中兴通讯股份有限公司关于2021年度第十二期超短期融资券发行情况的公告
2021-10-30
来源：上海证券报
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：2021112
中兴通讯股份有限公司关于2021年度第十二期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕DFI30号），同意接受公司债务融资工具注册，自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券（以下简称“超短融”）、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据等产品，也可定向发行相关产品，具体内容请见公司于2021年8月19日发布的相关公告。
2021年10月29日，公司完成了2021年度第十二期超短融的发行。2021年度第十二期超短融按面值发行，发行额为20亿元人民币，期限为62天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.35%，起息日期为2021年10月29日，兑付日期为2021年12月30日，中国建设银行股份有限公司为主承销商，中国银行股份有限公司为联席主承销商。2021年10月29日，2021年度第十二期超短融所募集的资金已经全部到账，将用作兑付国内信用证、承兑汇票及偿还借款。
2021年度第十二期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
截至2021年10月29日，公司已发行尚未到期的超短融（含2021年度第十二期超短融）合计为65亿元人民币。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2021年10月30日
