中饮巴比食品股份有限公司

（上接249版）

公司募集资金投资项目“直营网络建设项目”“品牌推广项目”和“电子商务平台建设项目”原实施主体均为中饮巴比食品股份有限公司，现增加5家全资子公司为实施主体，为该募投项目的共同实施主体，募投项目的其他内容均不发生变化。新增实施主体后，上述三个募投项目的具体情况如下：

■

（三）本次增加部分募集资金投资项目实施主体的基本情况

1、中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司

公司名称：中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司

注册资本：800万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号2幢1区16015室

法定代表人：刘会平

经营范围：一般项目：企业管理咨询；餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）；食品经营（限分支机构经营）；厨具卫具及日用杂品、日用百货、服装服饰、鞋帽的销售；广告设计、代理、制作；汽车租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

2、杭州中巴餐饮管理有限公司

公司名称：杭州中巴餐饮管理有限公司

注册资本：100万人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道6号大街452号4幢107号房

法定代表人：刘会平

经营范围：服务：餐饮管理，热食类食品制售，冷食类食品制售，自制饮品制售，企业管理咨询；食品销售；批发、零售：厨房设备、日用百货、服装、鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资二级子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

3、南京巴比餐饮管理有限公司

公司名称：南京巴比餐饮管理有限公司

注册资本：200万人民币

注册地址：南京市溧水区白马镇白朱路111号

法定代表人：刘会平

经营范围：餐饮管理；餐饮服务（须取得许可或批准后方可经营）；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询；厨房设备、日用百货、服装鞋帽的销售；标识标牌；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资二级子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

4、上海阿京妈网络科技有限公司

公司名称：上海阿京妈网络科技有限公司

注册资本：3000万人民币

注册地址：上海市松江区茸江路785号2幢4层-1

法定代表人：孙爱国

经营范围：从事计算机网络科技、电子科技、信息科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、发布各类广告，仓储服务（除危险化学品），票务代理，电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百货批发、零售，食用农产品的销售，从事货物进出口和技术进出口业务，食品销售，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

5、广州市良星餐饮服务有限公司

公司名称：广州市良星餐饮服务有限公司

注册资本：2400万人民币

注册地址：广州市番禺区大龙街金龙路201号之一

法定代表人：章永许

经营范围：餐饮管理;供应链管理;蔬菜收购;收购农副产品;蔬菜批发;食用菌批发;干果、坚果批发;冷冻肉批发;蛋类批发;水产品批发;鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）;食品添加剂批发;食品添加剂零售;包装材料的销售;电子产品零售;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;百货零售（食品零售除外）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

三、本次增加募集资金投资项目实施主体的影响

本次新增的募投项目实施主体为原实施主体的全资子公司，增加实施主体未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次新增募集资金投资项目实施主体是基于推进项目建设的需要，符合公司首次公开发行股票募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构对增加募集资金投资项目实施主体的意见

（一）独立董事意见

经审查，公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定。公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体是基于募投项目的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体事宜。

（二）监事会意见

监事会核查认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合募投项目的实施需求，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，监事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：巴比食品本次增加部分募投项目实施主体是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的。本次增加部分募投项目实施主体事项，已经公司董事会审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-043

中饮巴比食品股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职

暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书钱昌华女士的辞职报告，钱昌华女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、财务总监及董事会秘书职务，辞职后，将不在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，钱昌华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

钱昌华女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对钱昌华女士任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事候选人及审计委员会委员的议案》，公司董事会提名苏爽先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举其为第二届董事会审计委员会委员；同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核后，同意聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。苏爽先生已取得交易所颁发的董事会秘书任职资格，其任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。

公司独立董事对选举董事候选人及聘任财务总监及董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：

苏爽：男，中国国籍，1980年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。2001年至2007年就职于安徽华普会计师事务所；2007年至2010年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010年至2021年7月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年7月至今在公司任财务管理中心总监。

截至本公告披露日，苏爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

公司董事会秘书苏爽先生的联系方式如下：

地址：上海市松江区茸江路785号

电话：021-57797068

传真：021-57797552

邮箱：jituanban@zy1111.com

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-045

中饮巴比食品股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理的受托方：宁波银行股份有限公司苏州吴中支行。

●现金管理金额：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

●投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

●本次现金管理的授权期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2021年10月28日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源

公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格为人民币12.72元。募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“容诚验字[2020]230Z0189号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

公司于2021年1月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。变更前后募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：上表中的“直营网络建设项目”、“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的总投资金额根据本次变更情况做了相应调减。

（三）投资产品情况

1、产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

2、额度及期限

使用不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

3、实施方式

在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施，具体实施方式包括在受托金融机构柜面或开通网银方式进行。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

5、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、现金管理受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，证券简称：宁波银行，证券代码：002142。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险与风险控制措施

1、投资风险

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

五、审批程序

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权额度生效后将覆盖前次授权。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。综上，独立董事同意公司使用最高不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：巴比食品本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

备注：上表中的“最近12个月内单日最高投入金额”为2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的理财授权额度下发生的单日最高余额。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年10月29日