大理药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司第四届董事会战略委员会2021年第二次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金与历年所有闲置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户利息合计10,499.69万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），上述资金计划用于永久补充流动资金。计划8,000万元用于全资子公司大理药业销售有限公司商业配送项目，专项用于铺底流动资金。计划2,499.69万元用于公司流动资金支出：偿还到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会［2018］35号），公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2021-032
大理药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月28日
(二)股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊 豪廷大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事尹翠仙因工作原因委托杨君祥出席本次会议，董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、戴琦
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大理药业股份有限公司
2021年10月29日
2021年第三季度报告
证券代码：603963 证券简称：大理药业
