文投控股股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周茂非 主管会计工作负责人：王德辉 会计机构负责人：王德辉
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
■
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号一一租赁》。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择在首次执行日重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2021-053
文投控股股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 13点30分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2021年10月29日召开的九届董事会第五十六次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2021-052、054号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
3、出席会议股东请于2021年11月11日、12日，每日上午9：30－11：30，下午14：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可选择通信或发送邮件登记。
六、其他事项
1、会期半天
2、出席会议者食宿自理
3、联系人：王汐
4、电话：010-60910922
5、邮箱：wangxi@600715sh.com
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2021年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-052
文投控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过36个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款；
● 除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2021年10月29日召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过36个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易构成关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1．关联方基本情况
公司名称：北京文资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108306570997K
住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室
法定代表人：王森
注册资本：121,000万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。
财务数据：截至2020年12月31日，文资控股总资产7,292,941,679.42元，净资产2,459,978,840.41元：2020年度，文资控股实现营业收入527,986,746.42元，实现净利润-3,566,290,432.67元。
2．关联方关系介绍
北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
本次交易事项已经公司九届董事会第五十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次公司拟与控股股东北京文资控股有限公司新增不超过人民币10亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，确保业务健康平稳发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回避表决。
综上所述，我们同意本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。
六、历史关联交易
公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：
2020年6月3日，公司召开九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020年6月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过上述议案。
2020年12月21日，公司召开九届董事会第四十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币3亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
2021年5月10日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过上述议案。
截至目前，公司实际向文资控股借款余额为10.25亿元。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-054
文投控股股份有限公司
九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五十六次会议于2021年10月29日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2021年10月26日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2021-052）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决；董事王东生弃权。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-055
文投控股股份有限公司
九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十八次会议于2021年10月29日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2021年10月26日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司2021年第三季度报告》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2021年第三季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.公司2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度报告的经营成果和财务状况；
3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2021年10月30日
2021年第三季度报告
文投控股股份有限公司
证券代码：600715 证券简称：文投控股
