中欧兴悦债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021年12月22日

1.公告基本信息

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注：根据本基金基金合同规定：

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

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3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零二一年十二月二十二日

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京首旅酒店(集团)股份有限公司（首旅酒店，代码600258.SH）非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团)股份有限公司已发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月20日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年12月22日