江苏汇鸿国际集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈述、主管会计工作负责人单晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋卫斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(一)
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、
其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司汇鸿中锦经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况。 截至本公告日，汇鸿中锦应收账款逾期金额19,628.24万元，扣除已收到预收货款后剩余未交付 的库存货值17,737.84万元，扣除已收到预收货款后后续可能增加存货的金额17,783.76万元。 上述事项不会影响公司和汇鸿中锦日常生产经营所需营运资金，相关业务风险可能导致的损失将 对公司本期利润或期后利润产生不利影响。公司已于2021年7月24日披露《关于公司重大风险 的提示公告》（公告编号：2021-056）。
汇鸿中锦积极采取措施应对前述风险事项，采取法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的 所有经济损失，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。汇鸿中锦已向南京市秦淮区人民法 院正式提起诉讼，法院已依法受理，汇鸿中锦为原告。详见公司于2021年8月18日、2021年10月9日披露的《关于公司子公司重大事项进展暨提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064）；《关于公司子公司涉及诉讼及进展的公告》（公告编号：2021-083）。
关于应收账款逾期风险，主要是汇鸿中锦应收航天神禾科技（北京）有限公司19,628.24万元。本着审慎性原则，公司判断此项应收账款信用风险已显著增加。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，汇鸿中锦本季度就该事项单项计提信用减值损失3,533.08万元，扣除所得税因素后，该项信用损失准备对2021年三季度归属于上市公司股东的净利润的影响为1,682.63万元。
关于相关存货可能无法足额变现的风险，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着审慎性原则，公司正积极努力获取可参考的同行业类似资产最近交易价格的相关信息，对此项存货可变现净值进行分析和评估。因相关工作正在开展中，公司后期将根据案件进展情况作进一步评估，并在获得合理判断的第一时间进行相应的会计处理。
关于可能增加存货且无法足额变现的风险，根据此合同项下货物已过约定的交货期，汇鸿中锦已提起诉讼，要求解除合同、返还合同项下已支付的货款，并且采取财产保全措施。公司后期将根据案件进展情况作进一步评估，并在获得合理判断的第一时间进行相应的会计处理。
四、 季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述主管会计工作负责人：单晓敏会计机构负责人：宋卫斌
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述主管会计工作负责人：单晓敏会计机构负责人：宋卫斌
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈述主管会计工作负责人：单晓敏会计机构负责人：宋卫斌
(三)
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-088
江苏汇鸿集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券的发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券的票面金额、发行价格
本次债券每张面值100元，按面值平价发行。
（三）本次债券品种及期限
本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事并同意董事会授权公司经营层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
（四）本次债券利率及还本付息方式
本次债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认。债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（五）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
（六）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据相关规定及市场情况确定。
（八）担保事项
本次债券无担保。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）本次的承销方式、上市安排
本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
（十一）决议的有效期
本次债券发行决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至本次债券发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。
（十二）授权事项
为了有效协调本次债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行人赎回选择权、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次债券发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次债券聘请受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次债券发行完成后，办理本次债券上市事宜；
6、如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7、办理与本次债券发行有关的其他事项；
8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理本次公司债券有关的上述事宜；
9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十三）关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项
根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事并同意董事会授权公司经营层办理募集资金专项账户相关事宜。
本次发行方案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、公司的简要财务会计信息
如无特别说明，本节2018年、2019年及2020年财务指标均按本公司经审计的2018年、2019年及2020年财务报表计算分析；2021年1-9月的财务指标按本公司未经审计的2021年三季度报告计算分析。
（一）最近三年及一期合并范围变化情况
1、2021年1-9月合并范围变化
（1）2021年1-9月新纳入合并范围的主体
表1-1 2021年1-9月合并范围增加
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（2）2021年1-9月不再纳入合并范围的主体
表1-2 2021年1-9月合并范围减少
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2、2020年合并范围相比2019年的变化
（1）2020年新纳入合并范围的主体
表2-1 2020年合并范围增加
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（2）2020年不再纳入合并范围的主体
表2-2 2020年合并范围减少
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3、2019年合并范围相比2018年的变化
（1）2019年新纳入合并范围的主体
表3-1 2019年合并范围增加
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（2）2019年不再纳入合并范围的主体
表3-2 2019年合并范围减少
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4、2018年合并范围相比2017年的变化
（1）2018年新纳入合并范围的主体
表4-1 2018年合并范围增加
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（2）2018年不再纳入合并范围的主体
表4-2 2018年合并范围减少
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（二）最近三年及一期合并及母公司财务报表
表5-1 公司近三年及一期末合并资产负债表
单位：万元
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表5-2 公司近三年及一期合并利润表
单位：万元
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表5-3 公司近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
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表5-4 公司近三年及一期末母公司资产负债表
单位：万元
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证券代码：600981证券简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2021年第三季度报告
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