华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2021-12-30
来源：上海证券报
公告送出日期：2021年12月30日
1公告基本信息
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2基金募集情况
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注：①本基金通过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式公开发售，现金净认购资金至2021年12月29日已全部划入本基金托管专户，网下认购股票至2021年12月28日已划至本基金证券账户。
②根据本基金招募说明书的规定，通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准，利息折算份额的计算采用截位法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。
③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
④基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年十二月三十日
