中海沪港深多策略灵活配置混合型
证券投资基金关于 2021年末及2022年
非港股通交易日暂停申购、赎回和转换等
业务的公告

根据《中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放。

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》，为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2021年末及2022年非港股通交易日，暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务，届时不再另行公告。

一、2021年末非港股通交易日日期：

2021年12月29日

2021年12月30日

2021年12月31日

二、2022年非港股通交易日日期：

2022年1月27日

2022年1月28日

2022年3月31日

2022年4月1日

2022年4月15日

2022年4月18日

2022年4月28日

2022年4月29日

2022年5月9日

2022年7月1日

2022年9月29日

2022年9月30日

2022年12月26日

2022年12月27日

注：2022年12月28日（星期三）至2022年12月30日（星期五）是否暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务，将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

投资者可访问中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)或拨打客户服务热线：400-888-9788（免长途费）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2021年12月29日

中海优质成长证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月28日

1. 公告基本信息

■

注：（1）根据基金合同规定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2.与分红相关的其他信息

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注：-

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据《中海优质成长证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2021年12月29日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021一38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2021年12月29日前到销售网点办妥变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021一38789788。

3.8

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中海基金管理有限公司

2021年12月28日