上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、在国内经济稳定向好的形势下，公司继续保持了销售增长的良好势头，取得了较好的成绩。本报告期营业收入38,041,619.67元，同比去年增长73.82%。今年1-9月份营业收入78,524,919.77，同比去年增长45.38%。具体看营业收入组成结构，前三季度，电磁流量计和压力变送器营业收入62,105,908.49元，占全部营业收入79.1%，同比去年增长30.83%。环保、阀门及成套设备等产品前三季度营业收入16,419,011.27元，占全部营业收入20.9%，同比去年大幅增长151.1%。

2、今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,107,901.85元，同比增长372.21%，实现了扭亏为盈。其主要原因是：公司营业收入较上年增长45.38%，在拓展市场增加收入的同时，积极控制成本费用的支出；今年1-9月份，公司产品毛利率34.57%，同比去年增加1.89%。

3、经营活动现金流量说明：

单位：元

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今年1-9月份经营活动产生的现金流量净额-21,703,492.86元，去年同期2,160,020.76 元，同比减少 23,863,513.62 元。主要原因如下：

1）销售商品、提供劳务收到的现金42,830,088.43元，去年同期44,961,683.89元，同比减少2,131,595.46元。前三季度收到的银行承兑汇票与去年同期相比增加9,394,184.62元，对销售商品、提供劳务收到的现金有一定影响。

2）购买商品、接受劳务支付的现金26,688,100.72元，去年同期10,684,012.55元，同比增加16,004,088.17元。由于公司产品型号、规格较多，所需的各种原辅材料品种繁多，随着公司销售订单的增加有必要增加储备一些常用的原辅材料，同时，部分原辅材料由于供应周期延长，公司为了确保后续订单顺利完成，对应增加了该部分原辅材料的采购。

3）支付给职工以及为职工支付的现金22,193,421.79元，去年同期19,774,456.43元，同比增加2,418,965.36元。主要是因为2020年度公司享受政府社保费用减免优惠政策，减少了社保费用支出。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：乔松友

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李彧 主管会计工作负责人：俞世新 会计机构负责人：乔松友

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

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2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-051

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月18日以Email形式发出会议通知，于2021年10月28日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2021年第三季度报告”；

公司2021年第三季度报告详情请见在2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2021年第三季度报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案”；

上述议案详情请见在2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开2021年第三次（临时）股东大会的议案”。

公司2021年第三次临时股东大会的召开通知请见在2021年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-053

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月28日召开。会议审议通过了“关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案”。现将相关情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

变更前：仪器仪表，传感器的制造，自动化控制系统集成，仪表成套，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

变更后：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研发，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售,工业机器人安装、维修，绘图计算及测量仪器制造，绘图计算及测量仪器销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，光电子器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述经营范围最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

二、公司章程的修订情况

根据上述营业范围的变更，拟同步修订公司章程第二章第十三条，具体如下：

修订前：经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表，传感器的制造，自动化控制系统集成，仪表成套，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

修订后：经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研发，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售,工业机器人安装、维修，绘图计算及测量仪器制造，绘图计算及测量仪器销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，光电子器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述公司章程修订内容最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-054

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会，本次会议通知如下：

一、 会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4、会议召开日期和时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年11月10日

7、会议出席对象：

1）截止2021年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议议题

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上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。议案详细情况请见在2021年10月30日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。上述议案属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。

三、提案编码

■

四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2021年11月11日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日 附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见。

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日

身份证号码（统一社会信用代码）:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2021-052

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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