北京动力源科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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以上为2021年前三季度累计同比变动数据，2021年本报告期同比变动情况见下表：
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京动力源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：北京动力源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-035
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2021年10月22日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2021年10月29日上午11:00在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、季桥龙亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光、朱莲美通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议《2021年第三季度报告》
根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司《2021年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司继续向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币2000万元的综合授信，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保；向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币900万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司继续向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币100万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议《关于为控股子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司继续向建设银行股份有限公司雄县支行申请综合授信3000万元，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信和供应链业务授信，其中融资租赁业务授信额度不超过2000万元，融资期限三年；供应链业务授信额度不超过5000万元，授信期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币15000万元，融资期限四年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议《关于向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向华夏银行北京京广支行申请非融资性保函业务授信，授信额度不超过人民币7463.7万元，其中人民币1000万元，美元1000万元，授信期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
因经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币4500万元，授信期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-036
北京动力源科技股份有限公司
关于为所属子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称:北京迪赛奇正科技有限公司、北京科耐特科技有限公司、雄安动力源科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保金额不超过人民币2,900万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保余额为0万元；
本次为北京科耐特科技有限公司提供的担保金额不超过人民币100万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京科耐特科技有限公司提供的担保余额为200 万元；
本次为雄安动力源科技有限公司提供的担保金额不超过人民币3,000万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为雄安动力源科技有限公司提供的担保余额为450万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
1、因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币2,000万元的综合授信，授信期限一年，由我公司提供全额连带责任保证担保；拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币900万元的综合授信，授信期限两年由我公司提供全额连带责任保证担保。
2、因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司继续向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币100万元的综合授信，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
3、因经营发展需要，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司继续向建设银行股份有限公司雄县支行申请综合授信3,000万元，授信期限两年，由我公司提供全额连带责任保证担保。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一) 被担保人：北京迪赛奇正科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2006年02月15日
注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室(园区)
统一社会信用代码：9111010678553639XW
法定代表人：刘兵
注册资本：5123.99万人民币
经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品；生产（制造）电子产品、电气设备（限在外埠从事生产活动）；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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(二) 被担保人：北京科耐特科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2005年05月25日
注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路8号423室(园区)
统一社会信用代码：911101067754671674
法定代表人：田常增
注册资本：250万人民币
经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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(三) 被担保人：雄安动力源科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2018年12月17日
注册地点：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋1-102号
统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN
法定代表人：杜彬
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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三、担保协议的主要内容
1、北京迪赛奇正科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币2,000万元整，保证期间为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
北京迪赛奇正科技有限公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订授信协议，期限两年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币900万元整，担保期限两年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
2、北京科耐特科技有限公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订授信协议，期限两年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币100万元整，担保期限两年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
3、雄安动力源科技有限公司将与建设银行股份有限公司雄县支行签订授信协议，授信期限两年，我公司将与建设银行股份有限公司雄县支行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币3,000万元整，保证期间为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司、北京科耐特科技有限公司、雄安动力源科技有限公司均为公司所属子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为49,504.91万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为46.92%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2021-037
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2021年10月22日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于2021年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《2021年第三季度报告》
监事会认为：
1、公司2021年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司2021年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
证券代码：600405 证券简称：动力源
北京动力源科技股份有限公司
2021年第三季度报告
