中国铁建股份有限公司关于下属子公司参与认购基金份额的公告

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2021-68

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

上海大屯能源股份有限公司

关于唐召信先生辞职的公告

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：2021-029

上海大屯能源股份有限公司

关于唐召信先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，董事会收到唐召信先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去公司安监局局长职务。

根据《公司章程》的有关规定，唐召信先生辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会向为公司做出积极贡献的唐召信先生表示衷心的感谢！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021年12月15日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：2021-030

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 12月15日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》。

聘任张成斌先生为公司总会计师（张成斌先生简历附后）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

聘任李跃文先生为公司安监局局长（李跃文先生简历附后）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》发表独立意见如下：

聘任张成斌先生为公司总会计师，聘任李跃文先生为公司安监局局长符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任张成斌先生为公司总会计师，同意聘任李跃文先生为公司安监局局长。

特此公告。

附件：张成斌先生简历

李跃文先生简历

上海大屯能源股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件

张成斌先生简历

张成斌先生，汉族，1971年7月出生，1992年7月参加工作，1998年5月入党，大学本科，正高级会计师。

1992.07一1993.11中煤一建49处矿建三工区会计；1993.11一1996.06中煤一建49处财务科会计；1996.06一1998.10中煤一建49处财务科副科长；1998.10一2003.05中煤一建49处财务科科长；2003.05一2005.01中煤一建49处副总会计师、财务科科长；2005.01一2005.11中煤第一建设有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2005.11一2007.02中煤第一建设有限公司财务管理部部长；2007.02一2008.09中煤第一建设有限公司副总会计师、财务管理部部长；2008.09一2012.12中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师；2012.12一2013.02待安排；2013.02一2014.03内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监；2014.03一2017.09内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司财务总监；2017.09一2020.01中煤陕西榆林能源化工有限公司总会计师；2020.01一2021.11中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。

李跃文先生简历

李跃文先生，汉族，1975年8月出生，1999年7月参加工作，2004年4月入党，工程硕士，正高级工程师。

1999.07一2000.05大屯公司姚桥煤矿掘进十队技术员；2000.05一2006.01大屯公司姚桥煤矿掘进八队主管技术员；2006.01一2011.06上海能源姚桥煤矿生产技术科副科长；2011.06一2015.04上海能源姚桥煤矿副总工程师；2015.04一2018.10上海能源徐庄煤矿副矿长、总工程师；2018.10一2020.01上海能源徐庄煤矿副矿长；2020.01一2020.03上海能源徐庄煤矿副矿长（主持工作）；2020.03一2021.11上海能源徐庄煤矿矿长、党委副书记。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-63）。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将相关召开事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第九次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期、时间：

现场会议：

(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间：2021年12月21日（星期二）14：30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2021年12月21日9:15-15:00。

6、会议的股权登记日：2021年12月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）表决的议案》。

2、审议《关于煤炭销售关联交易的议案》。

3、审议《关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案》。

注：（1）议案内容详见公司于2021年12月4日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的相关公告（2）议案1-3因涉及关联交易，关联股东对该议案需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2021年12月17和20日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(3)异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2021年12月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024－22928062

邮 箱：htrd2012@126.com

传 真：024-22958999

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

3、会议费用情况

会期半天，出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第九届董事会2021年第九次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360692

2、投票简称：惠天投票

3、填报表决意见

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

沈阳惠天热电股份有限公司2021年第三次临时

股东大会授权委托书

兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、本次股东大会提案表决意见示例表

■

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质：普通股

持股数量（股）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期： 年 月 日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

■

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-091

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

一、2021年10月13日至本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

公司于2021年10月11日使用首次公开发行闲置募集资金4,800.00万元购买了中银国际证券股份有限公司中银证券锦鲤-收益宝B259号收益凭证，具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-078）。公司已于2021年12月15日将购买该笔理财产品的本金4,800.00万元及收益25.68万元全部收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

（一）公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

单位：万元

■■

注：公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。公司首次公开发行募集资金委托理财单日最高余额6,880.00万元，未超过授权额度。

（二）公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年12月16日

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2021-065

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部。

● 本次现金管理金额、产品名称、期限

■

● 履行的审议程序：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2021年12月6日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2021年12月6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司部分闲置非公开发行A股股票募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视

讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型和银行结构性存款理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、2021年12月10日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金2.5亿元，向杭州银行股份有限公司北京分行营业部购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

■

2、2021年12月14日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金1.3亿元，向北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行购买了人民币单位结构性存款产品，主要条款如下：

■

3、2021年12月14日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金2.5亿元，向北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行购买了人民币单位结构性存款产品，主要条款如下：

■

4、2021年12月15日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金1.2亿元，向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：

■

5、2021年12月15日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金1.5亿元，向宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了单位结构性存款产品，主要条款如下：

■

6、2021年12月15日，公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金1亿元，向宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了单位结构性存款产品，主要条款如下：

■

（二）现金管理的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置非公开发行A股股票募集资金用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

（三）公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金购买理财产品的情况

本次公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理总额为10亿元，投资范围均为银行结构性存款和保本理财产品，期限31天至347天，收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方分别为杭州银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行双秀支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部，董事会已对受托方的信用情况及其履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司现金管理的各项要求。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司2020年12月31日和2021年9月30日财务数据情况：

单位：元

■

（二）对公司的影响

公司本次使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

虽然公司购买的为保本理财和结构性存款的低风险银行理财产品，但仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年12月6日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。授权期限自公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》议案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年12月6日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：元

■

注：上表中最近一年净资产指截至2020年12月31日归属上市公司股东的净资产377,995.39万元；最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润30,448.27万元。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2021一061

中国铁建股份有限公司关于下属子公司参与认购基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资类型：公司下属子公司认购基金份额。

● 投资标的：济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）

● 投资金额：本次基金规模为人民币41.01亿元，其中公司下属子公司合计出资人民币38.6724亿元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司下属各子公司为投资主体，以认购私募股权投资基金份额的形式参与对济南轨道交通集团建设投资有限公司的股权投资。

本次基金规模为人民币41.01亿元，公司下属子公司中铁建黄河投资建设有限公司（以下简称黄河投资）、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁城建集团有限公司共同认购基金份额，合计出资人民币38.6724亿元。

（二）董事会审议情况

上述有关下属子公司参与认购基金事项已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，会议同意公司所属黄河投资等单位以认购私募股权投资基金份额的形式参与对济南轨道交通集团建设投资有限公司的股权投资。

本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、基金相关主体的基本情况

（一）济南嘉岳资产管理有限公司（以下简称嘉岳资产管理公司）

嘉岳资产管理公司作为合伙企业的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼2103

成立日期：2017年1月10日

法定代表人：徐越凡

注册资本：人民币1000万元

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：北京森若新能源科技有限公司持股80%，济南轨道交通集团资产管理有限公司持股20%。

（二）中铁建黄河投资建设有限公司

黄河投资为公司下属的全资子公司，作为有限合伙人认购基金份额，其基本情况如下：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区大桥路1号

成立日期：2019年7月19日

法定代表人：史道泉

注册资本：人民币20亿元

经营范围：以自有资金对铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、环保、水环境治理、水利水电、能源、互联网产业项目投资及运营管理；土地开发；房地产开发、建设以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）山东省路桥集团有限公司

山东省路桥集团有限公司作为有限合伙人认购基金，其基本情况如下：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历下区经十路14677号

成立日期：1984年8月7日

法定代表人：张保同

注册资本：人民币301000万元

经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；货物进出口；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）济南城建集团有限公司

济南城建集团有限公司作为有限合伙人认购基金，其基本情况如下：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：济南市天桥区济洛路汽车厂东路29号

成立日期：1990年6月4日

法定代表人：牟晓岩

注册资本：人民币20亿元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；爆破作业；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程监理；国土空间规划编制；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；建筑工程机械与设备租赁；土地整治服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）济南四建（集团）有限责任公司

济南四建（集团）有限责任公司作为有限合伙人认购基金，其基本情况如下：

类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：济南市天桥区堤口路5号

成立日期：1994年9月2日

法定代表人：曹晓岩

注册资本：人民币3亿元

经营范围：普通货运；货物专用运输（罐式）（有效期以许可证为准）；建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理；建筑工程、人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程设计与施工及相关的技术与管理服务；市政公用工程、钢结构工程、地基与基础工程、园林绿化工程、防水工程施工；承包境外本行业工程和境内国际招标工程，上述工程所需的设备材料进口，对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员，按国家规定在海外举办各类企业（以上项目凭资质证经营）；进出口业务；生产、销售：预拌商品混凝土、模版、脚手架、塑钢及铝合金门窗、配电箱、木制品、消防产品、建材（限分公司经营）；汽车修理（限分公司经营）；房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）公司其他下属子公司

公司其他下属子公司作为有限合伙人参与认购基金份额，其具体情况详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司2020年年度报告》。

三、基金管理人的基本情况

（一）基金管理人的基本情况

嘉岳资产管理公司为合伙企业的基金管理人，具体信息请见“二、基金相关主体的基本情况”。

管理人登记：嘉岳资产管理公司已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记，登记编号为P1070473。

（二）基金管理公司与公司的关联关系

嘉岳资产管理公司与公司无关联关系。

四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容

相关主体已就设立合伙企业签署合伙协议，且合伙企业已在工商行政主管部门登记设立。合伙企业的基本情况及基金合伙协议的主要内容如下：

1、基金名称：济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、基金存续期限：基金存续期为10年，其中前4年为投资期。

4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币41.01亿元，公司下属子公司合计出资38.6724亿元，各合伙人认缴出资情况如下：

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首期实缴到位出资额为认缴出资额的12.22%（5.01亿元）；二、三、四期实缴到位出资额均为认缴出资额的29.26%（12亿元）。

5、基金投资范围：合伙企业为股权投资基金，仅限于对济南轨道交通集团建设投资有限公司股权进行投资。

6、基金备案情况：目前该基金已在中国证券投资基金业协会办理备案，备案编号为STB939。

7、合伙企业目前未直接或间接持有公司股份，并且在合伙企业存续期内亦不会持有公司股份；合伙企业除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相关利益安排；合伙企业与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

8、基金的管理模式及管理费

（1）本合伙企业设立合伙人大会，合伙人大会由全体合伙人组成。合伙人大会根据合伙协议约定对本合伙企业重大事项做出决议。

（2）合伙协议项下基金由全体合伙人委托执行事务合伙人嘉岳资产管理公司作为基金管理人，负责运用和管理基金资产，将资金存放于托管银行开设的托管账户，通过对目标项目进行股权投资，使合伙人获得经济回报。

（3）合伙企业设投资决策委员会，负责合伙企业的投资决策事务，是合伙企业投资业务最高决策机构。

（4）基金管理费用为合伙企业实缴出资总额的3％。。

9、收益分配

合伙企业获得与投资相关的投资收益减去全部费用（含预留费用）后，各合伙人按照以下顺序分配收益：

（1）有限合伙人按实缴出资额优先分配，直至收回相当于投资本金的收益；

（2）普通合伙人按实缴出资额分配，直至收回相当于投资本金的收益；

（3）支付有限合伙人门槛收益：按有限合伙人实缴出资比例向其进行分配，直至各有限合伙人之实缴资本实现7%门槛收益（按照从每期全部实缴资本到账日期期算至分配时点为止）；

（4）支付普通合伙人门槛收益：按普通合伙人实缴出资比例向其进行分配，直至普通合伙人之实缴资本平均年静态收益率实现7%门槛收益（按照从每期全部实缴资本到账日期期算至分配时点为止）；

（5）80/20分配：对以上分配之后的余额20%归于普通合伙人，80%归于全体合伙人，并按其实缴出资比例分配。

10、基金退出机制

合伙企业可通过如下方式退出投资项目：

（1）转让未上市的被投资项目的股权；

（2）被投资项目上市后，转让其股票；

（3）被投资项目原股东回购；

（4）被投资项目进行清算；

（5）其他符合法律规定的方式。

五、本次投资的风险

该基金为市场化运作，可能会受到经济政策、行业环境等因素的影响，预期收益存在不确定性。

公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

六、本次投资对公司的影响

公司投资该基金有利于进一步拓展济南地区业务，提高经营业绩和品牌知名度，符合公司战略，有利于保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021年12月16日