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金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告

2021-10-30 来源：上海证券报

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据

（一）主要会计数据及财务指标

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截止披露前一交易日的公司总股本：

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（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

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公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1．公司主要资产及负债项目变动情况

单位：元

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2．公司主要收益及费用项目变动情况

单位：元

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3．公司现金流量分析

单位：元

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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元，上年同期为1.48亿元，变化主要原因一是公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加；二是公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》，收回资金占用费。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为35.21亿元，上年同期为-0.35亿元，变化主要原因一是公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应转让价款；二是公司全资子公司北京德胜投资有限责任公司100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌转让，收到相应转让价款。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-89.52亿元，上年同期为22.35亿元，变化主要是公司优化资产负债结构，新增借款较去年同期明显减少。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2021年9月底股东持股情况列示）

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

四、其他重要事项

（一）公司2021年1~9月总体经营情况

报告期内，中央坚持“房住不炒”定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制。在金融政策方面，中央坚持房地产金融审慎态度，相关部门持续完善房地产企业 “三线四档”融资管理和落实金融机构房地产贷款集中度管理；在地方政策方面，各地不断完善房地产市场调控政策，同时加强住房保障和住房品质管理。

1. 持续推进党建，引领企业健康发展。报告期内，公司一是积极开展形式多样的“庆祝中国共产党成立100周年”相关活动，并以此为契机，高质量、全覆盖、多方式开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；二是加强党史学习教育成果转化，将党史学习教育同为员工群众办实事解难题相结合，提升公司凝聚力；三是继续按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，坚持党建引领企业发展，在公司业务各个环节开展党组织全覆盖工作，将党建工作与经营工作高度融合，引领公司健康发展。

2. 坚持财务稳健，保障公司资金安全。报告期内，公司坚持财务稳健，统筹好销售回款、项目支出、外部融资之间的收支关系，保障公司资金安全：一是提高前期效率，销售回款较去年同期明显增长，经营活动现金流量净额为23.1亿元；二是通过发行公司债和中期票据以及金融机构借款，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，公司整体资金成本较去年同期有所下降；三是有效推进存量资产盘活、低效资产处置和产成品销售，加快现金回流，优化资产负债结构。

3. 坚持价值营销，销售签约保持增长。报告期内，公司坚持价值营销，加大销售力度，实现销售签约额286.8亿元，较去年同期增长8.8%，较2019年同期增长14.5%。其中公司住宅产品通过把握市场窗口期积极推出可售货量、针对不同客户特点多渠道营销、持续提升营销管控能力等措施，实现销售签约额255.5亿元（销售面积131.1万平米）；商务产品通过优化销售激励机制、深挖客户资源、创新营销模式、强化产品打造和服务提升等措施，实现销售签约额31.3亿元（销售面积13.1万平米）。

4. 坚持价值投资，合理价格获取项目。报告期内，公司一是保持战略定力，深入研究进入城市发展格局和竞争格局，坚持价值投资、稳健投资；二是积极研究重点城市的“两集中”土地政策，因城施策，持续完善投资管理体系和考核机制，努力提高项目投资参与度和成功率。报告期内，公司在上海、固安、无锡、苏州、嘉兴获取项目7个，新增项目权益规划建筑面积123.2万平米，实现权益投资额约84.5亿元。

5. 优化运营管理，资管业务稳步恢复。报告期内，公司资产管理业务稳步恢复，实现营业收入17.1亿元，息税前利润9.9亿元。写字楼板块通过强化招商运营，提升服务水平等措施，重点项目如金融街中心努力克服客户租赁计划变化影响，出租率较2020年底有效提升，其他重点写字楼项目租赁经营保持稳定；商业板块通过丰富项目业态、提升顾客体验、提升运营管理水平，客流量和销售额增长较快，报告期内竣工的重庆磁器口后街项目顺利实现开业运营；酒店/文旅板块通过拓展营销渠道、加强成本管控等措施，入住率有效提高。

6. 依法合规经营，提升风险防控能力。报告期内，公司持续完善内控体系，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断增强综合风险防控能力；持续做好新冠肺炎疫情防控常态化管理，完善突发事件应急管理体系，确保安全生产，促进公司业务稳健发展。

（二）公司对外担保情况

1．按揭担保情况

公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为1,050,306万元。

2．为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况

报告期内，公司经董事会和股东大会批准为全资及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保。其中，公司按持股比例为控股子公司和参股公司提供担保。截至报告期末，公司为全资及控股子公司、参股公司的债务融资累计提供担保余额为1,740,140万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.28%，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.81%。具体如下：

单位：万元

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3．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（三）其他事项

经公司第九届董事会第十二次会议和公司2020年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过82.04亿元（其中：存款额度40亿元、贷款额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。详细信息请见公司于2021年3月31日和2021年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司在财务公司期初存款余额14.2亿元，期末存款余额1.7亿元，在财务公司的单日存款最高金额为16.4亿元。存款利率按人民银行相应档期基准利率上浮50%执行；公司在财务公司的期初贷款余额为14.1亿元，报告期新增贷款3.4亿元，期末贷款余额为17.5亿元，贷款利率均不高于人民银行规定同期贷款基准利率。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。

五、附录

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司 2021年9月30日单位：元

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