室。
3、注册资本：人民币40,000.00万元。
4、法定代表人：杨志刚。
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、财务状况：
截止2020年12月31日，上海徽融的资产总额152,368.35万元，负债总额114,802.74万元，其中银行贷款总额23,435.75万元，流动负债总额105,771.40万元，资产净额37,565.61万元；2020年度实现营业收入6,638.26万元，净利润571.98万元（以上数据已经审计）。
截止2021年9月30日，上海徽融的资产总额159,276.63万元，负债总额120,445.60万元，其中银行贷款总额16,825.67万元，流动负债总额111,382.48万元，资产净额38,831.03万元；2021年1-9月份实现营业收入4,570.02万元，净利润827.89万元（以上数据未经审计）。
7、与上市公司关联关系：为公司控股子公司。公司直接持有其74.25%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其15%的股权，公司直接和间接持有其89.25%的股权。
三、担保的主要内容
为进一步满足控股子公司上海徽融的融资及经营发展需要，公司在已提供的担保基础上，新增为控股子公司上海徽融与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币20,000.00万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
四、董事会意见
上海徽融为本公司的控股子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，上海徽融也提供了反担保，担保风险可控。公司董事会同意公司新增为上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币20,000.00万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，能够拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，未违反相关法律、法规的规定。公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与建信金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，本次新增担保总额不超过人民币20,000.00万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。
2、公司其他对外担保情况：
（1）为了积极开拓市场，促进产品销售，加快资金回笼，公司积极运用金融工具，采用按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品。公司目前已与银行、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系，公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。该客户须信誉良好，且经公司与银行、融资租赁公司审核确认。上述担保总额度不超过人民币560,000.00万元。其中，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币400,000.00万元，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币100,000.00万元，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币60,000.00万元。
（2）为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司、上海徽融融资租赁有限公司2021年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币390,000.00万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。上述公司子公司向本公司提供了反担保。
（3）为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融与海通恒信国际融资租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、苏银金融租赁股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司5家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币130,000.00万元。上海徽融向本公司提供了反担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3、上海徽融营业执照复印件。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
