(上接21版)

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单位：人民币元

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截至2021年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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（2）截止2021年6月30日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

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截至2021年6月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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（2）截止2021年11月25日，公司非公开发行股票募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

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截至2021年11月25日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本次将使用闲置募集资金人民币合计不超过15,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

暂时补流详情如下：

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四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响

本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

五、审议程序

本次使用募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币15,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过15,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、君禾股份本次使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

2、君禾股份本次使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年11月27日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-092

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司部分董事、监事及

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 部分董事、监事及高级管理人员持股的基本情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）于2021年11月25日收到董事兼高级管理人员周惠琴女士、林姗姗女士，董事胡立波先生，监事杨春海先生、董桂萍女士和郑建香女士的《减持公司股份计划通知函》。

截至本公告披露日，周惠琴女士直接持有公司股票644,600股，占公司总股本的0.3232%，林姗姗女士直接持有公司股票234,600股，占公司总股本的0.1176%，胡立波先生直接持有公司股票1,470,000股，占公司总股本的0.7370%，杨春海先生直接持有公司股票109,140股，占公司总股本的0.0547%，董桂萍女士直接持有公司股票161,200股，占公司总股本的0.0808%，郑建香女士直接持有公司股票107,700股，占公司总股本的0.0540%。

周惠琴女士、林姗姗女士持有股份来源于股权激励、集中竞价交易及因公司权益分派实施转增取得的股份，胡立波先生持有股份来源于IPO前取得股份及因公司权益分派实施转增取得的股份，杨春海先生、董桂萍女士和郑建香女士持有股份来源于集中竞价交易取得的股份。

● 集中竞价减持计划的主要内容

周惠琴女士、林姗姗女士、胡立波先生、杨春海先生、董桂萍女士和郑建香女士计划于本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），通过集中竞价交易方式减持所持公司股份，其中周惠琴女士减持数量不超过161,150股，即不超过公司总股本的0.0808%，林姗姗女士减持数量不超过58,650股，即不超过公司总股本的0.0294%，胡立波先生减持数量不超过367,500股，即不超过公司总股本的0.1842%，杨春海先生减持数量不超过58,650股，即不超过公司总股本的0.0137%，董桂萍女士减持数量不超过40,300股，即不超过公司总股本的0.0202%，郑建香女士减持数量不超过26,925股，即不超过公司总股本的0.0135%；减持价格为减持实施时的市场价格。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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注1：上述持股比例以公司最新总股本199,460,557股计算。

注2：周惠琴女士、林姗姗女士当前持股股份来源含股权激励、集中竞价交易取得股份及因公司权益分派实施转增取得的股份。

注3：胡立波先生当前持股股份来源含IPO前取得股份及因公司权益分派实施转增取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

上述部分董事、监事及高级管理人员最近一次减持股份情况

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二、集中竞价减持计划的主要内容

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(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

在减持期间，上述减持主体将根据其自身资金需求安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素决定是否实施、全部实施或部分实施本次减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本次股东减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次公司董事、监事及高级管理人员减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年11月27日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-093

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会第五次会议通知于2021年11月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年11月25日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事4人，通讯方式出席董事5人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，即将拟投入募集资金额由79,000.00调整为51,210.49万元。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-086）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-087）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-088）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-089）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过15,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-090）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用非公开发行股票募集资金9,489.88万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司2021年11月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年11月27日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-089

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资范围

安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。

（四）投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（六）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

三、审议程序

2021年11月25日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额不超过人民币 30,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届监事会第五次会议决议；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年11月27日