君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-094
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第四次会议的通知于2021年11月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年11月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，即将拟投入募集资金额由79,000.00调整为51,210.49万元。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-087）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-088）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-089）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过15,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-090）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（六）审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用非公开发行股票募集资金9,489.88万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2021年11月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-091
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用非公开发行股票募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目自筹资金金额为人民币：9,489.88万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，公司本次非公开发行股票59,838,062股，募集资金总额为人民币517,599,236.30元，扣除各项不含税发行费用人民币5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月29日出具了信会师报字[2021]第ZF11001号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票的募集资金净额，将投资于以下项目：
单位：万元
■
公司于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。公司本次非公开发行股票项目拟使用募集资金金额由79,000.00万元调整为51,210.49万元。本项目投资金额高于本次募集资金使用金额部分将由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2021]第ZF11048号】，此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目建设。截至2021年11月25日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为9,423.84万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
四、自筹资金预先支付发行费用情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2021]第ZF11048号】，此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先支付发行费用。截至2021年11月25日止，公司利用自筹资金实际支付发行费用的金额为66.04万元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
五、本次用非公开发行股票募投项目募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议情况
2021年11月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金9,489.88万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》【信会师报字[2021]第ZF11048号】，鉴证意见认为：我们认为，贵公司编制的《君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：
1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次非公开发行股票募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，且本次募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，承销保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具核查意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司履行了必要的法定审批程序；
2、本次非公开发行股票募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。
（四）监事会意见
监事会认为：
1、公司本次用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募投项目的实际投资额为9,489.88万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
公司监事会同意公司以非公开发行股票募集资金人民币9,489.88万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《君禾泵业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用及投入募投项目的鉴证报告》；
5、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-086
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资
项目投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。根据2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》和2021年8月6日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号），核准公司非开发行不超过59,838,062股新股。公司本次非公开发行股票实际发行59,838,062股，募集资金总额为人民币517,599,236.30元，扣除各项不含税发行费用人民币5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元，其中新增股本人民币59,838,062元，资本公积452,266,789.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11001号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过79,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项目及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为512,104,851.75万元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：
单位：万元
■
三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响
本次调整是根据本次非公开发行股票实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
公司独立董事认为：鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害投资者利益的情形。公司已履行了必要的审批程序，决策程序合法。我们一致同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
（二）监事会核查意见
公司监事会认为：公司调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额不存在变相改变募集资金用途的情形，相关审议程序合法有效，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-087
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开了公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号），核准公司非开发行不超过59,838,062股新股。公司本次非公开发行股票实际发行59,838,062股，募集资金总额为人民币517,599,236.30元，扣除各项不含税发行费用人民币5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元，其中新增股本人民币59,838,062.00元，资本公积452,266,789.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11001号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
在使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，具体操作流程如下：
（一）根据募投项目建设进度，由基建工程部、工程部等相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
（二）具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
（三）财务部按月汇总银行承兑汇票支付募投项目款项明细表，定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
（四）公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
（五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响
公司对于募投项目的相关设备、材料、场地安装等费用根据实际需要先以银行承兑汇票支付部分款项，后续按月统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司一般存款账户，能够加快票据周转速度，减少公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、履行的审批程序
公司于2021年11月25日召开了公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换能够加快票据周转速度，减少公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》规定等有关规定的情形。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转速度，减少公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）公司第四届监事会第五次会议决议；
（三）君禾股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司
董事会
2021年11月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-095
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-088）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
■
上述理财购买情况具体详见公司于2020年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-105）。
公司于2021年11月26日收到上述产品本金及利息，实际收益与预期收益不存在重大差异。
二、公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期收回。
金额：万元
■
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-088
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币210,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元（不含税）后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。
（3）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，公司本次非公开发行股票59,838,062股，募集资金总额为人民币517,599,236.30元，扣除各项不含税发行费用人民币5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月29日出具了信会师报字[2021]第ZF11001号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用存储情况
（一）募资资金使用情况
截止2021年6月30日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：
■
注1：“年产125万台水泵项目”募集资金实际投资总额大于承诺投资金额的部分来源于募集资金累计理财收益。
截止2021年6月30日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：
■
截止2021年11月25日，公司使用非公开发行股票募集资金具体情况如下：
■
（二）募集资金账户余额情况
（1）截止2021年6月30日，公司IPO募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2021年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
（2）截止2021年6月30日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2021年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
（2）截止2021年11月25日，公司非公开发行股票募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2021年11月25日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
■
三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及公司全资子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。
（四）投资有效期
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
（六）资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证等，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（七）风险控制措施
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司经营的影响
公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、审议程序
2021年11月25日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
六、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币30,000 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
因此，独立董事一致同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000万元的闲置募集资金购买理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。
本保荐机构同意君禾股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。
七、备查文件
（一）君禾股份第四届董事会第五次会议决议；
（二）君禾股份第四届监事会第五次会议决议；
（三）君禾股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年11月27日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-090
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）拟使用闲置募集资金人民币合计不超过15,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币210,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元（不含税）后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。
（3）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，公司本次非公开发行股票59,838,062股，募集资金总额为人民币517,599,236.30元，扣除各项不含税发行费用人民币5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月29日出具了信会师报字[2021]第ZF11001号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间
2018年6月4日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。
2018年12月10日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2018-086）。
2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-026）。
2020年3月19日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2020-015）。
2020年3月19日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。
2021年4月8日，上述用于暂时补充流动资金的16,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还完毕的公告》（公告编号：2021-027）。
2021年4月26日召开的公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。
2021年11月24日，上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还完毕的公告》（公告编号：2021-085）。
二、募集资金使用存储情况
（一）募集资金使用情况
截止2021年6月30日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：
■
注1：“年产125万台水泵项目”募集资金实际投资总额大于承诺投资金额的部分来源于募集资金累计理财收益。
截止2021年6月30日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：
■
截止2021年11月25日，公司使用非公开发行股票募集资金具体情况如下：
■
（二）募集资金账户余额情况
（1）截止2021年6月30日，公司IPO募集资金专项账户储存如下：
(下转22版)
