宁波弘讯科技股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:宁波弘讯科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-052

宁波弘讯科技股份有限公司

关于公司对外转让产业投资基金部分

出资份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为进一步优化公司资产结构，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“弘讯科技”）将其持有的复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“产业投资基金”）的部分认缴出资但未实际出资的人民币5,000万元财产份额对外转让。本次交易完成后，公司仍持有产业投资基金认缴份额15,000万元，占产业投资基金总规模的15%。

● 本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所上市规则》、《宁波弘讯科技股份有限公司章程》、《宁波弘讯科技股份有限公司对外股权投资管理制度》等相关规定，本次交易在公司投决会审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

一、本次交易概述

经公司第三届董事会2020年第七次会议、第三届监事会2020年第六次会议审议批准，公司作为有限合伙人与复星创富（重庆）企业管理有限公司（以下简称“创富重庆”）及关联方宁波帮帮忙贸易有限公司共同出资设立产业投资基金并在中国证券投资基金业协会完成备案。产业投资基金总规模为100,000 万元，公司认缴出资份额20,000万元。详见公司于2020年10月21日、2021年3月9日、2021年4 月2日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）、《关于公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-010）、《关于参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的进展公告》（公告编号：2021-014）。

公司作为有限合伙人认缴产业投资基金出资份额20,000万元，截止至本公告披露日，已实际缴付了认缴出资额的20%即4,000万元，尚未出资16,000万元。本次公司将认缴出资但尚未实缴的其中5,000万元份额及对应的权利和义务按0元转让给浙江环展投资管理有限公司(以下简称“环展投资”)。

根据《上海证券交易所上市规则》、《宁波弘讯科技股份有限公司章程》、《宁波弘讯科技股份有限公司对外股权投资管理制度》等相关规定，本次交易在公司投决会审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

二、交易对方情况

● 名称：浙江环展投资管理有限公司

● 统一社会信用代码：91330522MA29J3Q9XW

● 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

● 法定代表人：危力力

● 注册地址：浙江省湖州市长兴县经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼6层680室

● 注册资本：人民币1,000万元

● 成立日期：2017年03月07日

● 营业期限：长期

● 经营范围：投资管理。

● 股东信息及持股比例：重庆丰沃企业管理咨询有限公司持股99%、危力力持股1%。

● 最近一年财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日，总资产4,250万元，净资产1,128万元，2020年度实现营业收入162万元，净利润128万元。

● 主营业务：投资管理、咨询、设计等服务。

三、交易标的情况

1.基本情况

● 基金名称：复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

● 统一社会信用代码：9150000MA61PWJ544

● 合伙期限：2021年3月22日至2031年3月23日

● 主要经营场所：重庆市渝北区金开大道西段106号1幢2层5号

● 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资。

● 基金备案编码：SQG240

● 备案日期：2021年3月31日

● 执行事务合伙人：复星创富（重庆）企业管理有限公司

● 管理人名称：上海复星创富投资管理股份有限公司

● 主要财务指标（未经审计）：

截止至2021年9月30日，总资产39,431.26万元，所有者权益39,431.26万元。2021年成立以来至9月30日，实现营业收入0万元，净利润9,531.26万元。净利润来源系投资项目在财报截止日之账面公允价值变动与利息收入，不涉及产业投资基金所投资项目退出的实际回报。

2.产业投资基金对外投资情况

截止至本公告披露日，产业投资基金对外投资情况如下：

■

上表“XXX项目”因涉行业保密，不便列明。如上项目均尚未产生退出收益。

3.本次交易完成前，产业投资基金的合伙人情况如下:

■

本次交易完成后，产业投资基金的合伙人情况如下:

■

4.权属状况说明及其他

截止本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

5.关联关系或其他利益关系说明

公司与交易对方环展投资不存在关联关系。

四、转让协议的主要内容

(一)《复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让

协议》的主要条款

(1)甲方（转让方）：宁波弘讯科技股份有限公司

(2)乙方（受让方）：浙江环展投资管理有限公司

(3)丙方（普通合伙人、执行事务合伙人）：复星创富（重庆）企业管理有限公司

(4)丁方（基金管理人）：上海复星创富投资管理股份有限公司

复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星重庆基金”）系一家于2021年3月成立的有限合伙企业，主要从事股权投资业务。甲方与丙方及其他合伙人签署《复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），成为复星重庆基金的合伙人，甲方认缴出资额为人民币20,000万元，实际已缴付出资4,000万元。

1.转让份额

根据《合伙协议》的约定，甲方认缴出资额为人民币20,000万元，实际已缴付出资4,000万元。各方同意：甲方将其对复星重庆基金已认缴但尚未实缴出资额人民币5,000万元财产份额（以下简称“标的权益”）对应的权利和义务全部转让给乙方。

在乙方受让上述权利义务后，丙方将依据《合伙协议》的约定向乙方发出缴款通知书。乙方应承继上述人民币5,000万元财产份额对应的全部权利和义务（包括但不限于实缴出资义务）

2.转让价款

(1)各方同意：标的权益的转让价款为0元。

(2)各方同意：自本协议生效之日起，乙方将按其所持有的人民币5,000万元的财产份额享有《合伙协议》约定的权利，承担相应的义务。甲方就该等人民币5,000万元财产份额不再享有任何权益、亦不再承担任何义务。

3.工商变更

协议各方应配合签署相关文件，并在本协议签署后60个工作日内完成合伙人变更的工商登记手续。

4.各方的陈述和保证

(1)乙方保证在签署本协议之前已经仔细阅读了本协议和《合伙协议》，对本协议当事人之间的有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确的理解，并对本协议的所有条款均无异议，并确认其符合《合伙协议》及私募监管规则有关合格投资者的要求。

(2)各方均保证本协议的签署或本协议所载交易的履行不会违反现行有效的法律和其他相关规定，也不会与其已签署的其他有约束力的法律文件或已订立的其他交易相冲突。

(3)本协议各方均自愿签订本协议，其在本合同项下的全部意思表示是真实的，且已获相关决策机构授权、批准或同意，且此等授权、批准或同意具有完全的效力。

(4)甲方、丙方和丁方同意本次标的权益的转让，并确保促使复星重庆基金其余合伙人根据《合伙协议》的约定履行完毕相应表决程序。

(5)丙方和丁方同意：乙方受让本协议约定的标的权益并成为复星重庆基金的有限合伙人，不视为《合伙协议》第十三条第5点约定的新加入合伙人。乙方仅承担所受让的甲方已认缴但尚未实缴人民币5,000万元部分的出资义务，无需承担新加入合伙人的补偿金及《合伙协议》所约定的新加入合伙人的特定义务。

5.税收与费用

(1)因本协议的签署和履行而产生的税费，由各方根据法律规定各自承担。

(2)各方一致同意并确认，在本协议生效前，所发生的标的权益对应的合伙企业费用（即合伙协议项下的管理费、托管费及运营费）由甲方承担；本协议生效后，标的权益对应的合伙企业费用由乙方承担。

五、本次交易对公司的影响

本次交易符合公司整体发展规划，有利于进一步优化公司资产结构，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

六、备查文件目录

《复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-050

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会2021年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年10月28日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2021年第四次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-051

宁波弘讯科技股份有限公司

关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的

优先购买权暨构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“产业投资基金”）的有限合伙人宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“宁波帮帮忙”）拟将其对产业投资基金认缴出资人民币5,000万元的财产份额对外转让。公司拟放弃该等产业投资基金出资份额的优先购买权。

● 宁波帮帮忙系公司控股股东RED FACTOR LIMITED的间接全资子公司，本次拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本公告披露前一日，过去12个月内公司与控股股东及其控制的公司累计已发生关联交易金额59.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.047%；过去12个月内不存在与其他关联人进行本次交易标的类别相关的交易。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会2021年第六次会议审议通过。

一、关联交易概述

经公司第三届董事会2020年第七次会议、第三届监事会2020年第六次会议审议批准，公司作为有限合伙人与复星创富（重庆）企业管理有限公司（以下简称“创富重庆”）及关联方宁波帮帮忙共同出资设立合伙企业复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“产业投资基金”）并在中国证券投资基金业协会完成备案。基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）。产业投资基金总规模为 100,000万元，公司与宁波帮帮忙分别认缴出资份额20,000万元、10,000万元。详情参见公司于2020年10月21日、2021年3 月9日、 2021年4月2日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）、《关于公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-010）、《关于参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的进展公告》（公告编号：2021-014）。

近日，关联方宁波帮帮忙拟将其认缴的出资份额对外转让5,000万元，转让后宁波帮帮忙仍持有产业投资基金认缴出资份额5,000万元，占产业投资基金总规模的5%。公司拟放弃依据合伙协议对拟转让的产业基金份额所享有的优先购买权。该等基金出资份额涉及的金额5,000万元占公司最近一期经审计净资产的3.94%，需经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

除本次放弃优先购买权事宜外，过去12个月内公司与控股股东及其控制的公司累计已发生关联交易金额59.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.047%；过去12个月内不存在与其他关联人进行本次交易标的类别相关的交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及关联关系

1.关联方基本信息

● 关联方名称：宁波帮帮忙贸易有限公司

● 企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

● 注册地：宁波市北仑区

● 成立时间：2016年1月19日

● 注册资本：5,500万人民币

● 法定代表人：周珊珊

● 股权结构：公司控股股东RED FACTOR LIMITED 通过RED FACTOR（HK） LIMITED 间接持股100%

● 统一社会信用代码：91330200MA281G9T1Y

● 主营业务：花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件 代理、批发及零售；农药检测试剂及设备、沥青、化工产品（除危险化学品）、金属材料、矿产品、木材、钢材、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、电子产品及配件、烯料油（除轻质燃料油）、轻质循环油的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。投资管理、投资咨询。

● 最近一年主要财务指标（经审计）：

截至2020 年12月31日，帮帮忙贸易净资产35,153,742.61 元，总资产390,797,154.36 元，2020年度实现营业收入295,309,215.95 元，净利润293,086.17 元。

2.关联关系

帮帮忙贸易系控股股东 RED FACTOR LIMITED 之间接全资子公司，前述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项之相关情形，为公司的关联法人。

3.关联交易的定价依据

截止至本公告披露日，宁波帮帮忙实际已缴付出资2,000万元，占其原认缴出资额的20%。本次拟对外转让的基金出资份额5,000万元,如涉及已实缴部分的财产份额拟依平价转让；针对已认缴但尚未实缴对应的财产份额拟依0元转让,并由新的有限合伙人根据合伙协议的约定完成认缴财产份额的实际出资。

三、交易标的资产情况

1.基本情况

● 基金名称：复星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

● 统一社会信用代码：9150000MA61PWJ544

● 合伙期限：2021年3月22日至2031年3月23日

● 主要经营场所：重庆市渝北区金开大道西段106号1幢2层5号

● 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资

● 基金备案编码：SQG240

● 备案日期：2021年3月31日

● 执行事务合伙人：复星创富（重庆）企业管理有限公司

● 管理人名称：上海复星创富投资管理股份有限公司

● 主要财务指标（未经审计）：

截止至2021年9月30日，总资产39,431.26万元，所有者权益39,431.26万元。2021年成立以来至9月30日，实现营业收入0万元，净利润9,531.26万元。净利润来源系投资项目在财报截止日之账面公允价值变动与利息收入，不涉及产业投资基金所投资项目退出的实际回报。

2.产业投资基金对外投资情况

截止至本公告披露日，产业投资基金对外投资情况如下：

■

上表“XXX项目”因涉行业保密，不便列明。如上项目尚未产生退出收益。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

公司目前已经是产业投资基金的有限合伙人，综合考虑公司整体发展布局，公司拟放弃本次产业投资基金出资份额的优先购买权。本次放弃优先购买权，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

2021年10月28日，公司召开第四届董事会2021年第六次会议，会议经非关联董事全票审议通过了“关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交易的议案”,关联董事熊钰麟、熊明慧回避表决。

公司独立董事在董事会会议召开前对本次关联交易情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会上独立董事发表独立意见：公司放弃产业投资基金出资份额的优先购买权，是公司基于整体发展需求考虑作出的审慎决定，本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果带来负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。综上所述，独立董事同意公司放弃产业投资基金出资份额的优先购买权。

六、风险提示

宁波帮帮忙近日正在就对外转让产业投资基金的出资份额之事项与意向受让方洽谈交易细节，交易时间存在一定不确定性。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-049

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会2021年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年10月28日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2021年第六次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技

宁波弘讯科技股份有限公司

2021年第三季度报告