税友软件集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

2021-12-24 来源：上海证券报

中饮巴比食品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-054

中饮巴比食品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年12月23日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月17日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席金汪明先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围。

具体内容详见公司于2021年12月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于选举公司监事及监事会主席的议案》

鉴于公司监事、监事会主席金汪明先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，拟选举王红女士（简历附后）为公司第二届监事会监事，并同意待股东大会审议通过后，选举其为公司第二届监事会的监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2021年12月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

本议案中选举公司监事尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2021年12月24日

附件：

王红：女，中国国籍，1972年生，本科学历，2004年至2008年就职于丰度电气（上海）有限公司任财务部经理；2009年至2016年就职于上海中饮餐饮管理有限公司任财务部副总监；2017年至今就职于中饮巴比食品股份有限公司财务管理中心。

截至本公告披露日，王红女士通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份75,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。

证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-056

中饮巴比食品股份有限公司

关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席金汪明先生的书面辞职报告。金汪明先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后，将不在公司内担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，金汪明先生的辞职将导致公司第二届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，金汪明先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

金汪明先生在担任公司监事及监事会主席职务期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对金汪明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月23日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事及监事会主席的议案》，经公司监事会提名，拟选举王红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事，并同意待股东大会审议通过后，选举其为公司第二届监事会的监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2021年12月24日

附件：

证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-055

中饮巴比食品股份有限公司

关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

所投资产品的发行主体范围的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理的受托方范围：商业银行等其他金融机构。

●现金管理金额：拟使用不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

●投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

●本次现金管理的授权期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

●履行的审议程序：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别对上述议案发表同意的意见。详情请见公司于2021年10月29日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-045）。

为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步提高闲置募集资金收益，公司于2021年12月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》，同意将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构，除此之外，原审议的其他事项保持不变，在本次授权生效后将覆盖前次授权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源

公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格为人民币12.72元。募集资金总额为人民币788,640,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47元后，实际募集资金净额为人民币744,047,924.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“容诚验字[2020]230Z0189号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

公司于2021年1月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。公司于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。变更前后募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：上表中的“直营网络建设项目”、“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的总投资金额根据本次变更情况做了相应调减。

（三）投资产品情况

1、产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）。

2、额度及期限

使用不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。

3、实施方式

在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施，具体实施方式包括在受托金融机构柜面或开通网银方式进行。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

5、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并调整使用闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险与风险控制措施

1、投资风险

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

四、审批程序

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过36,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的收益，保障公司股东的利益。上述资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。在本次授权生效后将覆盖前次授权。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围，由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。综上，独立董事同意调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围。

2、监事会意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围，可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围。

3、保荐机构核查意见

国元证券对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：巴比食品本次关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围事项己经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。上述事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。国元证券对公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

备注1：上表中的“最近12个月内单日最高投入金额”为2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的理财授权额度下发生的单日最高余额。

备注2：上表中“合计”金额进行了四舍五入保留两位小数。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年12月24日

证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-053

中饮巴比食品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年12月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及相关资料于2021年12月17日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年12月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年12月24日

证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2021-057

中饮巴比食品股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月10日 14点30分

召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月10日

至2022年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有限身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年1月5日下午16：00前送达，信函或邮件登记需付上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2022年1月5日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00.

（三）登记地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号4楼

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：苏爽

联系电话：021-57797068

联系邮箱：jituanban@zy1111.com

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

中饮巴比食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2021-042

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月15日以书面方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2021年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》；

为进一步拓展黄酒市场并推广宣传黄酒文化，浙江古越龙山文化创意有限公司（以下简称“文化创意公司”）将与公司开展业务合作，文化创意公司为本公司参股公司，公司总经理、董事徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，并已于2021年8月20日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。

为规范双方之间的关联交易，对本公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面发生的关联交易将订立框架协议，协议约定当年累计关联交易金额不超过含税700万元（含700万元），预计2021年年度关联交易金额不超过含税700万元。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中关联董事徐东良先生回避表决，其余董事一致通过。

内容详见公司于2021年12月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》的临2021-043公告《古越龙山关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告》

二、审议通过《古越龙山信息披露管理制度》；

公司根据中国证监会【第182号令】《上市公司信息披露管理办法》等相关法规规则对《古越龙山信息披露管理制度》进行相应修订。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

三、审议通过《古越龙山内幕信息知情人管理制度》

公司根据中国证监会〔2021〕5号公告《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法规规则对《古越龙山内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董事会

二○二一年十二月二十四日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2021-044

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于使用暂时闲置资金购买理财

产品的进展公告

重要内容提示：

委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

本次委托理财金额：2亿元人民币

委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 10180 期

委托理财期限：272天

履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议及公司2020年年度股东大会审议通过（详见公司2021-008、2021-019号公告）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

（二）资金来源

闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品发行人：中国银河证券股份有限公司

2、产品名称: “银河金山”收益凭证 10180 期

产品简称：“银河金山”收益凭证产品代码： YX4180

3、理财币种：人民币

4、产品类别: 本金保障型固定收益类收益凭证

5、经测算可达到的年化收益率: 3.275%

6、发行日期：2021年 12月22日

预计计算投资收益起始日：2021年 12月23日

预计到期日： 2022年 9月20 日

7、收益支付方式：到期一次支付本金及到期收益

8、认购金额: 2亿元

（二）委托理财的资金投向

委托理财的资金主要用于补充产品发行人的运营资金。

（三）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的稳健型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（股票代码：601881），属于已上市金融机构，与本公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：单位：元

■

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2021年9月30日，公司货币资金余额为1,233,349,591.91元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为16.22%，占公司期末资产总额的比例为3.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险、电子合同签署风险等。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公司实际需要终止或变更本次交易事宜。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于2020年12月22日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金2亿元购买海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版365天期第6号本金保障型固定收益类收益凭证，产品预期年化收益率：3.75%，产品起息日及到期日：2020年12月23日一一2021年12月22日。已于2021年12月22日到期收回本金2亿元，获得实际收益750万元。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二一年十二月二十四日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山编号：临2021-045

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近期收到公司副总经理董勇久先生的书面辞职报告。董勇久先生因已到退休年龄申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董勇久先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

董勇久先生历任公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事、副总经理，第八、九届董事会副总经理，在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，本公司董事会对董勇久先生在任职期间为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2021-046

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于部分产品价格调整的公告

鉴于当前原材料价格及人工成本大幅上涨，企业生产经营成本不断上升，为提高古越龙山品牌力和竞争力，公司决定对部分产品价格进行调整，现将本次产品价格调整情况公告如下：

1、青花醉系列，提价幅度为 10%－20%；清纯（醇）系列，提价幅度为 4.65%－12%；库藏系列，提价幅度为 5%－15%；上述产品 2020 年销售额合计为33,388.54万元，平均毛利率为44.37%。

2、果酒、浮雕、花色品种、状元红等其他产品，提价幅度为5%－20%；上述产品 2020 年销售额合计为35,909.88万元，平均毛利率为29.88%。

产品价格调整计划于2022年1月20日起执行。

本次部分产品调价可能对公司产品市场占有率有一定的影响，加上成本上涨因素，因此产品调价不一定使公司利润实现增长，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2021-043

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于公司新增日常关联交易对象

及额度的公告

重要内容提示：

●本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议

●本次新增日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，公司与关联方签订了关联交易框架协议，价格均比照市场定价原则执行，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月23日以通讯表决方式召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》，关联董事徐东良先生对本议案回避表决，其余董事一致通过，审计委员会审议通过了该议案，其中审计委员会成员徐东良先生回避表决。2021年12月23日召开的第九届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规，本次公司新增日常关联交易对象及额度的事项，无需提交公司股东大会进行审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：公司与文化创意公司发生的关联交易系基于公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在利益输送的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。在审议该议案时，1位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面拟发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，对2021年年度关联交易金额的预计是合理的，我们同意上述议案。

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

文化创意公司与本公司无前期同类关联交易。根据关联方的财务状况，其自开展文创业务以来，和各业务单位开展诚信合作，合同履约率为100%，具备充分的履约能力。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：浙江古越龙山文化创意有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：徐永祥

注册资本： 1000万元人民币

主要股东：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（持股35%）、北京私服管家科技有限公司（持股32.5%）、绍兴古越龙山原酒经营有限公司（持股32.5%）。

主营业务：组织文化艺术交流活动；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；网络技术服务；信息技术咨询服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册地址：浙江省绍兴市北海桥直街12号

最近一个会计年度经审计的的主要财务数据：

单位：元

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（二）与上市公司的关联关系

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司总经理徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，并已于2021年8月20日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

本次新增关联交易对象及金额具体如下：

单位：万元

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四、定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。

五、交易的目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的公允性

上述日常关联交易的价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易对公司独立性的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了关联交易框架协议，价格均比照市场定价原则执行，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二一年十二月二十四日

中国高科集团股份有限公司

关于公司银行账户及资金解除冻结的公告

证券代码：600730证券简称：中国高科公告编号：临2021-060

中国高科集团股份有限公司

关于公司银行账户及资金解除冻结的公告

证券代码：603171 证券简称：税友股份公告编号：2021-028

税友软件集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）因广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）股份转让协议纠纷案被冻结的银行账户及资金、以及公司控股子公司高科慕课（北京）教育科技有限公司（简称“高科慕课”）因所涉诉讼被冻结的银行账户及资金均已解除冻结，具体情况如下：

一、公司及控股子公司高科慕课银行账户及资金解除冻结的情况

（一）公司银行账户及资金解除冻结的情况

1、背景情况

2020年3月2日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“贸仲委”）送达的仲裁通知等文件，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其签订的《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》所引起争议提出的仲裁申请已被受理。2020年4月27日，公司收到北京市第一中级人民法院作出的财产保全裁定，查封扣押冻结公司名下价值等额财产（详见公司临2020-011、049号公告及往期定期报告）。

2021年12月7日，公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）签订了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》（详见公司临2021-047、054号公告）。协议签署后，各方根据协议约定及时履约，兰涛等仲裁案件申请人已根据协议约定向贸仲委提交了撤案申请以及撤回财产保全的申请。

2021年12月13日，公司收到贸仲委作出的撤案决定，且贸仲委已向北京市第一中级人民法院转交了本仲裁案件申请人提交的撤回财产保全申请（详见公司临2021-056号公告）。

2、本次公司银行账户及资金解除冻结的情况

在本次解除冻结前，公司因前述仲裁案件合计被冻结资金的金额为241,779,892.91元。因该仲裁案件已经撤销、相关财产保全已经解除，经公司查询，前述被冻结银行账户及资金目前已全部解除冻结。

（二）公司控股子公司高科慕课银行账户及资金解除冻结的情况

高科慕课因与德阳市城市人家装修工程有限责任公司的装修合同纠纷案导致其银行账户被冻结，截至2020年12月31日的冻结资金金额为20,970.97元（详见公司临2020-049号公告）。目前高科慕课前述被冻结银行账户及资金已解除冻结。

二、对公司的影响

截至本公告披露日，公司及控股子公司高科慕课上述解除冻结的银行账户均已恢复正常使用，公司银行账户不存在被冻结的情况。公司经营情况稳定，在前述银行账户及资金被冻结期间，公司经营及业务运行未受到重大影响。本次公司银行账户及资金解除冻结事宜对增加公司现金流量、持续增强经营能力有积极影响。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2021年12月23日

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于2021年7月23日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-010号公告）。

一、本次现金管理产品到期赎回概况

公司于2021年8月6日使用闲置募集资金人民币2,300万元分两批购买了中国工商银行杭州延中支行的中国工商银行定期存款产品，具体内容详见2021年8月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-017号公告。

其中第一批定期存款已于2021年12月22日到期赎回，收回本金2,000万元，收益27.22万元也将于近期划至募集资金专项账户。

二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

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说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友股份2020年度合并报表提供数据。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021年12月23日

● 备查文件

中国工商银行结算业务交易回单。

86版信息披露