物产中大关于九届十六次
监事会决议的公告

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－086

物产中大关于九届十六次

监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司九届十六次监事会会议通知于2021年12月3日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2021年12月7日在杭州以通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

2021年12月7日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目的议案》，并认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司优化资源配置，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金项目的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2021年12月8日

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-087

物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 原募集资金投资项目：汽车智慧新零售平台建设项目

● 变更后募集资金投资项目及投资总额：

1.线缆智能制造基地建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加项目土地、设备投资，提升项目产能，相应金额进行调整）拟投资总额预计204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86万元）；

2.供应链大数据中心建设项目（本项目为原有募投项目之一，项目名称不调整，增加软件、硬件和技术服务费等项目的投资，相应金额进行调整）拟投资总额预计37,226.65万元（含已实际使用的募集资金5,734.87万元）；

3.污水处理厂改扩建项目拟投资总额预计34,743.44万元，包括3个子项目，分别为：东阳市南马镇西区污水处理厂一期改扩建项目（以下简称“东阳南马污水厂一期改扩建项目”）拟投资总额预计7,906.47万元、桐庐县富春污水处理厂三期扩建项目（以下简称“桐庐污水厂三期扩建项目”）拟投资总额预计23,457.35万元、桐庐富春污水处理厂一二期改造项目（以下简称“桐庐污水厂一二期改造项目”）拟投资总额预计3,379.62万元。

● 为推动募投项目的实施，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：

1.线缆智能制造基地建设项目：公司向控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“实业公司”，由浙江中大元通实业有限公司更名而来）按市场化原则提供借款125,195.65万元，实业公司再将上述款项借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司（以下简称“物产中大线缆”）用于募投项目实施。

2.供应链大数据中心建设项目：公司拟使用募集资金32,521.40万元，物产中大及全资子公司物产中大数字科技有限公司（以下简称“物产数科”，由浙江物产信息技术有限公司更名而来）为该项目实施主体，其中公司通过向物产数科增资4,000万元，用于购买并管理“供应链大数据中心建设项目”相关硬件设备，剩余资金由物产中大实施。

3.污水处理厂改扩建项目：公司使用募集资金向全资子公司物产中大公用环境投资有限公司(以下简称“环境公司”)增资21,911.50万元，环境公司再将上述款项按市场化原则借款给各募投项目实施主体（其中：物产中大（东阳）净水科技有限公司4,499.00万元、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司14,352.02万元、物产中大（桐庐）水处理有限公司3,060.48万元）用于污水处理厂改扩建项目的实施，各实施主体均为环境公司的全资子公司。

● 变更募集资金投向的金额：公司拟对原募投项目汽车智慧新零售平台建设项目剩余的募集资金 82,915.88万元用途予以变更。

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1159号文核准，本公司采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币（A股）股票755,499,623.00股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额为3,815,273,096.15元，扣除与本次发行相关有关的费用人民币 16,286,367.89元后，募集资金净额为人民币3,798,986,728.26元，上述募集资金已于2019年10月31日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]367号），募集资金全部存放于募集资金专户管理。

（二）原募集资金投资项目情况

根据公司的非公开发行方案，上述募集资金净额到位后用于以下项目：

单位：万元

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截至2021年12月6日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募集资金99万元，尚未使用的募集资金余额为 82,915.88万元，占公司募集资金净额的 21.83%；线缆智能制造基地建设项目已累计使用募集资金5,956.86万元，尚未使用的募集资金余额为67,523.84万元，占公司募集资金净额的17.77%；供应链大数据中心建设项目已累计使用募集资金5,734.87万元，尚未使用的募集资金余额为17,497.09万元，占公司募集资金净额的4.61%。

（三）本次拟变更募投项目情况

本次募投项目变更后，原汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额拟按优先顺序投向以下项目。

单位：万元

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二、变更募集资金投资项目的情况说明

（一）原项目计划投资

汽车智慧新零售平台建设项目实施主体为浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“物产元通”）及其全资子公司浙江元通投资有限公司，项目已在余杭区发改局备案。该项目总投资为100,996.53万元，投资范围包括土建工程、设备购置及安装、基本配套费用、基本预备费及铺底流动资金；项目建设期为36个月。

单位：万元

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（二）原项目实际投资情况

截至2021年12月6日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募投资金99万元，尚未使用的募集资金余额为82,915.88万元。

（三）原项目变更的原因

前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，拟终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额将投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。

三、变更后募投项目情况

变更后汽车智慧新零售平台建设项目资金拟投向以下3个项目：线缆智能制造基地建设项目、供应链大数据中心建设项目、污水处理厂的改扩建项目（具体包括3个子项目：东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐污水厂三期扩建项目、桐庐污水厂一二期改造项目）。

（一）线缆智能制造基地建设项目

线缆智能制造基地建设项目为公司非公开发行原募投项目之一，本次将进一步增加投资规模，优化投资结构，加大智能化和数字化改造，总投资从106,165.74万元增加至204,543.07万元（含前期已使用的募集资金5,956.86万元），拟使用募集资金金额从73,480.70万元增加至125,195.65万元。募投项目的实施主体不变，仍为物产中大线缆。

1、项目概况

（1）项目名称：线缆智能制造基地建设项目

（2）项目实施主体：浙江物产中大线缆有限公司

（3）项目性质：产能扩建项目

（4）项目建设地点：湖州市德清县乾元镇明星村（新材料园区内），土地面积合计约460亩，通过政府公开出让方式取得，土地性质为工业用地。

（5）项目投资金额：

本项目拟投资总额204,543.07 万元，拟使用募集资金125,195.65万元,原募投方案拟使用募集资金73,480.70万元，变更后拟新增募集资金投入51,714.95万元，具体投资情况如下表：

单位：万元

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（6）项目建设期

本项目为原募投项目之一，于2018年12月开始动工，截至目前仍处于建设期，预计还需要3年时间可建设完毕，其中项目前期工作3个月，土建施工阶段18个月，设备订货采购12个月，设备安装调试12个月，人员招募培训15个月，试生产/投产6个月，各工序协同推进。

（7）项目建设内容

通过购置先进生产设备、招聘专业技术人员，物产中大线缆将打造电缆车间、高分子车间、橡套车间、辐照车间等现代化生产车间，最终实现总产能67万km电线电缆的年生产能力。同时，本项目将建立研究院，拟在现有技术中心的基础上进行创新能力升级建设，并对新材料应用、新产品开发、新工艺研究等多个方面进行深层次的开发与研究。项目的顺利实施，不仅能够提升公司电线电缆的生产能力，克服当前产能瓶颈，而且还将夯实整体研发基础，提升核心竞争力，有利于公司的可持续发展。

（8）项目经济效益分析

本项目为公司原募投项目之一，本次扩产后电线电缆的年总产能为67万km，达产后年均销售收入798,000万元，预计项目投资内部收益率（税后）为12.42%，税后静态投资回收期（含建设期）8.74年，达产后年均税后净利润22,139.10万元。

2、项目背景

（1）国家产业政策提供宏观支持

电线电缆产业是工业基础性行业，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车等领域，在我国国民经济中占有重要地位。近年来，随着我国经济的快速发展，电线电缆产量稳定增长，中国经济持续高速增长，特别是电网改造、特高压等大型工程相继投入、建设、升级，为电力电缆行业发展提供了巨大的市场空间。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（下称“十四五规划”），加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设成为“十四五”时期的重要任务，将极大地促进线缆行业发展，提升产品技术水平，促进产品升级进步。

（2）下游旺盛需求有助于产能消化

线缆下游行业的快速发展，将拉动我国电力电缆、特种电缆和民用电线的需求增长。智能电网建设将为电力电缆行业提供广阔的市场需求，国家电网公司明确提出，要以国家能源战略为指导，以满足经济社会可持续发展电力需求为目标，大力推进“一特四大”战略和电能替代战略，加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网。城市轨道交通及铁路的快速发展，将带动信号电缆、轨交用电缆等特种电缆行业旺盛的市场需求。随着我国城镇化建设的持续推进，城市建设规模将不断扩大，也将带动建筑领域民用电线的需求持续增长。

（3）特种电线电缆成为行业未来主要发展方向

随着我国经济的快速发展，各种特殊场所适用的具有独特性能和特殊结构的特种电线电缆的需求日益增加。企业要想占领市场，就必须不断加大新技术、高附加值产品的研发投入，逐步调整产品结构，将产品提升到中高端线缆产品行列，通过转型升级，提高产品的核心竞争力，进而逐步打造自身的护城河。

3、项目实施必要性

（1）符合公司整体战略，满足高端产品市场需求

根据物产中大“十四五”战略规划关于主业的定位，高端制造为公司赋能主业之一，物产中大线缆是公司高端制造板块的主要载体，肩负公司制造业转型升级的重任。本次募投项目的顺利实施，有助于公司优化产品结构，增加高附加值线缆产品的产能和品类，以阻燃、耐火等符合消防高标准要求的线缆为重点拓展方向，提高公司产品层次，迎合高端产品的市场需求，同时，也是顺应行业绿色环保、智能化发展方向的要求。

（2）有利于扩大公司产能，满足业务快速发展的需要

随着我国经济的快速发展，电线电缆产量稳定增长，特别是电网改造、特高压等大型工程相继投入升级、建设，为电力电缆行业发展提供了巨大的市场空间。伴随着行业的快速发展以及用户对公司产品的逐步认可，公司所获订单量不断上升，但由于受到生产设备及厂房面积的限制，公司主要生产线的产能趋于饱和，旺季产能利用率更是接近饱和状态。近年来，公司线缆业务的营业收入快速增长，迭创新高，本次募投项目将进一步改善相关生产工艺和设备工艺性能，突破公司产品产能的瓶颈，助力公司满足线缆产品日益增长的市场需求。

（3）夯实公司研发基础，提升新材料、新产品、新工艺开发水平

在用电需求稳步增长以及能源日益紧张的情况下，低耗型、环保型、节约型、大容量型的线缆研发显得尤为必要，对线缆材料、生产工艺都提出了更高的要求。本项目将建立研究院，拟在现有技术中心的基础上进行创新能力升级建设，以紧贴市场发展进行产品研发，创新产品品种、产品结构、工艺流程、材料应用甚至市场开发，最终进行科研成果转化和产业化生产，从而推动我国电线电缆行业的技术进步。随着项目的实施，公司将对新材料应用、新产品开发、新工艺研究等多个方面开展深层次的开发与研究。

4、项目实施可行性

（1）广大的销售网络有利于产能消化

公司已建立了广大的销售网络，并积累了一大批优质客户。在国企大客户方面，现有的合作伙伴主要包括中国中铁股份有限公司、中国海洋石油总公司、中国神华能源股份有限公司等大型央企和国企；在分散网点经销商方面，公司在省内拥有大量经销商和终端客户，在此基础上通过较为成熟的“大平台、小前端”模式，逐步向省外区域递进辐射，深耕在地化市场，与经销商实现价值共享，以此构建全国销售网络，累计经销商数量已超万家，同时形成大客户直销与区域经销商“双渠道并行”，这为公司产品的销售提供了保障，大大促进了项目新增产能的消化。

（2）领先技术和知名品牌提供重要保障

公司近三年来研发投入大幅增长（2020年研发投入超亿元），系“科技型中小企业”、“高新技术企业”，2017年建成线缆“浙江省企业研究院”,2018年物产中大元通电缆有限公司与西安交通大学合作成立“物产中大西安交大”电缆研究院，进一步加强了产品建设和技术研发能力，构建“产学研”高层次创新的一体化系统，成功试制陶瓷化硅橡胶防火电缆、采煤机光复合电缆等高端产品，产品技术均已达国内领先、国际先进水平，实现了进口替代。公司还先后获得了UL认证（美国产品认证）等各类资质认证100余项，拥有专利超200项。“中大元通线缆”系“浙江省名牌”，且为省内前二十家家装公司的首推品牌，疫情期间通过驰援雷神山等建设项目，主动承担社会责任，进一步打响了品牌知名度。公司强大的技术实力及品牌优势为本次募投项目的实施提供了技术可行性保障和支撑。

（3）完善的管理体系为项目顺利实施提供有力支持

公司多年来一直从事电线电缆领域产品的研发、生产和销售，积累了大量的管理经验，在市场营销、生产制造、采购供应、售后服务、人力资源等方面都形成了成熟管理模式。公司经营管理层稳定，拥有完善的安全经营体系，健全的财务管理制度和完善的经济责任内部审计体系，为募投项目的顺利运营提供了有力支持。

5、项目市场前景

（1）全球电线电缆消费市场需求稳定

近年来全球金属绝缘线缆消费量总体呈现增长态势。根据商品研究机构CRU的调查数据，2011-2019年，全球金属绝缘电线电缆需求量(导体重量)逐年上升，2019年需求量为1900万吨，同比增长近1%。2020年因疫情影响，全球电缆需求量出现了暂时的下滑，但随着全球经济的复苏，建筑，基础设施，公用事业和工业发展的活动将有所加快，这些将为新兴市场电线电缆需求提供巨大的上行潜力，根据中研网报告，预计未来全球电线电缆市场需求将会快速恢复至前期的高峰水平。

2011-2020年全球金属绝缘电线电缆需求量（万吨）

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资料来源：CRU、电缆网、汉鼎咨询整理

（2）我国电线电缆行业回暖趋势明显

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信以及石油化工等领域，被喻为国民经济的血管与神经，与国民经济发展密切相关。近年来，我国电线电缆行业保持了良好发展势头，在国民经济中占据重要地位。Wind统计数据显示，近三年我国电力电缆产量保持增长态势，2020年产量为5242.51万千米，同比增长2.0%。随着国内疫情控制情况良好，国内经济复苏较快，预计未来我国电力电缆产量也将延续上升趋势。

2015-2020年我国电力电缆产量（万千米）

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资料来源：Wind，汉鼎咨询整理

6、项目风险分析

本项目实施的主要风险包括：一是受新冠疫情的影响，全球宏观经济发展不确定性大增，可能对下游市场的需求带来不确定风险；二是作为电线电缆的主要原材料，若铜的价格出现大幅波动，可能对成本管理产生不利影响；三是募投项目实施后，固定资产及折旧摊销大幅上升，若产能不能及时消化，可能公司业绩产生不利影响。

（二）供应链大数据中心建设项目

供应链大数据中心建设项目为公司非公开发行原募投项目之一，本次将结合集团十四五规划及数字化转型要求进一步增加投资规模和功能模块，总投资从30,497.57万元增加至37,226.65万元（含前期已使用的募集资金5,734.87万元），拟使用募集资金金额从23,231.96万元增加至32,521.40万元。募投项目的实施主体不变，仍为物产中大及其全资子公司物产数科。

1、项目概况

（1）项目名称：供应链大数据中心建设项目

（2）项目实施主体：物产中大和物产数科

（3）项目性质：新建项目

（4）项目建设地点：浙江省杭州市

（5）项目投资金额：

本项目拟投资总额37,226.65 万元，拟使用募集资金32,521.40万元,原募投方案拟使用募集资金23,231.96万元，变更后拟新增募集资金投入9,289.44万元，具体投资情况如下表：

单位：万元

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（6）项目建设期

本项目为原募投项目之一，已于2018年12月开始建设，至今仍处于建设期间，预计还需要3年时间可建设完毕，其中前期规划设计6个月，硬件设备购置共18个月，设备安装调试共18个月，软件系统购置共18个月，软件安装调试共18个月，人员招聘共18个月,各项工作交叉协同推进。

（7）项目建设内容

公司拟使用募集资金进行供应链大数据中心建设，旨在利用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，融入业务战略和商业模式，推进公司服务端到端场景的数字化企业架构建设，形成高效数字化的运营新生态，以物产中大“中国智慧供应链集成服务引领者”的战略定位为引领，聚焦“精益管理支撑、卓越运营赋能、数智业务孵化”的定位，围绕深化提炼支撑公司供应链集成服务战略管控的数字化场景需求，支撑成员公司供应链集成服务业务运营数字化建设的数据和技术平台，通过流程再造、技术应用、架构设计等，使物产中大实现“业务数字化、管理智能化、数字业务化”的目标，推动公司及各级成员公司数字赋能、高效协同、全面智治。

2、项目背景

（1）互联网时代背景下，大数据在企业经营过程中的应用逐步深入

随着互联网的飞速发展和信息技术的广泛应用，互联网快速普及，信息技术在各行业得到更加深入的发展与广泛应用。然而，大数据与实体经济融合还不够，行业大数据应用的广度和深度明显不足，生态系统亟待形成和发展。因此，企业必须要加快大数据信息技术的建设步伐，不断加深大数据信息技术在企业研发、生产、经营、管理等环节的渗透，推动行业大数据应用，进而提高企业整体素质和生产经营效率，优化资源配置，最终提高企业竞争力，为企业的经营发展增添新的动力。

（2）公司业财一体化融合，是企业管理的发展趋势

当前，我国经济发展已进入新常态，国内各行业的大型集团企业都在积极思变，充分利用新思路、新技术、新模式实现企业自身的转型升级。业财一体化的融合，是企业管理下一阶段的发展趋势，企业可在全面预算管理指引下，使企业经营中的业务流程、财务会计流程、管理流程紧密结合，使财务和业务融合，发挥财务对业务的指导和支持作用，以更好地支持业务的发展，更好地为企业战略决策提供科学、客观的分析支撑。

（3）大数据、云计算成为新经济形态下企业转型的力量

近年来，信息技术在各行业得到更加深入的发展与广泛应用，在以数字为核心的新形势下，数字化转型已经成为企业业务突破创新和持续升级的重点。未来，随着云计算与大数据的不断发展和逐渐融合，企业利用云计算、大数据、物联网等新兴技术，融入业务战略和商业模式，在数据获取、存储、挖掘、分析、应用和运营等方面运提供支持，形成高效数字化的运营新生态，推动公司的数字化转型。

3、项目实施必要性

（1）建设数字化基础设施，为企业的可持续发展提供保障

大数据是信息技术发展的必然产物，更是信息化进程的新阶段。公司将围绕新一代信息技术的应用，先搭建了物产云技术平台,建设物产云1.0；在深入分析物产云1.0应用优化的需求基础上，结合公司数字化转型顶层设计的要求，拟推进建设物产云2.0，计划实现云基础设施、数据、安全、服务、应用等IT资源的统筹管理，进一步提升信息储存、传输、集成、共享等服务水平，促进资源调配更弹性灵活，服务集成更统一高效，数据利用更集中智能，应用开发更快速敏捷，应用上线更高效便利，同时优化升级公司网络与信息安全技术体系，并且建设云上网络安全体系、安全主动防御及运营体系等，从而支撑公司及成员公司前中后台各类数字化应用。因此，建设数字化基础设施对于公司优化管理，实现精细化运营具有极其重要的基础作用，为企业的可持续发展提供支持。

（2）数据治理和数据中台建设，有利于加快数字赋能业务转型

数据治理和数据中台建设是数字赋能业务转型发展的核心工程，公司目前仅有主数据标准，且MDG主数据管理系统不能满足成员公司的数据管理需求，亟需进行全面的企业级数据资产盘点，建立数据标准体系和数据管理运营组织，开展数据专项清理，从而提高数据质量。公司计划通过建设数据治理体系和数据资产体系、建设数据中台以及建设管理驾驶舱等数据应用，为数据中台建设和数据应用赋能打好基础，以建立统一的数据中台为载体，以统一数据构建及管理方法论为主干，以数据资产化为核心，通过数据管理机制，实现全域链接和指标开发，提供灵活敏捷的数据应用服务，基于数据中台授权，成员公司可进行个性化数据应用，推进公司及成员公司开展数据应用，逐步实现数据赋能业务发展，加快数字赋能业务转型。

（3）优化及新建后台应用系统，有利于实现公司精益化管理

按照公司战略管控的定位，在“十四五”期间，需优化健全公司管控已有的后台应用系统，同时根据管控职能新建一系列后台应用系统，以消除管理职能数字化应用盲区，有效实现公司精益管理，主要内容包括：安全生产管控系统、财务共享中心、资金管理系统、人力资源管理系统、招投标管理系统、审计与内控管理系统等，共同支撑公司战略管控的数字化管理，并切实赋能业务发展和公司精益管控。

4、项目实施可行性

（1）大数据建设项目符合国家政策支持和产业导向

随着互联网的飞速发展和信息技术的广泛应用，互联网快速普及，信息技术在各行业得到更加深入的发展与广泛应用。我国“十四五”规划中也明确提出：迎接数字时代，激活数据要素潜能，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。本项目正是围绕供应链集成服务战略管控的数字化场景需求，通过流程再造、技术应用、架构设计等，实现“业务数字化、管理智能化、数字业务化”的目标，与国家政策高度吻合。

（2）新一代信息技术的进步为大数据建设提供技术支撑

随着信息化变革的深入，以云计算、大数据、移动互联网、智能终端、物联网为代表的新一代信息技术普及速度不断加快，极大地推动了新兴产业的发展壮大，进而加快了产业结构调整，促进了产业转型升级，改变了传统经济发展方式。大数据中心建设项目将把云计算、大数据、物联网等新兴技术高度融入到业务战略和商业模式，形成高效数字化的运营新生态，推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，驱动高质量发展，实现信息化价值输出，推动公司数字化转型。

（3）公司成熟的管理机制为项目实施提供有力保障

物产中大多年来始终坚持自身发展与外部监督管理并重的原则，不断完善法人治理结构，优化公司管理，逐步建立健全了由股东大会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，公司治理各项工作稳步推进。公司严格按照监管机构的要求，以及公司制定的股东大会、董事会和监事会的议事规则及独立董事工作制度规范运作，明确和细化各层级权限和管理，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制。公司成熟的管理机制，对提高办公效率，加快信息流通，规范办公流程，提高决策的科学性具有重要意义，保证了本次项目的顺利实施。

5、项目风险分析

本募投项目的变更已结合公司的十四五战略规划和数字化顶规的要求进行了充分的论证，总体符合公司中长期的发展需要，并征求了相关单位/部门的意见，对需求进行了摸底调查，但由于系统模块众多，项目的实施进度受相关成员公司和公司职能部门的需求影响，且数字化项目实施周期较长，分多期实施的项目将受到前期项目成果输出影响，可能存在项目实施进度不符合预期的风险。

（三）污水处理厂改扩建项目

1、项目概况

（1）项目名称：污水处理厂改扩建项目（具体包括3个子项目：东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐污水厂三期扩建项目、桐庐污水厂一二期改造项目）

（2）项目实施主体：3个子项目实施主体均为物产中大公用环境投资有限公司全资设立的项目公司，依次对应为物产中大（东阳）净水科技有限公司、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司、物产中大（桐庐）水处理有限公司。

（3）项目性质：技术改造/产能扩建项目

（4）项目建设地点：东阳南马污水厂一期改扩建项目在浙江省东阳市南马镇上安恬村，桐庐污水厂三期扩建项目和桐庐污水厂一二期改造项目均在浙江省杭州市桐庐县经济开发区。

（5）项目投资金额

污水处理厂改扩建项目总投资额为34,743.44万元，分别为东阳南马污水厂一期改扩建项目7,906.47万元、桐庐污水厂三期扩建项目23,457.35万元、桐庐污水厂一二期改造项目3,379.62万元；拟使用募集资金依次为：东阳南马污水厂一期改扩建项目4,499.00万元、桐庐污水厂三期扩建项目14,352.02万元、桐庐污水厂一二期改造项目3,060.48万元，具体投资情况如下表：

单位：万元

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（6）项目建设期

3个子项目的建设期分别为：①东阳南马污水厂一期改扩建项目和桐庐污水厂三期扩建项目的建设期均为两年，施工进程相差不大，主要包括：前期规划3个月，土建工程12个月，设备采购与安装工程12个月，系统调试/试运营6个月，各建设内容交叉推进；②桐庐污水厂一二期改造项目的建设期为一年，主要包括：一期和二期移动床生物膜反应器工艺（以下简称“MBBR”）合计需9个月，脱水机房改造和试运营需3个月。

（7）项目建设内容

本项目的建设内容总体上是提高排放标准以及增加污水处理规模，其中：①东阳南马污水厂一期改扩建项目是在拆除原规模为0.2万吨/日污水厂基础上，新建规模为2万吨/日污水厂一座，主要目的是完善东阳市南马镇的市政基础设施建设，满足日益增长的污水处理需求，改善城市水环境质量，保护南江水域水体水质；②桐庐污水厂三期扩建项目与富春水厂一二期改造项目的建设地点相邻，由于国家环保要求的提高及当地城市污水处理量的上升，政府不仅要求对原一二期污水厂进行提标改造，还进一步要求产能扩建，富春水厂一二期改造项目建设内容主要包括：改造SBR（序列间歇式活性污泥法）池、增加MBBR区、改造带式压滤机为板框压滤机等；桐庐污水厂三期扩建项目主要新建3万吨/日规模污水厂一座，主要包括新建厂房、购置污水处理设备等，以满足当地的清洁排放及污水处理要求。

（8）项目经济效益分析

本项目作为公共基础设施项目，总体收益水平良好，达产后3个项目的营业收入分别为1,351.19万元、3,268.01万元、661.13万元，其他主要指标如下表：

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2、项目背景

（1）国家产业政策支持污水处理行业长期发展

近年来，国务院、发改委、生态环境部和住建部等多级主管部门陆续出台了《城镇污水处理提质增效三年行动方案 (2019-2021 年)》、《绿色产业指导目录（2019年版）》、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》等政策法规，从政府考核要求、污水排放标准、污水处理费用等多个层面释放了行业利好，规范并推动了环保产业的发展，从长远趋势看，国家关于环保的要求会越来越高，污水处理产业的将在中长期迎来良好的外部发展环境。

（2）污水处理技术迭代更提供有力支持

污水处理行业经过多年的发展，环保技术不断迭代更新，为促进环保产业的发展提供越来越多的支撑，MBBR（移动床生物膜反应器）是在20世纪90年代中期开始开发和应用的技术，是一种新型高效的污水处理方法，目前已在多个国家投入使用，均取得了较好的效果，该技术既具有活性污泥法的高效性和运转灵活性，又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点，未来应用前景广阔，公司拟不断推广该技术的应用，助力我国环保产业的发展。

3、项目实施必要性

（1）有利于扩大公司业务规模

围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在公司“一体两翼”发展战略引领下，物产环境以“区域水务综合服务商”为发展目标，提出“聚焦主业、聚焦区域”的发展方向。公司作为浙江省国有企业，立足浙江、服务浙江一直是公司发展的基本理念，通过本次项目的建设，可以借助公司污水处理处置领域的经验优势，扩大公司水务规模，增强盈利能力，为公司稳定经营、进一步提升市场竞争力提供重要保障。

（2）有利于发挥协同效应

本项目涉及的桐庐污水厂三期扩建项目与一二期改造项目仅一墙之隔，有利于在运营管理上发挥协同效应。公司可由同一批管理人员统筹管理，共用财务、维修、化验、巡查保卫人员，引入信息化自动管理系统无人值守，有利于大幅降低人工成本及管理费用，合理配置和充分利用生产要素，提高公司经营管理效率，实现低成本扩张，最终提升公司的经济效益及竞争力。

（3）有利于改进区域水环境质量

本项目所在地桐庐经济开发区经济在取得巨大发展的同时，城市水体也受到了一定污染，制约了其经济的进一步发展，各级政府相关部门都非常关注水体污染的治理，先后投入了大量的人力物力，取得了一定的成果。本项目涉及的富春污水厂为桐庐县城唯一的污水处理厂，对桐庐县域的水环境治理具有重要作用。项目成功实施后，有利于提升自身污水处理能力，有效控制和治理分水江、富春江流域水污染，保障富春江、分水江流域的水环境质量。

4、项目实施可行性

（1）政府大力支持污水处理行业

2020年1月12日，袁家军省长在浙江省第十三届人民代表大会第三次会议上的政府工作报告指出，要合力推进长三角生态绿色一体化发展示范区建设，加快推动生态文明示范创建，持续深化污染防治，深入推进蓝天碧水、净土清废行动、“五水共治”。2020年桐庐县政府扎实推进五水共治，深化河长制长效管理，创新“流域共治”治理模式，统筹推进生态环境保护，扎实打好蓝天、碧水、清废、净土保卫战。本项目是公司贯彻执行国家政策与区域政策，大力推进污水处理工作的具体表现，也得到了当地政府的大力支持。

（2）战略合作关系奠定的监事基础

2018年3月，物产中大与东阳市政府签订了关于东阳市供排水一体化、城乡全覆盖系统工程的战略合作协议，2019年3月物产环境通过竞争性磋商模式，中标东阳南马镇西区污水处理厂二期工程PPP项目。本次投资是东阳市政府认可公司综合实力和延续战略合作协议的体现，将进一步加深了双方互信，为本项目的成功实施奠定坚实基础。

（3）充足污水量为项目稳定运营提供保障

公司在经过现场调研、数据采集以及与政府相关部门沟通后，对于桐庐县中心城区污水规划范围内污水量进行了分析测算，随着桐庐县城镇人口规模不断扩大，服务范围内污水收集和输送管网的逐步完善，污水总量也会相应增长，通过人口数据以及供水数据两种方法，可知项目的实际污水处理总量可达到设计规模。另外，公司对桐庐县中心城区污水规划范围内的污水增量来源进行了分析，随着桐庐县城镇化水平的不断发展，富春未来城建设逐渐成型，远期污水处理规模将超过项目的设计规模，为项目的成功实施提供更多的保障。

5、项目市场前景

近年来，在人口基数增长、生活质量提高、企业数量增加等因素的影响下，我国污水排放量也在逐年递增，给环境保护带来了不小的压力。根据中国住建部的《城市建设统计年鉴》数据显示，2011-2020年中国污水排放量逐年增长，2020年中国城市污水排放量为571.36亿立方米，县城污水排放量为103.76亿立方米，污水处理的市场需求非常旺盛。

2011-2020年全国城市和县城污水排放量/亿立方米

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数据来源：住建部《2020年城乡建设统计年鉴》

随着我国加强对污水处理的建设，整体的污水处理能力不断上升，近年来我国城市和县城的污水处理量均呈上升趋势。2020年，全国城市污水处理量为557.28亿立方米，同比增长3.79%，县城污水处理量98.62亿立方米，同比增长3.04%。2011-2020年间，全国城市污水处理量复合增长率5.73%，全国县城污水处理量复合增长率6.50%，污水处理市场发展前景良好。

2011-2020年我国城市和县城污水处理量/亿立方米

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数据来源：住建部《2020年城乡建设统计年鉴》

6、项目风险分析

作为污水处理工程建设项目，可能存在的主要风险主要包括工期风险和安全风险，公司将根据要求倒排建设进度表，并协同监理机构专职人员对项目的建设环节进行严格把关，提高巡查监督力度，一是确保安全施工，二是确保按期完工，力争把项目建设成为优质工程，起到标杆示范作用。

四、本次变更后募投项目的实施方式

为推动募投项目的实施，公司拟使用募集资金向下属全资子公司/控股子公司增资/借款并专项用于实施募投项目，具体情况如下：

（一）线缆智能制造基地建设项目：公司向控股子公司物产中大元通实业集团有限公司按市场化原则提供借款125,195.65万元，实业公司再将上述款项借给控股子公司浙江物产中大线缆有限公司用于募投项目实施。

（二）供应链大数据中心建设项目：公司拟使用募集资金32,521.40万元，物产中大及全资子公司物产中大数字科技有限公司为该项目实施主体，其中公司通过向物产中大数字科技有限公司增资4,000万元，用于购买并管理“供应链大数据中心建设项目”相关硬件设备，剩余资金由物产中大实施。

（三）污水处理厂改扩建项目：公司使用募集资金向全资子公司物产中大公用环境投资有限公司增资21,911.50万元，环境公司再将上述款项按市场化原则借款给各募投项目实施主体（其中：物产中大（东阳）净水科技有限公司4,499.00万元、物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司14,352.02万元、物产中大（桐庐）水处理有限公司3,060.48万元）用于污水处理厂改扩建项目的实施，各实施主体均为环境公司的全资子公司。

五、本次变更募投项目对公司的影响

公司本次募投项目变更，符合公司未来发展需要和募投项目实际需求，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金使用效率，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司优化资源配置，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司优化资源配置，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金项目提交股东大会审议的相关事宜

2021 年 12 月7日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并决定于2021年12月23日将召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021 年12月8日

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-088

物产中大关于增加募集

资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1159号）核准，公司本次非公开发行755,499,623股股份，募集资金3,815,273,096.15元，扣除发行费用后的募集资金净额3,798,986,728.26元。该等募集资金已于2019年10月31日全部到位。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月1日出具的天健验[2019]367号《验资报告》，上述募集资金已存放公司募集资金专项账户，实施专户管理。

二、募集资金账户已开设情况

公司于2019年8月23日、2019年11月20日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届董事会第四次董事会审议通过了关于开设募集资金专用账户的相关议案（详见2019-065，2019-079公告），公司及相关子公司已分别在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理公司非公开发行股票事项对应项目的募集资金，账户具体信息如下：

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注：物产中大元通实业集团有限公司由浙江中大元通实业有限公司更名而来，物产中大数字科技有限公司由浙江物产信息技术有限公司更名而来。

三、本次增加募集资金账户情况

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金管理办法的规定，公司拟为下属子公司实施非公开发行募投项目在相关监管银行增开募集资金专项账户，新增账户具体情况如下：

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公司董事会授权公司董事长及相关子公司法定代表人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

上述事项已经2021年12月7日召开的物产中大第九届董事会第二十三次会议审议通过。

上述事项在公司股东大会审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》后生效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021－085

物产中大九届二十三次

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议通知于2021年12月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年12月7日以通讯方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于变更部分募集资金投资项目的公告”]

2、公司关于增加募集资金专户的议案；（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于增加募集资金专户的公告”]

3、公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案。（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开2021年第四次临时股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-089

物产中大集团股份有限公司

关于召开2021年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月23日 15点00 分

召开地点：杭州市环城西路56号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月23日

至2021年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十三次董事会、九届十六次监事会审议通过，详见公司于2021年12月8日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。（三）登记时间：2021年12月17日9:00一17:00

（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

（五）联系方式：

1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英

2、联系电话：0571-85777029

3、传真：0571-85778008

4、邮箱:stock@wzgroup.cn

5、邮编：310006

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码或核酸检测证明，以便验证入场。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月23日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。