中公教育科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司非公开发行事项的进展情况：
公司于2020年11月23日和2020年12月9 日召开公司董事会、监事会及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2020年12月30日，公司公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-052）。
2021年1月8日，公司公告了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（公告编号：2021-002）。
2021年1月27日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的报告》等文件。并于同日公告了经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等非公开发行方案调整后的有关公告。
2021年5月18日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》等文件。
2021年5月29日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的报告》等文件。并于同日公告了经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等非公开发行方案调整后的有关公告。
2021年6月5日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》等文件。
2021年6月16日，公司本次非公开事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2021年8月24日，公司公告了《关于〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》。由于为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，中国证监会中止了对公司本次非公开发行股票的行政许可申请的审查。
关于公司非公开发行股票的后续进展，公司会根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
2、关于转让全资子公司部分股权暨合作开发事项：
公司全资子公司北京中公未来教育科技有限公司（以下简称“目标公司”）于2020年12月2日竞得北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1804-0002住宅地块、CP00-1804-0012公建地块，公司向目标公司提供借款30.98亿元用于支付以上土地价款、契税等费用。公司于2021年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨合作开发的议案》，董事会同意转让公司全资子公司北京中公未来教育科技有限公司51%股权给北京尚恒吉瑞商业运营管理有限公司（以下简称“龙湖方”）。经双方友好协商，公司以目标公司实缴注册资本作为定价依据，确定目标公司51%股权转让价为人民币0.51亿元，同时龙湖方向目标公司投入股东借款13.79亿元，全部用于偿还目标公司对公司的借款。本事项具体内容详见公司于2021年9月27日在巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司部分股权暨合作开发的公告》（编号：2021-061）。根据目标公司与公司签订的定制开发协议及补充协议，公司对目标公司的16.18亿元借款已转为CP00-1804-0012公建地块的建设预付款，目标公司将按照公司的设计规划建设在线科技研发中心、线上与线下融合教育示范中心、研发与教学人员融合培训中心、全国市场垂直一体化响应指挥中心、创新教育总部。目前，目标公司已清偿对公司的全部借款。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中公教育科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
法定代表人：王振东 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：罗雪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王振东 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：罗雪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中公教育科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2021-065
中公教育科技股份有限公司
2021年第三季度报告
