上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”开始转股的公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2021-097
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”开始转股的公告
中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-028
中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转债代码：113045
● 转债简称：环旭转债
● 转股价格：19.75元/股
● 转股期起止日期：2021年12月10日至2027年3月3日
一、可转债发行上市概况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167号”文核准，于2021年3月4日公开发行了3,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币345,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“环旭转债”自2021年12月10日起可转换为本公司股份。
二、“环旭转债”转股的相关条款
（一）发行规模：人民币34.5亿元
（二）票面金额：人民币100元/张
（三）票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%
（四）债券期限：6年，自2021年3月4日至2027年3月3日止
（五）转股期起止日期：2021年12月10日至2027年3月3日
（六）转股价格：19.75元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113045
转债简称：环旭转债
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“环旭转债”全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2021年12月10日至2027年3月3日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“环旭转债”停止交易前的可转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“环旭转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2021年3月4日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
可转债的初始转股价格为人民币20.25元/股，最新转股价格为人民币19.75元/股。
因公司实施2020年度权益分派，自2021年6月3日起，“环旭转债”的转股价格由20.25元/股调整为19.75元/股。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“环旭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-049）。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正权限和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之较高者。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需要了解“环旭转债”的相关条款，请查阅公司于2021年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司证券部
咨询电话：021-58968418
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2021年 12月4日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为1,621,542,981股
●本次限售股上市流通日期为2021年12月10日
一、本次限售股上市类型
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1438号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）857,100万股，并于2021年6月10日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行前总股本为20,000,000,000股，首次公开发行后总股本为28,571,000,000股。其中有限售条件流通股数量为21,621,542,981股，占公司总股本的75.68%，无限售条件流通股数量为6,949,457,019股，占公司总股本的24.32%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计1,621,542,981股，占公司股本总数的5.68%，共涉及4,948名股东。该部分限售股锁定期为自公司股票于上海证券交易所上市之日起6个月，将于2021年12月10日锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。”
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：公司本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量：1,621,542,981股
（二）本次限售股上市流通日期：2021年12月10日
（三）本次申请解除限售股份的具体情况
■
七、股本变动结构表
本次限售股上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
单位：股
■
八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021年12月3日
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一060
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2021年11月28日发出会议通知，于2021年12月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席刘俊先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一061
莲花健康产业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。
为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2021年11月30日，募集资金余额为58,286.43万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2021年11月30日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
■
根据《发行预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
截至2021年11月30日，“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目” 累计使用募集资金金额13,345.78万元，“生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”和“小麦面粉系列制品项目”尚未开工建设，公司后续按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
截至2021年11月30日，公司累计已使用募集资金 39,345.78万元，募集资金余额为58,286.43万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审议程序
公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司本次使用金额不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。
综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2021年12月4日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一059
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年11月28日发出，于2021年12月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于组织机构调整的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2021-062）：
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一062
莲花健康产业集团股份有限公司
关于组织机构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
根据公司发展规划和业务发展需要，公司对组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：
■
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2021年12月4日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-156
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-069
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2021年11月26日以电子邮件的方式发出，于2021年12月3日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、收购港迪电气的议案
武汉港迪电气有限公司（简称“港迪电气”）是一家主营业务为电气和配电系统装备出售和服务的公司，主要业务板块为电控系统、配电系统和机电系统工程总承包。为优化公司自动化业务结构，拓展智能装备业务目标市场、提升细分市场竞争力，推进公司产品战略和品牌战略。董事会批准以现金方式协议收购武汉港迪电气集团有限公司所持有的港迪电气100%股权，收购价格为14,600万元。
本项目作为支撑宝信软件电控自动化业务和智能装备业务板块发展的契机，通过补强现有宝信软件急缺的生产组织能力、补全原有产业链缺失要素，将有利于宝信软件电控自动化相关技术研发和产品创新，也有望通过市场渠道拓展，一举解决宝信软件港口业务多年“卡脖子”的市场渠道问题，为港口智能装备业务持续拓展、扩大外部市场占有率、完善经营模式、创新商业模式等方面提供必要的保障。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、清算注销考克利尔的议案
武汉考克利尔工程技术有限公司（简称“考克利尔”）是宝信软件下属全资子公司宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股51%的控股子公司。为回笼资金，集中各项资源发展武汉宝信的战略业务，董事会批准武汉宝信对考克利尔进行清算注销。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-070
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十四次会议通知于2021年11月26日以电子邮件的方式发出，于2021年12月3日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、收购港迪电气的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、清算注销考克利尔的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2021年12月4日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-071
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份收购飞马智科股权已实施完成，本次共增发17,958,865股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,502,542,367元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币1,520,501,232元。”
原“第二十条 公司股份总数为1,502,542,367股。
股本结构为：人民币普通股1,115,870,367股，占74.27%；境内上市外资股386,672,000股，占25.73%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为1,520,501,232股。
股本结构为：人民币普通股1,133,829,232股，占74.57%；境内上市外资股386,672,000股，占25.43%。”
根据2021年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：人民币100.00万元
● 本次委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
● 委托理财期限：2021年11月12日至2022年2月10日
● 履行的审议程序：第二届董事会第三十二次会议
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021年11月1日至11月30日期间，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金购买的“兴业银行企业金融人民币结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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二、本次新增委托理财概况
（一）委托理财目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。
（三）本次新增委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次新增委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、认购金额：人民币100.00万元
3、产品预计收益率：3.00%
4、收益计算方式：收益 = 本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产品存续天数/365
5、产品期限：2021年11月12日至2022年2月10日
（二）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次新增委托理财受托方的情况
兴业银行股份有限公司为上市公司，股票代码为601166，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与兴业银行股份有限公司之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近两年经审计的财务状况如下：
单位：人民币元
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公司本月自有资金委托理财金额为100.00万元，占最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例为0.17%；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
六、风险提示
公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
七、决策程序的履行
公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过50,000.00万元（含）人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在授权额度内，资金可以滚动使用。
八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年12月4日
